PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM LOANS continued

the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 102 15. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM LOANS continued Perusahaan lanjutan The Company continued PT Bank ICBC Indonesia ICBC lanjutan PT Bank ICBC Indonesia ICBC continued Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan mengubah kegiatan usahanya. The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from the bank, the Company is not permitted to change its scope of activities. Standard Chartered Bank SCB Standard Chartered Bank SCB Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari SCB dengan jumlah maksimum sebesar US25.000. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai fasilitas LC, Export Bill Purchase dan Bank Garansi. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2016 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan kecuali jika ditentukan lain oleh bank. Saldo terutang untuk fasilitas ini masing- masing sebesar US22.141 dan US12.944 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. The Company obtained a working capital from SCB with a maximum amount of US25,000. This facility can be used as LC, Export Bill Purchase and Bank Guarantee facility. This facility will expire on July 31, 2016 and can be automatically extended for another 12 months unless otherwise determined by the bank. The outstanding balance of this facility amounted to US22,141 and US12,944 as of December 31, 2015 and 2014, respectively. PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja Omnibus Trade Finance Facility dari Bank Danamon dengan jumlah maksimum masing sebesar US15.000, yang terdiri dari: The Company obtained working capital loan facilities Omnibus Trade Finance Facility from Bank Danamon with a maximum amount of US15,000, which consist of: a. Fasilitas LC Impor untuk pembiayaan Sight danatau Usance danatau Usance Payable at Sight UPAS. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar BDI CoF+2,0 untuk pinjaman dalam Rupiah dan BDI CoF+1,75 untuk pinjaman dalam Dolar. Saldo terutang atas fasilitas ini sebesar US11.498 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. a. Import LC facility for Sight andor Usance andor Usance Payable at Sight UPAS financing. This facility bears annual interest at BDI CoF+2.0 for loan in Rupiah and BDI CoF+1.75 for loan in Dollar. The outstanding payables related to this facility amounted to US11,498 and nil as of December 31, 2015 and 2014, respectively. b. Fasilitas Trust Receipt dan Negosiasi LC untuk pembiayaan Sight danatau Usance. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar BDI CoF+2,0 untuk pinjaman dalam Rupiah dan BDI CoF+1,75 untuk pinjaman dalam Dolar. b. Trust Receipt and LC Negotiation facilities for Sight andor Usance financing. This facility bears annual interest at BDI CoF+2.0 for loan in Rupiah and BDI CoF+1.75 for loan in Dollar. c. Fasilitas Open Account Financing OAF 1 yang digunakan untuk membiayai tagihan atau kewajiban Perusahaan. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar BDI CoF+2,0 untuk pinjaman dalam Rupiah dan BDI CoF+1,75 untuk pinjaman dalam Dolar. c. Open Account Financing OAF 1 facility, which was used to finance the Company’s receivables or liabilities. This facility bears annual interest at BDI CoF+2.0 for loan in Rupiah and BDI CoF+1.75 for loan in Dollar. Fasilitas-fasilitas tersebut akan berakhir pada tanggal 7 Juni 2016 dan dijamin dengan piutang usaha Catatan 7. These facilities will expire on June 7, 2016 and are secured by the Company‘s trade receivables Note 7. Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan- pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperbolehkan menjamin pihak ketiga dan melakukan merger atau akuisisi. The loan agreement includes restrictions, among others, that the Company is not permitted to provide guarantee to third party and conduct merger or acquisition without prior written notice from the bank. the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 103 15. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM LOANS continued