PIUTANG JANGKA PANJANG LONG-TERM RECEIVABLES PINJAMAN JANGKA PENDEK SHORT-TERM LOANS

the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 101 15. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM LOANS continued Perusahaan The Company PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga Perusahaan memperoleh fasilitas Letter of Credit Import sebesar US200.000 dimana bersifat switchable menjadi fasilitas kredit modal kerja. Perusahaan dengan persetujuan bank dapat menarik pinjaman tersebut dalam mata uang Rupiah. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 19 Mei 2016. The Company obtained a Letter of Credit Import facility amounting to US200,000 which is switchable to become working capital loan facility. The Company, with the consent from the bank, can withdraw the loan denominated in Rupiah. This loan facility will expire on May 19, 2016. Fasilitas kredit modal kerja dikenakan bunga tahunan masing-masing sebesar 11 dan 8,5 untuk Rupiah dan 6,0 untuk Dolar AS pada tahun 2015 dan 2014. Saldo terutang atas fasilitas kredit modal kerja masing-masing sebesar US112.366 dan US45.000 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Sedangkan saldo terutang atas fasilitas LC Impor masing-masing sebesar US55.557 dan US80.013 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. The working capital loan facility bears annual interest at 11 and 8.5 for Rupiah and 6.0 for US Dollar in 2015 and 2014, respectively. The outstanding payables related to working capital facility amounted to US112,366 and US45,000 as of December 31, 2015 and 2014, respectively. While the outstanding payables related to LC Import facility amounted to US55,557 and US80,013 as of December 31, 2015 and 2014, respectively. Fasilitas ini dijamin dengan bangunan dan hak tanggungan atas tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan “HGB” No. 876 milik Perusahaan seluas 315.380 m2 yang terletak di Kecamatan Pulo Merak, Cilegon dengan nilai penjaminan sebesar US24.000 Catatan 13. This facility is secured by the Company’s buildings and land under the Rights to Build certificate “HGB” No. 876 located in Kecamatan Pulo Merak, Cilegon covering an area of 315,380 m2 with a guarantee value of US24,000 Note 13. Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan mengubah kegiatan usahanya. The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from the bank, the Company is not permitted to change its scope of activities. PT Bank ICBC Indonesia ICBC PT Bank ICBC Indonesia ICBC Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja PTD A-1, PTD A-2 dan PTD A-3 dari ICBC dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US50.000, US20.000 dan US20.000. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar 6,0 untuk tahun 2015 dan 2014 dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US85.000 dan US50.000 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. The Company obtained working capital loan facilities PTD A-1, PTD A-2 dan PTD A-3 from ICBC for a maximum amount of US50,000, US20,000 and US20,000, respectively. This facility bears annual interest at 6.0 for 2015 and 2014 and will expire on March 31, 2016. The outstanding payables related to this facility amounted to US85,000 and US50,000 as of December 31, 2015 and 2014, respectively. Fasilitas ini dijamin dengan bangunan dan hak tanggungan atas tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan “HGB” No. 31 dan No. 32 milik Perusahaan seluas 228.003 m2 dan 92.746 m2 yang terletak di Cilegon Catatan 13. Perusahaan menempatkan deposito sebesar US40.000 2014: US20.000 selama masa pinjaman untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan, yang meskipun tidak menjadi jaminan atas pinjaman, Perusahaan wajib melakukan pembayaran atas fasilitas kredit secara proporsional jika Perusahaan hendak mencairkan deposito tersebut sebelum tanggal jatuh temponya. This facility is secured by the Company’s buildings and land under the Rights to Build certificate “HGB” No. 31 and No. 32 located in Cilegon covering an area of 228,003 m2 and 92,746 m2 Note 13. The Company has placed time deposit in line with tenor of the facility 1 and 3 months amounting to US40,000 2014: US20,000, although the deposit is not pledge as collateral for the loan, the Company shall repay the loan facility proportionally if the Company intends to withdraw the deposit prior to its maturity. the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 102 15. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM LOANS continued