INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS

PT KRAKATAU STEEL PERSERo Tbk. Laporan Tahunan 2011 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 98 17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued b. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi spot dan forward dari PT Bank Permata Tbk dengan jumlah risiko kredit maksimum masing-masing sebesar US5.000.000, US2.500.000 dan US10.000.000 pada tahun 2011, 2010 dan 2009. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 16 September 2012. b. The Company obtained a spot and forward transaction facility from PT Bank Permata Tbk with a maximum credit risk amount amounting to US5,000,000, US2,500,000 and US10,000,000 in 2011, 2010 and 2009, respectively. This facility will expire on September 16, 2012. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 9 Nov. 2011 - 28 Des. 2011 Nov. 9, 2011 - Dec. 28, 2011 4 Jan. 2012 - 5 Maret 2012 Jan. 4, 2012 - March 5, 2012 US25.000.000 Rp229.776 8 Feb. 2011 - 29 Nov. 2011 Feb. 8, 2011 - Nov. 29, 2011 8 April 2011 - 19 Jan. 2012 April 8, 2011 - Jan. 19, 2012 US128.000.000 Rp1.125.478 2 Agt. 2011 - 23 Nov. 2011 Aug. 2, 2011 - Nov. 23, 2011 3 Okt. 2011 - 10 Nov. 2011 Oct. 3, 2011 - Nov. 10, 2011 US32.000.000 Rp282.241 8 Feb. 2011 - 25 Agt. 2011 Feb. 8, 2011 - Aug. 25, 2011 8 April 2011 - 9 Sept. 2011 April 8, 2011 - Sept. 9, 2011 US69.000.000 Rp599.236 16 Nov. 2010 - 30 Nov. 2010 Nov. 16, 2010 - Nov. 30, 2010 4 Jan. 2011 - 28 Jan. 2011 Jan. 4, 2011 - Jan. 28 , 2011 US12.000.000 Rp108.418 6 Okt. 2010 - 28 Okt. 2010 Oct. 6, 2010 - Oct. 28, 2010 16 Nov. 2010 - 17 Des. 2010 Nov. 16, 2010 - Dec. 17, 2010 US14.800.000 Rp132.986 7 Sept. 2010 - 30 Sept. 2010 Sept. 7, 2010 - Sept. 30, 2010 5 Okt. 2010 - 6 Des. 2010 Oct. 5, 2010 - Dec. 6, 2010 US12.350.000 Rp111.426 30 Juni 2010 June 30, 2010 2 Agustus 2010 August 2, 2010 US3.000.000 Rp27.339 4 Jan. 2010 -11 Jan. 2010 Jan. 4, 2010 - Jan. 11, 2010 4 Feb. 2010 -15 Maret 2010 Feb. 4, 2010 - March 15, 2010 US9.000.000 Rp83.833 26 Juni 2009 - 13 Nov. 2009 June 26, 2009 - Nov. 13, 2009 21 Agt. 2009 - 17 Des. 2009 Aug. 21, 2009 - Dec. 17, 2009 US18.000.000 Rp178.415 c. Perusahaan mengadakan perjanjian foreign exchange netting dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd HSBC, Jakarta, dimana HSBC setuju untuk menyediakan fasilitas transaksi spot danatau forward mata uang danatau opsi mata uang danatau transaksi yang merupakan kombinasi dari fasilitas-fasilitas tersebut dengan jumlah maksimum paparan terhadap risiko masing- masing sebesar US5.000.000, US5.000.000 dan US28.000.000 pada tahun 2011, 2010 dan 2009. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 25 Maret 2012. c. The Company entered into foreign exchange netting agreement with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd HSBC, Jakarta whereby HSBC agreed to provide spot transactions andor currency forward andor currency options andor combine transaction facilities with maximum exposure to the risk amounting to US5,000,000, US5,000,000 and US28,000,000 in 2011, 2010 and 2009, respectively. This facility will expire on March 25, 2012. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: PT KRAKATAU STEEL PERSERo Tbk. 2011 Annual Report The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 99 17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS