KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

PT KRAKATAU STEEL PERSERo Tbk. Laporan Tahunan 2011 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 54 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 1 Jan. 2010 31 Des. 2009 31 Des. 2011 31 Des. 2010 Jan. 1, 2010 Dec. 31, 2011 Dec. 31, 2010 Dec. 31, 2009 Bank lanjutan Bank continued Rekening Dolar Amerika Serikat lanjutan United States Dollar accounts continued Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk US38.564.248 pada tahun 2011, US38,564,248 in 2011, US33.614.836 pada tahun 2010 dan US33,614,836 in 2010 and US16.721.822 pada tahun 2009 349.700 302.231 157.185 US16,721,822 in 2009 PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Persero Tbk US1.912.260 pada tahun 2011, US1,912,260 in 2011, US5.564.976 pada tahun 2010 dan US5,564,976 in 2010 and US5.476.423 pada tahun 2009 17.341 50.035 51.478 US5,476,423 in 2009 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri US327.189 pada tahun 2011, US327,189 in 2011, US732.942 pada tahun 2010 dan US732,942 in 2010 and US212.553 pada tahun 2009 2.967 6.590 1.998 US212,553 in 2009 PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Persero Tbk US106.610 pada tahun 2011, US106,610 in 2011, US3.079.997 pada tahun 2010 dan US3,079,997 in 2010 and US170.009 pada tahun 2009 967 27.692 1.598 US170,009 in 2009 PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Jawa Barat dan Banten Tbk US39.910 pada tahun 2011, US39,910 in 2011, US35.411 pada tahun 2010 dan US35,411 in 2010 and US25.106 pada tahun 2009 362 318 236 US25,106 in 2009 Rekening EURO Euro accounts Pihak ketiga Third parties Lain-lain Others EUR2.089 pada tahun 2011, EUR2,089 in 2011, EUR12.485 pada tahun 2010 dan EUR12,485 in 2010 and EUR12.953 pada tahun 2009 24 148 175 EUR12,953 in 2009 Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk EUR2.300.945 pada tahun 2011, EUR2,300,945 in 2011, EUR8.471.955 pada tahun 2010 dan EUR8,471,955 in 2010 and EUR1.158.661 pada tahun 2009 27.011 101.290 15.653 EUR1,158,661 in 2009 PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Persero Tbk EUR403.322 pada tahun 2011, EUR403,322 in 2011, EUR96.854 pada tahun 2010 dan EUR96,854 in 2010 and EUR7.935 pada tahun 2009 4.735 1.158 108 EUR7,935 in 2009 PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Persero Tbk EUR30.384 pada tahun 2011, EUR30,384 in 2011, EUR2.068 pada tahun 2010 dan EUR2,068 in 2010 and EUR1.110 pada tahun 2009 357 25 15 EUR1,110 in 2009 Rekening Yen Jepang Japanese Yen accounts Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk ¥828 pada tahun 2011, ¥828 in 2011, ¥51 pada tahun 2010 dan ¥51 in 2010 and ¥161.950 pada tahun 2009 - - 17 ¥161,950 in 2009 Rekening Dolar Singapura Singapore Dollar accounts Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk SG24 pada tahun 2011, SG24 in 2011, SG100 pada tahun 2010 dan SG100 in 2010 and SG66 pada tahun 2009 - - - SG66 in 2009 Sub-total 666.637 602.189 840.035 Sub-total PT KRAKATAU STEEL PERSERo Tbk. 2011 Annual Report The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 55 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued