INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan DERIVATIVE

the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 120 18. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 18. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued Perusahaan lanjutan The Company continued Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 18 Sept. 2015 - 23 Sept 2015 Sept. 18, 2015 - Sept. 23, 2015 6 Okt. 2015 - 19 Okt. 2015 Oct.6, 2015 - Oct.19, 2015 US5.000 Rp72.891 26 Agt. 2015 - 31 Agt. 2015 Aug. 26, 2015 - Aug. 31, 2015 8 Sept. 2015 - 23 Sept. 2015 Sept. 8, 2015 - Sept. 23, 2015 US8.000 Rp113.039 22 Juni 2015 June 22, 2015 13 Juli 2015 July 13, 2015 US1.000 Rp13.361 16 April 2015 - 12 Mei 2015 April 16, 2015 - May 12, 2015 4 Juni 2015 - 18 Juni 2015 June 4, 2015 - June 18, 2015 US6.000 Rp78.514 17 Maret 2015 - 29 April 2015 March 17, 2015 - April 29, 2015 7 Mei 2015 - 18 Juni 2015 May 7, 2015 - June 18, 2015 US8.000 Rp104.700 27 Feb. 2015 - 18 Maret 2015 Feb. 27, 2015 - March 18, 2015 2 April 2015 - 11 Mei 2015 April 2, 2015 - May 11, 2015 US11.000 Rp144.417 23 Feb. 2015 - 27 Feb. 2015 Feb. 23, 2015 - Feb. 27, 2015 10 Maret 2015 - 2 April 2015 March 10, 2015 - April 2, 2015 US6.000 Rp77.438 26 Jan. 2015 - 30 Jan. 2015 Jan. 26, 2015 – Jan. 30, 2015 17 Feb. 2015 - 24 Feb. 2015 Feb. 17, 2015 – Feb. 24, 2015 US4.000 Rp50.426 15 Des. 2014 Dec. 15, 2014 22 Jan. 2015 - 13 Feb. 2015 Jan. 22, 2015 - Feb. 13, 2015 US7.500 Rp95.697 16 Sept. 2014 Sept. 16, 2014 17 Okt. 2014 - 4 Nov. 2014 Oct. 17, 2014 - Nov. 4, 2014 US2.000 Rp23.964 e. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange line dari PT Bank Mandiri Persero Tbk “Bank Mandiri” di mana Bank Mandiri Tbk setuju memberikan fasilitas transaksi forward dan mata uang lainnya dengan jumlah maksimum sebesar US50.000 pada tahun 2015 dan 2014. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 27 September 2016. e. The Company obtained a foreign exchange line facility from PT Bank Mandiri Persero Tbk “Bank Mandiri” whereby Bank Mandiri agreed to provide forward and other currency transaction facilities with a maximum amount of US50,000 in 2015 and 2014, respectively. This facility will expire on September 27, 2016. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 121 18. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 18. DERIVATIVE