Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas lanjutan

Indonesian language. PT SOECHI LINES DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Sejak Pendirian 13 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain PT SOECHI LINES AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For the years Ended December 31, 2012 and 2011 With Comparative Figures for Period from Inception August 13, 2010 to December 31, 2010 Expressed in US Dollar, unless otherwise stated 113

28. MANAJEMEN RISIKO

KEUANGAN, PENGELOLAAN MODAL DAN INSTRUMEN KEUANGAN lanjutan

28. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT, CAPITAL MANAGEMENT AND FINANCIAL INSTRUMENTS

continued Instrumen Keuangan Financial Instruments Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010: The following table summarises the carrying amount and fair value of financial assets and liabilities recorded as of December 31, 2012, 2011 and 2010: 31 Desember 2012 December 31, 2012 Nilai tercatat Nilai wajar Carrying amount Fair value Aset Keuangan Financial Assets Kas dan setara kas 3.957.591 3.957.591 Cash and cash equivalents Kas yang dibatasi penggunaannya 202.506 202.506 Restricted cash Piutang usaha - neto 4.499.307 4.499.307 Trade receivables - net Piutang lain-lain 1.195.623 1.195.623 Other receivables Piutang dari pihak-pihak berelasi 2.106 2.106 Due from related parties Pendapatan yang masih harus diterima 2.863.219 2.863.219 Unbilled revenues Total 12.720.352 12.720.352 Total Liabilitas Keuangan Financial Liabilities Pinjaman bank jangka pendek 14.037.368 14.037.368 Short-term bank loans Utang usaha 8.981.783 8.981.783 Trade payables Utang lain-lain 232.169 232.169 Other payables Liabilitas yang masih harus dibayar 3.470.317 3.470.317 Accrued liabilities Utang kepada pihak-pihak berelasi 34.701.884 34.701.884 Due to related parties Utang sewa tanah 264.736 264.736 Land rental payable Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam Current maturities of satu tahun: long-term loans: Pinjaman bank 27.421.524 27.421.524 Bank loans Utang sewa pembiayaan Finance lease and consumer dan pembiayaan konsumen 429.585 429.585 financing payables Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh Long-term loans - tempo dalam satu tahun: net of current maturities: Pinjaman bank 121.200.034 121.200.034 Bank loans Utang sewa pembiayaan Finance lease and consumer dan pembiayaan konsumen 473.685 473.685 financing payables Total 211.213.085 211.213.085 Total 31 Desember 2011 December 31, 2011 Nilai tercatat Nilai wajar Carrying amount Fair value Aset Keuangan Financial Assets Kas dan setara kas 3.528.067 3.528.067 Cash and cash equivalents Kas yang dibatasi penggunaannya 105.515 105.515 Restricted cash Piutang usaha 3.714.251 3.714.251 Trade receivables Piutang lain-lain 31.893 31.893 Other receivables Piutang dari pihak-pihak berelasi 510.957 510.957 Due from related parties Total 7.890.683 7.890.683 Total