the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan
dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and
for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and
in millions of Rupiah, unless otherwise stated
190
35. KOMITMEN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN lanjutan
35. SIGNIFICANT COMMITMENTS
AND AGREEMENTS continued
KOMITMEN SIGNIFIKAN SIGNIFICANT COMMITMENTS
a. Fasilitas Letter of Credit LC yang telah dibuka tetapi belum digunakan:
a. Opened but not yet used Letters of Credit LC facilities:
31 Des. 2015 31 Des. 2014
Dec. 31, 2015 Dec. 31, 2014
Perusahaan The Company
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
US 15.709
109.913 US
EUR 2.867.704
627.755 EUR
Rupiah 206.643
- Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk Persero Tbk
Rupiah 173.560
- Rupiah
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk Persero Tbk
US -
4.015 US
EUR -
3.197.569 EUR
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
US 13.331
- US
Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank
US 534
14.478 US
PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia
US -
36 US
Entitas Anak The Subsidiaries
PT Krakatau Wajatama PT Krakatau Wajatama
PT ANZ Panin Bank - US -
7.907 PT ANZ Panin Bank - US
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
US 10.305
12.346 US
PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk
US -
570 US
Rupiah -
31.052 Rupiah
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US -
7.364 PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US
PT Krakatau Engineering PT Krakatau Engineering
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
US 3.253
6.250 US
EUR 820.500
3.085.000 EUR
Rupiah 32.023
7.286 Rupiah
AUD 129.500
1.277.000 AUD
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
US 2.273
7.066 US
Rupiah 102.935
58.484 Rupiah
EUR 1.218.988
2.274.400 EUR
AUD -
54.136 AUD
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PerseroTbk
US 59
10 US
Rupiah 14.670
- Rupiah
Indonesia Eximbank Indonesia Eximbank
US 12
- US
Rupiah 20.259
- Rupiah
PT Krakatau Daya Listrik PT Krakatau Daya Listrik
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
Rupiah 31.303
- Rupiah
US 29.593
- US
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan
dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and
for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and
in millions of Rupiah, unless otherwise stated
191
35. KOMITMEN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN lanjutan
35. SIGNIFICANT COMMITMENTS
AND AGREEMENTS continued
KOMITMEN SIGNIFIKAN lanjutan SIGNIFICANT COMMITMENTS continued
Perusahaan The Company
b. Berdasarkan perjanjian
pinjaman tanggal
27 April 2012 dan amandemen perjanjian tanggal 26 Juli 2012, Perusahaan memperoleh
fasilitas kredit investasi dari KfW, UniCredit Bank Austria AG dan HSBC “Pemberi
Pinjaman” dengan jumlah maksimum sebesar EUR49.479.000 porsi pinjaman KfW, Bank of
Austria dan HSBC masing-masing sebesar EUR16.493.000. Pinjaman ini digunakan untuk
membiayai proyek revitalisasi Slab Steel Plant “SSP” dan dilunasi dalam 15 kali angsuran
setengah tahunan yang sama dimulai bulan Juni 2013. Sebesar 20 dari total pinjaman
terhutang dikenakan bunga sebesar tingkat bunga variabel OeKB ditambah marjin 0,5 per
tahun, sedangkan 80 sisa pinjaman terhutang dikenakan bunga sebesar tingkat bunga tetap
OeKB ditambah marjin 0,5 per tahun, yang akan dibayarkan secara tiga bulanan.
b. Based on the loan agreement dated April 27, 2012 and the amendment agreement dated
July 26, 2012, the Company obtained an investment credit facility from KfW, UniCredit
Bank Austria AG and HSBC the “Lenders” with a maximum amount of EUR49,479,000
loan portion for each KfW, Bank of Austria and HSBC is EUR16,493,000. This loan is granted
to finance the revitalization project of Slab Steel Plant “SSP” and is repayable in 15
equal semi-annual installments starting from June 2013. 20 of total outstanding loan will
be charged with OeKB variable rate plus 0.5 margin per annum and 80 remaining
outstanding loan will be charged with OeKB fixed rate plus 0.5 margin per annum, which
will be paid quarterly.
Pinjaman ini dijamin secara pari passu dengan jaminan untuk fasilitas kredit yang diperoleh dari
Bank Mandiri Catatan 15 dan KfW dan UCB ”Pemberi Pinjaman Proyek Revitalisasi HSM”
Catatan 22, kecuali untuk aset-aset yang dibiayai oleh fasilitas kredit yang diperoleh dari
Bank Mandiri, BNI dan BRI Catatan 22 dan CDB, ICBC dan HSBC Catatan 35.c serta
deposito berjangka cadangan pembayaran pinjaman Debt Service Reserve Time Deposit
di HSBC dengan saldo minimum sebesar dua kali cicilan pokok pinjaman beserta bunganya.
The loan is secured on proportionate basis with the collateral pledged for the credit
facilities obtained from Bank Mandiri Note 15 and KfW and UCB the “Lenders of
Revitalization Project of HSM” Note 22, except for assets financed by credit facilities
obtained from Bank Mandiri, BNI and BRI Note 22 and CDB, ICBC and HSBC
Note 35.c and Debt Service Reserve Time Deposit in HSBC with the balance is not less
than two times of principal installments with interest payable thereon.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan- pembatasan antara lain, tanpa persetujuan
tertulis dari Pemberi Pinjaman, Perusahaan tidak diperbolehkan menjaminkan kekayaan dan
bertindak sebagai penjamin kepada pihak lain, melepaskan sebagian atau seluruh asetnya,
menerima pinjaman kecuali dalam kegiatan usaha normal, memberikan pinjaman kepada
pihak lain kecuali terkait langsung dengan usaha, mengubah bentuk usaha, melakukan
merger dan akuisisi dan menurunkan atau menerbitkan modal saham.
The loan agreements include restrictions, among others, that without prior written
consent from the Lenders, the Company is not permitted to pledge its assets and give any
guarantee or indemnity to other parties, dispose of all or any part of its assets, incur
any financial indebtedness except in the ordinary course of business, provide loan to
other parties except trade credit in the ordinary course of business, change the business,
enter into merger, make any acquisition and reduce or issue share capital.