Indonesian language.
PT SOECHI LINES DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2012 dan 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Sejak
Pendirian 13 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010
Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain PT SOECHI LINES AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the years Ended December 31, 2012 and 2011 With Comparative Figures for Period from
Inception August 13, 2010 to December 31, 2010
Expressed in US Dollar, unless otherwise stated
109
28. MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN, PENGELOLAAN MODAL DAN INSTRUMEN
KEUANGAN lanjutan
28. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT, CAPITAL MANAGEMENT AND FINANCIAL INSTRUMENTS
continued
Manajemen Risiko Keuangan lanjutan Financial Risks Management continued
a. Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas lanjutan
a. Fair value and cash flow interest rate risk continued
Suku bunga mengambang lanjutan Floating rate continued
2011 Dalam 1 tahun
1-2 tahun Lebih dari 2 tahun
Total Within 1 year
1-2 years More than 2 years
Total Aset keuangan
Financial assets
Kas dan setara kas 3.528.067
- -
3.528.067 Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya
105.515 -
- 105.515
Restricted cash
Liabilitas keuangan Financial liabilities
Pinjaman bank jangka pendek 5.251.360
- -
5.251.360 Short-term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang 23.873.598
44.915.729 48.099.131
116.888.458 Long-term bank loans
2010 Dalam 1 tahun
1-2 tahun Lebih dari 2 tahun
Total Within 1 year
1-2 years More than 2 years
Total Aset keuangan
Financial assets
Kas dan setara kas 3.897.034
- -
3.897.034 Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya
3.067 -
- 3.067
Restricted cash
Liabilitas keuangan Financial liabilities
Pinjaman bank jangka pendek 3.424.103
- -
3.424.103 Short-term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang 17.887.564
33.704.907 38.427.827
90.020.298 Long-term bank loans
Grup menganalisis tingkat suku bunga mereka secara dinamis. Berbagai skenario
simulasi dengan
mempertimbangkan pembiayaan kembali, pembaharuan posisi
yang ada
dan pendanaan
alternatif. Berdasarkan
skenario tersebut,
Grup menghitung dampak pada laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian dari perubahan suku bunga yang ditetapkan. Pinjaman
jangka pendek dan jangka panjang dan pinjaman lainnya Grup adalah dalam mata
uang Dolar AS dan Rupiah. The Group analyses its interest rate exposure
on a dynamic basis. Various scenarios are simulated taking into consideration refinancing,
renewal of existing positions and alternative financing. Based on these scenarios, the
Group calculates the impact on consolidated statements of comprehensive income of a
defined interest rate shift. The Group’s short- term and long-term bank loans and other
borrowings are denominated in US Dollars and Rupiah.
Analisa sensitivitas untuk risiko suku bunga Sensitivity analysis for interest rate risk
Pada tanggal 31 Desember 2012, jika tingkat suku bunga pinjaman meningkatmenurun
sebesar 50 basis poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum beban
manfaat pajak konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih
rendahtinggi sebesar USD52.898 terutama sebagai akibat kenaikanpenurunan biaya
bunga atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.
As of December 31, 2012, if the interest rates of the loans have been 50 basis points
higherlower with all other variables held constant, the consolidated income before tax
expense benefit for the year then ended would have been USD52.898 lowerhigher,
mainly as a result of higherlower interest expense on loans with floating interest rates.
Indonesian language.
PT SOECHI LINES DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2012 dan 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Sejak
Pendirian 13 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010
Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain PT SOECHI LINES AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the years Ended December 31, 2012 and 2011 With Comparative Figures for Period from
Inception August 13, 2010 to December 31, 2010
Expressed in US Dollar, unless otherwise stated
110
28. MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN, PENGELOLAAN MODAL DAN INSTRUMEN
KEUANGAN lanjutan
28. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT, CAPITAL MANAGEMENT AND FINANCIAL INSTRUMENTS
continued
Manajemen Risiko Keuangan lanjutan Financial Risks Management continued
b. Risiko mata uang asing b. Foreign currency risk
Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari
suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.
Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari piutang usaha atas
pendapatan dalam mata uang Rupiah dan utang usaha dari pembelian dalam mata uang
Rupiah. Foreign exchange rate risk is the risk that the
fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in
foreign exchange
rates. The
Group’s exposures to exchange rate fluctuations results
primarily from trade receivables from revenues in Rupiah currency and trade payables from
purchases in Rupiah currency.
Apabila penurunan nilai tukar mata uang Rupiah berlanjut melemah dari nilai tukar yang
berlaku pada tanggal 31 Desember 2012, liabilitas moneter dalam mata uang Rupiah
akan menurun dalam mata uang dolar AS. Namun, penurunan liabilitas ini akan dihapus
oleh penurunan nilai aset moneter dalam mata uang Rupiah.
To the extent the Rupiah currency depreciated further from prevailing exchange rates as of
December 31, 2012, monetary liabilities denominated in Rupiah currency would
decrease in US Dollar terms. However, the decreases in these obligations would be offset
by decreases in the values of Rupiah currency-denominated monetary assets
.
Pada tanggal 31 Desember 2012, aset dan liabilitas moneter Grup dalam mata uang asing
adalah sebagai berikut: As of December 31, 2012, the Group’s
monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:
Mata uang Ekuivalen
Original Dolar AS
Original US Dollar
Currency Equivalent
Aset Assets
Kas dan setara kas IDR
4.505.137.373 465.888
Cash and cash equivalents Kas yang dibatasi penggunaannya
IDR 12.025.139
1.244 Restricted cash
Piutang usaha - neto IDR
7.896.911.045 816.640
Trade receivables - net Piutang lain-lain
IDR 1.532.697.623
158.500 Other receivables
Pendapatan yang masih harus diterima IDR
340.000.000 35.160
Unbilled revenues Piutang dari pihak-pihak berelasi
IDR 20.363.000
2.106 Due from related parties
Sub-total
IDR 14.307.134.180 1.479.538
Sub-total Liabilitas
Liabilities
Pinjaman bank jangka pendek IDR 77.961.952.912
8.062.250 Short-term bank loans
Utang usaha IDR
48.222.852.447 4.986.852
Trade payables SGD
3.423.856 2.799.700
JPY 16.528.743
191.384 EUR
43.743 57.947
CHF 29.000
31.780 Utang lain-lain
IDR 1.993.219.874
206.124 Other payables
SGD 14.607
11.944 CNY
6.000 947
Liabilitas yang masih harus dibayar IDR 8.634.391.220
892.905 Accrued liabilities
SGD 601.159
491.570