Utang Kepada Pemerintah dan Lembaga
DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Lanjutan Per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE INTERM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
As of March 31, 2017 and December 31, 2016 For the Three Months Period Ended
March 31, 2017 and 2016
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
102
Rekening Dana
Investasi No. RDI-393DP32001
Investment Fund
Account No. RDI-393DP32001
31 Maret 31 Desember
March 31 December 31
2017 2016
Pokok pinjaman 1.028.274
1.175.171 Principal
Perbedaan nilai w ajar - bersih 100.167
113.444 Fair value difference - net
Jumlah 928.107
1.061.727 Total
Sesuai Surat
Menteri Keuangan
Republik Indonesia
No. S-
352MK.062001, pada tanggal 20 Juni 2001
Perusahaan dan
Pemerintah Republik
Indonesia menyetujui
restrukturisasi tunggakan
angsuran pokok penerusan pinjaman sebesar
Rp5.288.268 menjadi
pinjaman berjangka waktu 20 tahun sampai
dengan 30 Juli 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga 4 per tahun, tanpa
jaminan, dan dibayar secara angsuran setiap semester sebesar Rp146.896.
As stated on the letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia
No. S-352MK.062001, on June 20, 2001 the Company and the Government of the
Republic of Indonesia agreed to restructure the overdue principal of the two-step loans
amounting to Rp5,288,268 to become 20 years period matured on July 30, 2021.
The loan bears interest at 4 per annum, unsecured,
and paid-in
semi-annual installments of Rp146,896.
PT Sarana Multi Infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur
31 Maret 31 Desember
March 31 December 31
2017 2016
Pokok pinjaman 7.500.000
7.500.000 Principal
Biaya transaksi yang belum diamortisasi 23.727
24.854 Unamortized transaction cost
Perbedaan nilai w ajar - bersih 224.741
235.270 Fair value difference - net
Jumlah 7.251.532
7.239.876 Total
Pada tanggal 13 Desember 2011, Perusahaan
memperoleh fasilitas
pinjaman lunak dari Pusat Investasi Pemerintah
“PIP” Kementerian
Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp7.500.000, dengan tingkat bunga
5,25 per tahun berjangka waktu 15 tahun.
On December 13, 2011, the Company obtained soft loan facility from the
Government Investment Center “PIP” under the Ministry of Finance of the
Republic of Indonesia amounting to Rp7,500,000, with an annual interest rate
of 5.25 with 15 years term.
DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Lanjutan Per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE INTERM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
As of March 31, 2017 and December 31, 2016 For the Three Months Period Ended
March 31, 2017 and 2016
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
103 Pinjaman ini digunakan untuk membiayai
pengadaan dan penggantian trafo, instalasi perlengkapan transmisi dan distribusi serta
investasi lainnya. This loan was used to finance the procurement
and replacement
of transformers,
the equipment installation of transmission and
distribution and
also other
capital expenditures.
Pada tanggal 23 Desember 2015, telah dilaksanakan
penandatanganan perjanjian
pengalihan antara PIP dan PT Sarana Multi Infrastruktur “SMI” yang mengalihkan seluruh
hak dan kewajiban PIP kepada SMI pada saat ini maupun pada masa yang akan datang yang
meliputi kepentingan dan tanggungjawab dalam perjanjian investasi Perusahaan.
On December 23, 2015, PIP and PT Sarana Multi Infrastruktur “SMI” has signed a
novation agreement which transfers all current and future rights and obligations of PIP to SMI,
including interest and responsibility in the Company
’s investment agreement.
Sehubungan dengan
fasilitas pinjaman
tersebut, Perusahaan
diwajibkan untuk
memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga tidak kurang dari 1,5 : 1.
Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian
tersebut. In relation to this loan facility, the Company is
required to maintain a ratio of EBITDA with interest expense at a minimum of 1.5 : 1. The
Company has complied with the covenants in the borrowing agreement.
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank berdasarkan
jadwal pembayaran pokok, adalah sebagai berikut:
Government and
non-bank Government
Financial Institution Loans by installment schedules at nominal amount, are as follows:
31 Maret 31 Desember
March 31 Decemb er 31
2017 2016
Dibayarkan: Payab le to:
Dalam satu tahun 1.043.793
1.043.793 Within one year
Pada tahun kedua 1.043.793
1.043.793 In the second year
Pada tahun ketiga 1.043.793
1.043.793 In the third year
Pada tahun keempat 896.896
1.043.793 In the fourth year
Setelah lima tahun 4.500.000
4.499.999 After five years
Jumlah 8.528.274
8.675.171 Total