KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

PT KRAKATAU STEEL PERSERo Tbk. 2011 Annual Report The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 53 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Akun ini terdiri dari: This account consists of: 1 Jan. 2010 31 Des. 2009 31 Des. 2011 31 Des. 2010 Jan. 1, 2010 Dec. 31, 2011 Dec. 31, 2010 Dec. 31, 2009 Kas 2.040 1.554 1.147 Cash Bank Bank Rekening Rupiah Rupiah accounts Pihak ketiga Third parties PT Bank DBS Indonesia 25.017 - - PT Bank DBS Indonesia PT Bank Permata Tbk 7.652 10.214 128 PT Bank Permata Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 6.394 2.000 2.302 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Central Asia Tbk 3.448 842 1.498 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk 1.288 2.632 122.803 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Bukopin Tbk 1.168 PT Bank Bukopin Tbk The Hongkong and Shanghai The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. 1.111 32 4.223 Banking Corporation Ltd. Lain-lain masing-masing di bawah Rp1.000 1.127 2.502 1.509 Others each below Rp1,000 Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 102.713 5.743 27.856 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 65.299 25.780 405.729 Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 29.551 29.321 775 Persero Tbk PT Bank Syariah Mandiri 9.549 8.484 5.722 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 2.408 5.129 3.398 Jawa Barat dan Banten Tbk Lain-lain masing-masing di bawah Rp1.000 214 55 439 Others each below Rp1,000 Rekening Dolar Amerika Serikat United States Dollar accounts Pihak ketiga Third parties The Hongkong and Shanghai The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Banking Corporation Ltd. US227.828 pada tahun 2011, US227,828 in 2011, US102.064 pada tahun 2010 dan US102,064 in 2010 and US97.979 pada tahun 2009 2.066 918 921 US97,979 in 2009 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk US114.973 pada tahun 2011, US114,973 in 2011, US124.220 pada tahun 2010 dan US124,220 in 2010 and US3.203.730 pada tahun 2009 1.042 1.118 30.115 US3,203,730 in 2009 PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk US105.391 pada tahun 2011, US105,391 in 2011, US331.495 pada tahun 2010 dan US331,495 in 2010 and US25.063 pada tahun 2009 956 2.980 236 US25,063 in 2009 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk US90.974 pada tahun 2011, US90,974 in 2011, US47.555 pada tahun 2010 dan US47,555 in 2010 and US285.944 pada tahun 2009 825 428 2.688 US285,944 in 2009 Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank US66.141 pada tahun 2011, US66,141 in 2011, US1.583.030 pada tahun 2010 dan US1,583,030 in 2010 and US97.423 pada tahun 2009 600 14.233 916 US97,423 in 2009 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk US5.008 pada tahun 2011, US5,008 in 2011, US5.059 pada tahun 2010 dan US5,059 in 2010 and US5.095 pada tahun 2009 45 45 47 US5,095 in 2009 Lain-lain Others US77.257 pada tahun 2011, US77,257 in 2011, US27.324 pada tahun 2010 dan US27,324 in 2010 and US28.404 pada tahun 2009 700 246 267 US28,404 in 2009 PT KRAKATAU STEEL PERSERo Tbk. Laporan Tahunan 2011 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 54 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued