Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi Nature of Relationships and Transactions
DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Lanjutan Per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE INTERM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
As of March 31, 2017 and December 31, 2016 For the Three Months Period Ended
March 31, 2017 and 2016
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
154
Pihak-pihak berelasi Sifat hubungan
Sifat tranaksi Related parties
Nature of relationship Nature of transaction
Pemerintah Republik Indonesia Pemegang saham akhir
Penerimaa subsidi listrik, penerimaan penerusan Government of Republic of Indonesia
Ultimate Shareholder pinjaman, dan utang kepada pemerintah
Pemerintah Receipt of electricity subsidy, two step loan,
and government loan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Pengendalian melalui Pemerintah Penempatan kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
Bank Rakyat Indoneisa Republik Indonesia
dan penerimaan utang bank Control Through the government of the
Placement of cash and cash equivalents, short-term investment, Republic of Indonesia
and receipt of bak loans PT Bank Mandiri Persero Tbk
Pengendalian melalui Pemerintah Penempatan rekening bank dan deposit berjangka dibatasi
Bank Mandiri Republik Indonesia
penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan Control Through the government of the
penerimaan utang bank Republic of Indonesia
Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, short-term investment, and receipt of bank loans
PT Bank Negara Indonesia Persero Tnk Pengendalian melalui Pemerintah
Penempatan rekening bank dan deposit berjangka dibatasi Bank Negara Indonesia
Republik Indonesia penggunaannya, kas dan setara kas, dan penerimaan utang bank
Control Through the government of the Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and
Republic of Indonesia cash equivalents, and receipt of bank loans
PT Bank DKI Pengendalian melalui Pemerintah
Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank Bank DKI
Republik Indonesia Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans
Control Through the government of the Republic of Indonesia
PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Pengendalian melalui Pemerintah
Penempatan kas dan setara kas Bank Tabungan Negara
Republik Indonesia Placement of cash and cash equivalents
Control Through the government of the Republic of Indonesia
PT Wijaya Karya - Navigat Pengendalian melalui Pemerintah
Transaksi pembelian tenaga listrik Republik Indonesia
Purchase of electricty Control Through the government of the
Republic of Indonesia PT Pertamina Geothermal Energy
Pengendalian melalui Pemerintah Transaksi pembelian tenaga listrik
Republik Indonesia Purchase of electricty
Control Through the government of the Republic of Indonesia
PT Wijaya Karya - Mirlindo Pandu Kencana Pengendalian melalui Pemerintah
Transaksi pembelian tenaga listrik Republik Indonesia
Purchase of electricty Control Through the government of the
Republic of Indonesia PT Pertamina Persero
Pengendalian melalui Pemerintah Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas
Republik Indonesia Purchase of fuels and lubricants
Control Through the government of the Republic of Indonesia
PT Tambang Batubara Bukit Pengendalian melalui Pemerintah
Transaksi pembelian bahan bakar Asam Persero Tbk
Republik Indonesia Purchase of fuels
Control Through the government of the Republic of Indonesia
PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk Pengendalian melalui Pemerintah
Transaksi pembelian bahan bakar Republik Indonesia
Purchase of fuels Control Through the government of the
Republic of Indonesia
DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Lanjutan Per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE INTERM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
As of March 31, 2017 and December 31, 2016 For the Three Months Period Ended
March 31, 2017 and 2016
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
155
Pihak-pihak berelasi Sifat hubungan
Sifat tranaksi Related parties
Nature of relationship Nature of transaction
PT Wijaya Karya Persero Tbk Pengendalian melalui Pemerintah
Transaksi jasa konstruksi Republik Indonesia
Construction service transaction Control Through the government of the
Republic of Indonesia PT Nusantara Regas
Pengendalian melalui Pemerintah Transaksi pembelian bahan bakar
Republik Indonesia Purchase of fuels
Control Through the government of the Republic of Indonesia
PT Surveyor Indonesia Pengendalian melalui Pemerintah
Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara Republik Indonesia
Engineering services, survey, and coal measurement Control Through the government of the
Republic of Indonesia PT Sucofindo Persero
Pengendalian melalui Pemerintah Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara
Republik Indonesia Engineering services, survey, and coal measurement
Control Through the government of the Republic of Indonesia
PT Jakarta Lloyd Persero Pengendalian melalui Pemerintah
Transaksi jasa transportasi bahan bakar dan batubara Republik Indonesia
Fuels and coals transportation servive transaction Control Through the government of the
Republic of Indonesia PT Asuransi Jasa Indonesia
Pengendalian melalui Pemerintah Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit,
Republik Indonesia perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan
Control Through the government of the Insurance services for Companys buildings, installation and
Republic of Indonesia power plant, transmission equipment and vessels
Perum Jasa Tirta Pengendalian melalui Pemerintah
Transaksi pembelian tenaga listrik Republik Indonesia
Purchase of electricty Control Through the government of the
Republic of Indonesia PT Sarana Multi Infrastruktur
Pengendalian melalui Pemerintah Penerimaan utang dari lembaga keuangan pemerintah
Republik Indonesia nonbank
Control Through the government of the Receipt of non-bank government financial institution
Republic of Indonesia PT Geo Dipa Energi
Entitas asosiasi Transaksi pembelian tenaga listrik
Associate Purchase of electricty
PT Tanjung Kasam Power Entitas asosiasi
Transaksi pembelian tenaga listrik Associate
Purchase of electricty PT Dalle Energy Batam
Entitas asosiasi Transaksi pembelian tenaga listrik
Associate Purchase of electricty
PT Mitra Energi Batam Entitas asosiasi
Transaksi pembelian tenaga listrik Associate
Purchase of electricty PT Sumber Segara Primadaaya
Entitas asosiasi Transaksi pembelian tenaga listrik
Associate Purchase of electricty
PT Bajradaya Sentranusa Entitas asosiasi
Transaksi pembelian tenaga listrik Associate
Purchase of electricty PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
Entitas asosiasi Transaksi pembelian listrik dan pemberian pinjaman
Associate jangka panjang
Purchase of electricity and issuance of long-term loan PT Bukit Pembangkit Innovative
Entitas asosiasi Transaksi pembelian tenaga listrik
Associate Purchase of electricty
PT Shenhua Gouhua Pembangkitan Jawa Ventura Bersama
Transaksi pembelian tenaga listrik Bali
Joint venture Purchase of electricty
DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Lanjutan Per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE INTERM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
As of March 31, 2017 and December 31, 2016 For the Three Months Period Ended
March 31, 2017 and 2016
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
156
Pihak-pihak berelasi Sifat hubungan
Sifat tranaksi Related parties
Nature of relationship Nature of transaction
PT Perta Daya Gas Ventura Bersama
Pemberian pinjaman jangka panjang Joint venture
issuance of long-term loan Dana Pensiun PLN
Program imbalan pascakerja Pembayaran kontribusi program manfaat pasti
Post-employment benefit plan Payment of contribution for defined benefit plan
Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi Balances and Transactions with Related
Parties
Catatan Notes
Rp Rp
Piutang pihak berelasi 9
Receivables from related parties PT Pertadaya Gas
259.621 0,02
260.085 0,02
PT Pertadaya Gas PT Komipo - PJB
16.747 0,00
16.747 0,00
PT Komipo - PJB PT Tanjung Kasam Pow er
0,00 12.465
0,00 PT Tanjung Kasam Power
PT Mitra Energy Batam 683
0,00 683
0,00 PT Mitra Energy Batam
PT Dalle Energy Batam 9.221
0,00 9.632
0,00 PT Dalle Energy Batam
Sub jumlah 286.272
0,02 299.612
0,02 Subtotal
Rekening bank dan deposito berjangka 10
dibatasi penggunaannya Restricted cash in banks and time deposits
Bank Mandiri 10.967
0,00 12.159
0,00 Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia 1.300
0,00 1.269
0,00 Bank Negara Indonesia
Sub jumlah 12.267
0,00 13.428
0,00 Subtotal
Kas dan setara kas 12
Cash and cash equivalents Bank Rakyat Indonesia
13.641.321 1,06
13.864.019 1,09
Bank Rakyat Indonesia Bank Negara Indonesia
8.953.104 0,69
10.669.987 0,84
Bank Negara Indonesia Bank Mandiri
11.224.227 0,87
10.892.432 0,85
Bank Mandiri Bank Tabungan Negara
53.591 0,00
1.003.076 0,08
Bank Tabungan Negara Bank DKI
707.575 0,05
761.487 0,06
Sub jumlah 34.579.818
2,69 37.191.001
2,92 Subtotal
Investasi jangka pendek 13
Short-term investment Bank Rakyat Indonesia
260.000 0,02
367.200 0,03
Bank Rakyat Indonesia Bank Mandiri
107.200 0,01
- 0,00
Bank Mandiri Bank Negara Indonesia
0,00 0,00
Bank Negara Indonesia Sub jumlah
367.200 0,03
367.200 0,03
Subtotal Piutang usaha
14 Trade accounts receivable
Badan Usaha Milik Negara 802.156
0,06 568.123
0,04 State-owned companies
Piutang subsidi listrik 15
18.270.972 1,42
14.844.365 1,16
Receivables on electricity subsidy Jumlah
54.318.685 4,22
53.283.729 4,18
Total 31 MaretMarch 31, 2017
31 DesemberDecember 31, 2016
DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Lanjutan Per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE INTERM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
As of March 31, 2017 and December 31, 2016 For the Three Months Period Ended
March 31, 2017 and 2016
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
157
Catatan Notes
Rp Rp
Penerusan pinjaman 23
32.475.391 7,94
31.696.088 8,44
Two-step loans Utang kepada Pemerintah
24 8.179.640
2,00 8.301.603
2,21 Government loans
Utang bank dan surat utang jangka menengah 26
Bank loans and medium term notes Bank Rakyat Indonesia
38.113.568 9,32
37.181.302 9,90
Bank Rakyat Indonesia Bank Negara Indonesia
22.379.089 5,47
22.628.291 6,02
Bank Negara Indonesia Bank Mandiri
17.455.859 4,27
12.234.270 3,26
Bank Mandiri Bank DKI
2.854.605 0,70
3.006.321 0,80
Bank DKI Sub jumlah
80.803.121 19,76
75.050.184 19,98
Subtotal Utang pihak berelasi
29 Payable to related parties
PT Dalle Energy Batam 2.107
0,00 2.301
0,00 PT Dalle Energy Batam
Sub jumlah 2.107
0,00 2.301
0,00 Subtotal
Utang usaha 30
Trade accounts payable Pertamina
2.584.152 0,63
4.109.919 1,09
Pertamina PT Nusantara Regas
913.090 0,22
678.945 0,18
PT Nusantara Regas PT Tambang Batubara Bukit Asam
653.582 0,16
651.321 0,17
PT Tambang Batubara Bukit Asam PT Sumber Segara Primadaya
536.393 0,13
624.837 0,17
PT Sumber Segara Primadaya PT Perusahaan Gas Negara
163.004 0,04
451.037 0,12
PT Perusahaan Gas Negara PT Jasa Tirta
265.552 0,06
202.558 0,05
PT Jasa Tirta PT Tanjung Kasam Pow er - Rupiah
82.311 0,02
72.484 0,02
PT Tanjung Kasam Power - Rupiah PT Bajradaya Sentranusa
124.747 0,03
61.743 0,02
PT Bajradaya Sentranusa PT Geo Dipa Energi
60.642 0,01
58.165 0,02
PT Geo Dipa Energi PT Dalle Energy Batam
50.512 0,01
49.830 0,01
PT Dalle Energy Batam PT Pertamina Geothermal Energy
356.605 0,09
31.002 0,01
PT Pertamina Geothermal Energy PT Komipo Pembangkitan Jaw a Bali
39.215 0,01
19.712 0,01
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali PT Mitra Energy Batam
25.696 0,01
16.641 0,00
PT Mitra Energy Batam PT Wijaya Karya
3.914 0,00
11.393 0,00
PT Wijaya Karya PT Sucofindo
1.207 0,00
5.832 0,00
PT Sucofindo PT Jakarta Lloyd - Rupiah
11.207 0,00
3.646 0,00
PT Jakarta Lloyd - Rupiah PT Surveyor Indonesia
268 0,00
2.130 0,00
PT Surveyor Indonesia PT Metaepsi Pejebe Pow er Generation
1.391 0,00
- 0,00
PT Metaepsi Pejebe Power Generation Lain-lain
197.907 0,05
721.498 0,19
Others Sub jumlah
6.071.396 1,48
7.772.693 2,06
Subtotal Biaya masih harus dibayar
33 Accrued expenses
Penerusan pinjaman 151.149
0,04 235.460
0,06 Two-step loans
Utang bank Bank loans
Bank Rakyat Indonesia 175.735
0,04 193.422
0,05 Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia 137.290
0,03 140.797
0,04 Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri 199.080
0,05 109.126
0,03 Bank Mandiri
Bank DKI 4.198
0,00 4.251
0,00 Bank DKI
Utang usaha pembelian BBM 19.713
0,00 19.713
0,01 Trade accounts payable on purchase of fuel
Utang kepada pemerintah 104.199
0,03 119.640
0,03 Government loans
Subjumlah 791.364
0,19 822.409
0,22 Subtotal
Jumlah 128.323.019
31,39 123.645.278
32,91 Total
Persentase terhadap jumlah asetliabilitaspendapatanbeban yang bersangkutanPercentage to related total assetsliabilitiesrevenuesexpenses 31 MaretMarch 31, 2017
31 DesemberDecember 31, 2016
DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Lanjutan Per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE INTERM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
As of March 31, 2017 and December 31, 2016 For the Three Months Period Ended
March 31, 2017 and 2016
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
158
Catatan Notes
Rp Rp
Penjualan tenaga listrik 36
Sale of electricity Badan Usaha Milik Negara
1.327.001 2,31
1.218.055 2,35
State-ow ned enterprises Subsidi listrik Pemerintah
37 11.691.057
100,00 12.495.230
100,00 Governments electricity subsidy
Beban bahan bakar dan pelumas 39
Fuel and lubricants expense PT Pertamina Persero
7.709.412 27,87
4.152.336 17,30
PT Pertamina Persero PT Nusantara Regas
2.032.273 7,35
1.933.280 8,06
PT Nusantara Regas PT Perusahaan Gas Negara
21.905 0,08
1.454.323 6,06
PT Perusahaan Gas Negara PT Tambang Batubara Bukit Asam
1.042.539 3,77
960.077 4,00
PT Tambang Batubara Bukit Asam Jumlah
10.806.129 39,05
8.500.016 35,42
Total Pembelian Tenaga Listrik
Purchased electricity
PT. Sumber Segara Primadaya 746.492
4,93 888.840
6,65 PT. Sumber Segara Primadaya
PT. Bajradaya Sentranusa 201.098
1,33 228.617
1,71 PT. Bajradaya Sentranusa
PT. Pertamina Geothermal Energy 239.293
1,58 106.328
0,80 PT. Pertamina Geothermal Energy
PT. Geo Dipa Energi 160.092
1,06 161.357
1,21 PT. Geo Dipa Energi
PT. Dalle Energi Batam 116.390
0,77 -
0,00 PT. Dalle Energi Batam
PT. Bukit Pembangkit Innovative 130.487
0,86 69.261
0,52 PT. Bukit Pembangkit Innovative
Jumlah 1.593.852
10,52 1.454.403
10,88 Total
Beban pemeliharaan Maintenance Expenses
PT Komipo Pembangkitan Jaw a Bali -
0,00 34.858
1,16 PT Komipo Pembangkitan Jaw a Bali
Beban usaha lain-lain Other operating expenses
Asuransi Insurance
PT Asuransi Jasa Indonesia 44
188.277 10,45
59.414 4,05
PT Asuransi Jasa Indonesia PT Sucof indo
1.563 0,09
6.102 0,42
PT Surveyor Indonesia 3.727
0,21 12.080
0,82 PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
Jumlah 193.567
10,75 77.596
5,29 Total
Beban keuangan 45
Financial cost Utang bank dan surat utang jangka menengah
474.767 9,74
987.821 25,37
Bank loans and medium term notes Penerusan pinjaman
228.525 4,69
155.244 3,99
Tw o-step loans Utang kepada Pemerintah
139.741 2,87
150.995 3,88
Government loans Instrumen derivatif
26.304 0,54
34.332 0,88
Derivative instruments Jumlah
869.337 17,83
1.328.392 17,55
Total
Persentase terhadap jumlah asetliabilitaspendapatanbeban y ang bersangkutanPercentage to related total assetsliabilitiesrev enuesexpenses
2017 2016
tiga bulan tiga bulan
three months three months
Jumlah kompensasi
Dewan Komisaris
Perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan 2016 masing-
masing sebesar Rp3.548 dan Rp3.421. Total compensation of the Company’s Board
of Commissioners for the three months period ended march 31, 2017 and 2016
amounted to
Rp3,548 and
Rp3,421 respectively.
Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31
Maret 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp11.258 dan Rp9.105.
Total compensation of the Company’s Directors for the three months period ended
march 31, 2017 and 2016 amounted to Rp11,258 and Rp9,105 respectively.
Seluruh kompensasi
kepada Dewan
Komisaris dan
Direksi Perusahaan
merupakan imbalan kerja jangka pendek. All the compensation to the Company’s
Board of Commissioners and Directors represent short-term employee benefits.