PT Bayan Resources Tbk
172
PT BAYAN RESOURCES Tbk. DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 547 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015 AND 2014
Expressed in United States Dollars, unless otherwise stated
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
Informasi lainnya sehubungan dengan kas dan setara kas adalah sebagai berikut:
Other information
relating to
cash and
cash equivalents is as follows:
setara kas di bank adalah sebagai berikut: equivalents in banks are as follows:
2015 2014
Dolar AS 0.10 - 0.75
0.20 - 1.00 US Dollars
Rupiah 0.10 - 8.00
0.45 - 8.50 Rupiah
Dolar AU 0.10 - 1.30
0.43 - 2.00 AU Dollars
Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari
setiap jenis kas dan setara kas kecuali kas di tangan sebagaimana yang dijabarkan di atas.
The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each
class of cash and cash equivalents except cash on hand mentioned above.
5. KAS
DAN SETARA
KAS YANG
DIBATASI PENGGUNAANNYA
5. RESTRICTED CASH AND CASH EQUIVALENTS
2015 2014
Dolar AS US Dollars
Bagian lancar Current portion
- ANZ
- 29,649,485
ANZ - -
Mandiri 62,276
14,228,112 Mandiri -
- Bank Pembangunan Daerah
Bank Pembangunan Daerah - “BPD” Kaltim
609,446 641,949
“BPD” Kaltim 671,722
44,519,546
Bagian tidak lancar Non-current portion
- ANZ
- 400,000
ANZ - Saldo
kas yang
dibatasi penggunaannya
pada ANZ pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar AS29.649.485 merupakan penempatan kas
Perusahaan yang
digunakan untuk
menjaga pembayaran bunga dan pokok pinjaman seperti yang
disyaratkan dalam New Club Deal lihat Catatan 16. Restricted cash at ANZ as at 31 December 2014 of
US29,649,485 principally represents the Company’s cash placement used for securing the payment of
interest and principal as required by the New Club Deal refer to Note 16.
Saldo kas yang dibatasi
penggunaannya pada Mandiri sebesar AS62.276 2014: AS14.228.112
merupakan deposito berjangka Grup yang digunakan sebagai jaminan performance dan reklamasi.
Restricted cash
at Mandiri
of US62,276
2014: US14,228,112 represents the Group’s time deposits used to secure performance and reclamation
guarantees. Saldo kas
yang dibatasi penggunaannya pada
BPD Kaltim sebesar AS609.446 2014: AS641.949 merupakan deposito berjangka Grup yang digunakan
sebagai jaminan reklamasi lihat Catatan 29d dan penutupan tambang.
Restricted cash at BPD Kaltim of US609,446 2014: US641,949 represents the Group’s time
deposits used to secure reclamation guarantees refer to Note 29d and mine closure.
Saldo kas yang dibatasi
penggunaannya pada ANZ pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar
AS400.000 merupakan deposito berjangka Grup yang digunakan sebagai jaminan fasilitas bank
garansi lihat Catatan 29l. Restricted cash at ANZ as at 31 December 2014 of
US400,000 represents the Group’s time deposits used to secure the bank guarantee facility refer to
Note 29l.
Laporan Tahunan 2015 | Annual Report 2015
173
PT BAYAN RESOURCES Tbk. DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 548 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015 AND 2014
Expressed in United States Dollars, unless otherwise stated
6. PIUTANG USAHA, NETO
