INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan DERIVATIVE

PT KRAKATAU STEEL PERSERo Tbk. 2011 Annual Report The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 97 17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued 1 Jan. 2010 31 Des. 2009 31 Des. 2011 31 Des. 2010 Jan. 1, 2010 Dec. 31, 2011 Dec. 31, 2010 Dec. 31, 2009 Piutang forward Forward receivables Perusahaan The Company Pihak ketiga Third party PT Bank CIMB Niaga Tbk 69 - - PT Bank CIMB Niaga Tbk Total 69 - - Total Saldo piutang dan utang derivatif disajikan sebagai bagian dari akun “Piutang Lain-lain” dan “Utang Lain-lain” pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan perubahan nilai wajar selama tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari akun “Laba Rugi Selisih Kurs” pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Outstanding derivative receivables and payables are presented as part of Other Receivables” and “Other Payables in the consolidated statements of financial position and changes in fair value during the current year are presented as part of “Gain Loss on Foreign Exchange in the consolidated statements of comprehensive income. Perusahaan dan PT KWT menandatangani beberapa kontrak forward valuta asing. Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak dan nilai wajarnya: The Company and PT KWT entered into foreign exchange forward contracts. Below is information relating to the contracts and their fair values: Perusahaan The Company a. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi foreign exchange dari Standard Chartered Bank, Jakarta, dimana Standard Chartered Bank setuju untuk memberikan fasilitas transaksi spot danatau forward, currency swap, interest rate options dan transaksi derivatif lainnya. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan kecuali jika ditentukan lain oleh bank. a. The Company obtained a foreign exchange transaction facility from Standard Chartered Bank, Jakarta, whereby Standard Chartered Bank agreed to provide spot transactions andor forward, currency swap, interest rate options and other derivative transactions. This facility will expire on July 31, 2012 and it can be automatically extended for another 12 months unless otherwise determined by the bank. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 21 Nov. 2011 - 22 Des. 2011 Nov. 21, 2011 - Dec. 22, 2011 4 Jan. 2012 - 27 Feb. 2012 Jan. 4, 2012 - Feb. 27, 2012 US30.000.000 Rp275.506 31 Maret 2011 - 24 Nov. 2011 March 31, 2011 - Nov. 24, 2011 25 April 2011 - 12 Jan. 2012 April 25, 2011 - Jan. 12, 2012 US69.000.000 Rp601.652 26 Juli 2011 - 22 Agt. 2011 July 26, 2011 - Aug. 22, 2011 5 Okt. 2011 - 28 Okt. 2011 Oct. 5, 2011 - Oct. 28, 2011 US11.000.000 Rp94.381 31 Maret 2011 - 27 Juli 2011 March 31, 2011 - July 27, 2011 25 April 2011 - 19 Sept. 2011 April 25, 2011 - Sept. 19, 2011 US41.000.000 Rp353.704 18 Juni 2010 - 30 Juni 2010 June 18, 2010 - June 30, 2010 15 Juli 2010 - 10 Agt. 2010 July 15, 2010 - Aug. 10, 2010 US9.000.000 Rp82.262 4 Jan. 2010 - 6 April 2010 Jan. 4, 2010 - April 6, 2010 4 Feb. 2010 - 10 Mei 2010 Feb. 4, 2010 - May 10, 2010 US11.000.000 Rp101.610 9 Sept. 2009 - 13 Nov. 2009 Sept. 9, 2009 - Nov. 13, 2009 2 Nov. 2009 - 23 Des. 2009 Nov. 2, 2009 - Dec. 23, 2009 US7.000.000 Rp68.235 PT KRAKATAU STEEL PERSERo Tbk. Laporan Tahunan 2011 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 98 17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS