UTANG USAHA TRADE PAYABLES

the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 117 18. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 18. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued Perusahaan dan PT KWT menandatangani beberapa kontrak forward valuta asing. Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak dan nilai wajarnya: The Company and PT KWT entered into foreign exchange forward contracts. Below is information relating to the contracts and their fair values: Perusahaan The Company a. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi foreign exchange dari Standard Chartered Bank, Jakarta, dimana Standard Chartered Bank setuju untuk memberikan fasilitas transaksi spot danatau forward, currency swap, interest rate options dan transaksi derivatif lainnya dengan jumlah risiko kredit maksimum masing-masing sebesar US5.000 pada tahun 2015 dan 2014. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2016 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan kecuali jika ditentukan lain oleh bank. a. The Company obtained a foreign exchange transaction facility from Standard Chartered Bank, Jakarta, whereby Standard Chartered Bank agreed to provide spot transactions andor forward, currency swap, interest rate options and other derivative transactions with a maximum credit risk amounting to US5,000 in 2015 and 2014, respectively. This facility will expire on July 31, 2016 and can be automatically extended for next 12 months unless otherwise determined by the bank. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 8 Sept. 2015 - 25 Sept. 2015 Sept. 8, 2015 - Sept. 25, 2015 2 Okt. 2015 - 19 Okt. 2015 Oct. 2, 2015 - Oct. 19, 2015 US7.000 Rp99.989 27 Agt. 2015 Aug. 27, 2015 10 Sept. 2015 Sept. 10, 2015 US2.000 Rp28.242 19 Juni 2015 - 22 Juni 2015 June 19, 2015 - June 22, 2015 7 Juli 2015 - 22 Juli 2015 July 7, 2015 - July 22, 2015 US2.000 Rp26.730 15 April 2015 - 21 Mei 2015 April 15, 2015 - May 21, 2015 4 Juni 2015 - 24 Juni 2015 June 4, 2015 - June 24, 2015 US7.000 Rp92.009 17 Maret 2015 - 29 April 2015 March 17, 2015 - April 29, 2015 5 Mei 2015 - 16 Juni 2015 May 5, 2015 - June 16, 2015 US13.000 Rp170.087 27 Feb. 2015 - 24 Maret 2015 Feb. 27, 2015 - March 24, 2015 2 April 2015 - 15 Mei 2015 April 2, 2015 - May 15, 2015 US14.000 Rp183.524 20 Feb. 2015 - 27 Feb. 2015 Feb. 20, 2015 - Feb. 27, 2015 24 Maret 2015 - 2 April 2015 March 24, 2015 - April 2, 2015 US9.000 Rp116.144 15 Des. 2014 - 29 Jan. 2015 Dec. 15, 2014 - Jan. 29, 2015 13 Feb. 2015 - 24 Feb. 2015 Feb. 13, 2015 - Feb. 24, 2015 US9.000 Rp113.724 11 Sept. 2014 - 16 Sept. 2014 Sept. 11, 2014 - Sept. 16, 2014 9 Okt. 2014 - 30 Okt. 2014 Oct. 9, 2014 - Oct. 30, 2014 US9.000 Rp108.042 29 April 2014 April 29, 2014 14 Mei 2014 May 14, 2014 US1.000 Rp11.573 16 Jan. 2014 - 14 Feb. 2014 Jan. 16, 2014 - Feb. 14, 2014 11 Maret 2014 - 15 April 2014 March 11, 2014 - April 15, 2014 US13.000 Rp157.964 the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 118 18. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 18. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued Perusahaan lanjutan The Company continued b. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi spot dan forward dari PT Bank Permata Tbk dengan jumlah risiko kredit maksimum masing-masing sebesar US5.000 pada tahun 2015 dan 2014. Fasilitas ini sedang dalam proses reviu perpanjangan. b. The Company obtained a spot and forward transaction facility from PT Bank Permata Tbk with a maximum credit risk amounting to US5,000 in 2015 and 2014, respectively. This facility is still being reviewed for extention. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 16 Sept. 2014 Sept. 16, 2014 27 Okt. 2014 Oct. 27, 2014 US2.000 Rp24.106 29 April 2014 April 29, 2014 22 Mei 2014 May 22, 2014 US1.000 Rp11.612 12 Feb. 2014 Feb.12, 2014 3 April 2014 April 3, 2014 US3.000 Rp36.633 c. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi forward dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US53.309 dan US76.573 pada tahun 2015 dan 2014. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 19 Mei 2016. c. The Company obtained a forward transaction facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk with a maximum amount of US53,309 and US76,573 in 2015 and 2014, respectively. This facility will expire on May 19, 2016. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: