UTANG USAHA lanjutan TRADE PAYABLES continued

the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 118 18. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 18. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued Perusahaan lanjutan The Company continued b. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi spot dan forward dari PT Bank Permata Tbk dengan jumlah risiko kredit maksimum masing-masing sebesar US5.000 pada tahun 2015 dan 2014. Fasilitas ini sedang dalam proses reviu perpanjangan. b. The Company obtained a spot and forward transaction facility from PT Bank Permata Tbk with a maximum credit risk amounting to US5,000 in 2015 and 2014, respectively. This facility is still being reviewed for extention. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 16 Sept. 2014 Sept. 16, 2014 27 Okt. 2014 Oct. 27, 2014 US2.000 Rp24.106 29 April 2014 April 29, 2014 22 Mei 2014 May 22, 2014 US1.000 Rp11.612 12 Feb. 2014 Feb.12, 2014 3 April 2014 April 3, 2014 US3.000 Rp36.633 c. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi forward dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US53.309 dan US76.573 pada tahun 2015 dan 2014. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 19 Mei 2016. c. The Company obtained a forward transaction facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk with a maximum amount of US53,309 and US76,573 in 2015 and 2014, respectively. This facility will expire on May 19, 2016. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: