Categories and classes of financial instruments
DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Lanjutan Per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE INTERM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
As of March 31, 2017 and December 31, 2016 For the Three Months Period Ended
March 31, 2017 and 2016
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
189
31 Maret 31 Desember
March 31, Decemb er 31
2017 2016
Liabilitas keunagan yang diukur Amortised cost measured at
dengan biaya perolehan amortisasi financial liabilities
Liabilitas jangka panjang Noncurrent liabilities
Utang jangka panjang - setelah dikurangi Long-term liab ilities -
bagian jatuh tempo dalam satu net of current
tahun maturities
Penerusan pinjaman 29.824.013
29.133.756 Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan 7.135.847
7.257.810 Government and Non-Bank
Lembaga Keuangan Pemerintah Government Financial
Non Bank Institution loan
Utang sewa pembiayaan 19.133.685
17.933.075 Lease liab ilities
Utang bank 104.218.662
100.362.498 Bank loan
Utang obligasi dan sukuk ijarah 68.329.242
68.824.683 Bonds payab le and sukuk ijarah
Utang listrik swasta 7.168.471
7.315.422 Electricity purchase payab le
Utang pihak berelasi 2.107
2.301 Payab le to related parties
Utang lain-lain 133.753
155.781 Other payab les
Jumlah liabilitas jangka panjang 235.945.780
230.985.326 Total noncurrent liab ilities
Liabilitas jangka pendek Current liabilities
Utang usaha 32.742.861
30.192.084 Trade payab le
Uang jaminan langganan 12.246.655
12.049.554 Customers security deposits
Utang biaya proyek 704.474
384.739 Project cost payab le
Biaya yang masih harus dibayar 11.806.405
4.484.742 Accrued expenses
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam Current maturities of long-term
satu tahun liab ilities
Penerusan pinjaman 2.651.378
2.562.332 Two-step loans
Utang kepada Pemerintah 1.043.793
1.043.793 Government and Non-Bank
Lembaga Keuangan Pemerintah Government Financial
Non Bank Institution loan
Utang sewa pembiayaan 4.029.496
3.789.317 Lease liab ilities
Utang bank 28.105.303
26.394.780 Bank loan
Utang obligasi dan sukuk ijarah 8.460.500
9.568.000 Bonds payab le and sukuk ijarah
Utang listrik swasta 330.842
328.683 Electricity purchase payab le
Utang lain-lain 21.483.673
15.716.446 Other payab les
Jumlah liabilitas jangka pendek 123.605.380
106.514.470 Total financial liab ilities
Jumlah liabilitas keuangan
359.551.160 337.499.796
Total financial liabilities
b. Manajemen risiko modal b. Capital risk management
Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa
mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan
usaha dan
untuk memastikan pemenuhan batasan rasio
kecukupan modal.
Struktur modal
Perusahaan dan entitas anak terdiri dari pinjaman Catatan 23, 24, 25, 26, 27 dan
28 dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan,
saldo laba Catatan 20, dan tambahan modal disetor Catatan 21.
The Company and its subsidiaries manage capital risk to ensure that they will be able
to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of
the capital adequacy ratio. The Company
and its subsidiaries’ capital structure consists of debt Notes 23, 24, 25, 26, 27
and 28 and equity shareholders of the holding that consists of capital stock,
retained earnings Note 20 and additional paid-in capital Note 21.
Dewan Direksi Perusahaan dan entitas anak secara berkala melakukan tinjauan
struktur permodalan Perusahaan dan entitas anak. Sebagai bagian dari tinjauan
The Board of Directors of the Company and its subsidiaries periodically review the
Company an d its subsidiaries’ capital
structure. As part of this review, the Board
DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Lanjutan Per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE INTERM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
As of March 31, 2017 and December 31, 2016 For the Three Months Period Ended
March 31, 2017 and 2016
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
190 ini, Dewan Direksi mempertimbangkan
biaya permodalan
dan risiko
yang
berhubungan.
of Directors considers the cost of capital and related risks.
Batasan pinjaman
Perusahaan mensyaratkan antara lain pemenuhan
rasio pinjaman terhadap ekuitas dan rasio kecukupan modal. Manajemen secara
berkala memonitor persyaratan tersebut untuk
memastikan tidak
terdapat pelanggaran dalam batasan pinjaman
Perusahaan. The Company’s loan covenants require
among other things, the fullfilment of a certain debt to equity ratio and capital
adequacy ratio. Management regularly monitors such requirements to ensure that
there are no defaults on the loans of the Company.
Perusahaan dan entitas anak berusaha untuk meminimalkan biaya pinjaman
sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan dan entitas anak. Oleh karena
itu, kebijakan Perusahaan dan entitas anak dalam mencari pendanaan melalui
utang selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa
depan. The Company and its subsidiaries aim to
minimize the cost of debt in order to maximize their value. Therefore, in their
financing policies, the Company and its subsidiaries always take into account the
financial risk that may arise in the future.