INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 93

16. INSTRUMEN KEUANGAN

DERIVATIF lanjutan Perusahaan lanjutan i. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange dari PT Danareksa Persero Danareksa dimana Danareksa setuju untuk memberikan fasilitas transaksi spot, forward, swap dan option dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar USD40.000.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2013.

16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued

The Company continued i. The Company obtained a foreign exchange facility from PT Danareksa Persero Danareksa whereby Danareksa agreed to provide transaction facilities of spot, forward and option with a maximum amount of USD40,000,000. This facility will expire on August 15, 2013. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 9 Agt. 2012 - 16 Agt 2012 Aug 9, 2012 - Aug 16, 2012 3 Okt. 2012 – 15 Okt. 2012 Oct. 3, 2012 – Oct 15, 2012 US5.000.000 Rp47.884 5 Juli. 2012 - 16 Agt 2012 July 5, 2012 - Aug 16, 2012 11 Sept. 2012 – 15 Okt. 2012 Sept. 11, 2012 – Oct 15, 2012 US19.000.000 Rp181.469 29 Mei. 2012 - 18 Juli 2012 May 29, 2012 - July 18, 2012 9 Agt 2012 – 21 Sept 2012 Aug 9, 2012 – Sept 21, 2012 US11.000.000 Rp105.259 17 Apr. 2012 - 07 Juni 2012 Apr 17, 2012 - June 07, 2012 10 July 2012 - 16 Agt 2012 July 10, 2012 – Aug 16, 2012 US10.000.000 Rp93.799 07 Mar. 2012 - 29 Mei 2012 Mar.07, 2012 - May 29, 2012 4 Juni 2012 - 9 Agt 2012 June 04, 2012 – Aug 9, 2012 US15.000.000 Rp139.879 08 Feb. 2012 - 27 April 2012 Feb.08, 2012 - April 27, 2012 1 Mei 2012 - 25 Juli 2012 May 01, 2012 – July 25, 2012 US26.000.000 Rp239.446 18 Jan. 2012 - 29 March 2012 Jan.18, 2012 - March 29, 2012 11 April 2012 - 28 June 2012 April 11, 2012 - June.28, 2012 US31.000.000 Rp284.120 24 Nov. 2011 - 28 Des. 2011 Nov. 24, 2011 - Dec. 28, 2011 11 Jan. 2012 - 5 Maret 2012 Jan. 11, 2012 - March 5, 2012 US11.000.000 Rp101.573 18 Jan. 2011 - 28 Nov. 2011 Jan. 18, 2011 - Nov. 28, 2011 1 Maret 2011 - 18 Jan. 2012 March 1, 2011 - Jan. 18, 2012 US48.000.000 Rp425.565 15 Agt. 2011 - 16 Agt. 2011 Aug. 15, 2011 - Aug. 16, 2011 24 Okt. 2011 - 25 Okt. 2011 Oct. 24, 2011 - Oct. 25, 2011 US2.000.000 Rp17.193 18 Jan. 2011 - 1 Agt. 2011 Jan. 18, 2011 - Aug. 1, 2011 1 Maret 2011 - 28 Sept. 2011 March 1, 2011 - Sept. 28, 2011 US39.000.000 Rp343.985 j. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar USD50.000.000 dan USD50.000.000 pada tahun 2012 dan 2011. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2013. j. The Company obtained a foreign exchange facility from PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk for a maximum facility of USD50,000,000 and USD50,000,000 in 2012 and 2011, respectively. This facility will expire on May 2, 2013. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 94

16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan Perusahaan lanjutan