UTANG USAHA TRADE PAYABLES
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan
dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and
for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and
in millions of Rupiah, unless otherwise stated
117
18. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 18. DERIVATIVE
FINANCIAL INSTRUMENTS
continued
Perusahaan dan
PT KWT menandatangani
beberapa kontrak forward valuta asing. Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak dan
nilai wajarnya: The Company and PT KWT entered into foreign
exchange forward contracts. Below is information relating to the contracts and their fair values:
Perusahaan The Company
a. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi foreign exchange dari Standard Chartered Bank,
Jakarta, dimana Standard Chartered Bank setuju untuk memberikan fasilitas transaksi spot
danatau forward, currency swap, interest rate options dan transaksi derivatif lainnya dengan
jumlah risiko kredit maksimum masing-masing sebesar US5.000 pada tahun 2015 dan 2014.
Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2016 dan dapat diperpanjang secara otomatis
selama 12 bulan ke depan kecuali jika ditentukan lain oleh bank.
a. The Company obtained a foreign exchange transaction facility from Standard Chartered
Bank, Jakarta, whereby Standard Chartered Bank agreed to provide spot transactions
andor forward, currency swap, interest rate options and other derivative transactions with a
maximum credit risk amounting to US5,000 in 2015 and 2014, respectively. This facility will
expire on July 31, 2016 and can be automatically extended for next 12 months
unless otherwise determined by the bank.
Sehubungan dengan
fasilitas di
atas, Perusahaan
melakukan transaksi-transaksi
berikut: In connection with the above facility, the
Company made the following transactions:
Periode awal kontrak Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates
Perusahaan menerima The Company receives
Perusahaan membayar The Company pays
8 Sept. 2015 - 25 Sept. 2015 Sept. 8, 2015 - Sept. 25, 2015
2 Okt. 2015 - 19 Okt. 2015 Oct. 2, 2015 - Oct. 19, 2015
US7.000 Rp99.989
27 Agt. 2015 Aug. 27, 2015
10 Sept. 2015 Sept. 10, 2015
US2.000 Rp28.242
19 Juni 2015 - 22 Juni 2015 June 19, 2015 - June 22, 2015
7 Juli 2015 - 22 Juli 2015 July 7, 2015 - July 22, 2015
US2.000 Rp26.730
15 April 2015 - 21 Mei 2015 April 15, 2015 - May 21, 2015
4 Juni 2015 - 24 Juni 2015 June 4, 2015 - June 24, 2015
US7.000 Rp92.009
17 Maret 2015 - 29 April 2015 March 17, 2015 - April 29, 2015
5 Mei 2015 - 16 Juni 2015 May 5, 2015 - June 16, 2015
US13.000 Rp170.087
27 Feb. 2015 - 24 Maret 2015 Feb. 27, 2015 - March 24, 2015
2 April 2015 - 15 Mei 2015 April 2, 2015 - May 15, 2015
US14.000 Rp183.524
20 Feb. 2015 - 27 Feb. 2015 Feb. 20, 2015 - Feb. 27, 2015
24 Maret 2015 - 2 April 2015 March 24, 2015 - April 2, 2015
US9.000 Rp116.144
15 Des. 2014 - 29 Jan. 2015 Dec. 15, 2014 - Jan. 29, 2015
13 Feb. 2015 - 24 Feb. 2015 Feb. 13, 2015 - Feb. 24, 2015
US9.000 Rp113.724
11 Sept. 2014 - 16 Sept. 2014
Sept. 11, 2014 - Sept. 16, 2014
9 Okt. 2014 - 30 Okt. 2014
Oct. 9, 2014 - Oct. 30, 2014 US9.000
Rp108.042
29 April 2014 April 29, 2014
14 Mei 2014
May 14, 2014 US1.000
Rp11.573
16 Jan. 2014 - 14 Feb. 2014 Jan. 16, 2014 - Feb. 14, 2014
11 Maret 2014 - 15 April 2014 March 11, 2014 - April 15, 2014
US13.000 Rp157.964
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan
dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and
for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and
in millions of Rupiah, unless otherwise stated
118
18. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 18. DERIVATIVE
FINANCIAL INSTRUMENTS
continued Perusahaan lanjutan
The Company continued
b. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi spot dan forward dari PT Bank Permata Tbk dengan
jumlah risiko kredit maksimum masing-masing sebesar US5.000 pada tahun 2015 dan 2014.
Fasilitas ini sedang dalam proses reviu perpanjangan.
b. The Company obtained a spot and forward transaction facility from PT Bank Permata Tbk
with a maximum credit risk amounting to US5,000 in 2015 and 2014, respectively. This
facility is still being reviewed for extention.
Sehubungan dengan
fasilitas di
atas, Perusahaan
melakukan transaksi-transaksi
berikut: In connection with the above facility, the
Company made the following transactions:
Periode awal kontrak Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates
Perusahaan menerima The Company receives
Perusahaan membayar The Company pays
16 Sept. 2014 Sept. 16, 2014
27 Okt. 2014 Oct. 27, 2014
US2.000 Rp24.106
29 April 2014 April 29, 2014
22 Mei 2014 May 22, 2014
US1.000 Rp11.612
12 Feb. 2014 Feb.12, 2014
3 April 2014 April 3, 2014
US3.000 Rp36.633
c. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi forward dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan
jumlah maksimum
masing-masing sebesar
US53.309 dan US76.573 pada tahun 2015 dan 2014. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal
19 Mei 2016. c. The Company obtained a forward transaction
facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk with a maximum
amount of
US53,309 and
US76,573 in 2015 and 2014, respectively. This facility will expire on May 19, 2016.
Sehubungan dengan
fasilitas di
atas, Perusahaan
melakukan transaksi-transaksi
berikut: In
connection with
the above
facility, the Company made the following transactions: