OBLIGASI PEMERINTAH Liabilitas asuransi untuk kontrak asuransi

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 564 8. OBLIGASI PEMERINTAH lanjutan b. Berdasarkan Jenis 2014 Tingkat Suku Bunga Tanggal Frekuensi Nominal per Tahun Nilai Wajar Jatuh Tempo Pembayaran Bunga Rupiah Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Obligasi Pemerintah Obligasi suku 5,25 - 15062015 - bunga tetap 1.751.082 12,80 1.745.205 15022044 1 dan 6 bulan Investasi pada unit-linked Obligasi suku 6,25 - 21092015 - bunga tetap 1.149.889 11,00 1.149.889 15032034 1 dan 6 bulan Tersedia untuk dijual Obligasi suku 5,25 - 21092015 - bunga tetap 9.181.113 8,50 9.018.496 15042019 1 dan 6 bulan Obligasi suku bunga 25112015 - mengambang 41.074.774 SPN 3 bulan 40.572.829 25072020 3 bulan 50.255.887 49.591.325 Biaya Perolehan Tingkat Suku Tanggal Frekuensi Diamortisasi Bunga per Tahun Jatuh Tempo Pembayaran Bunga Rupiah Dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi suku 8,25 - 15062015 - bunga tetap 306.797 11,75 15052037 6 bulan Obligasi suku bunga 25042015 - mengambang 20.630.297 SPN 3 bulan 25092017 3 bulan 20.937.094 Diukur pada biaya perolehan Obligasi suku 8,75 - 15082015 - bunga tetap 737.385 11,80 05032017 6 bulan Tingkat Suku Bunga Tanggal Frekuensi Nominal per Tahun Nilai Wajar Jatuh Tempo Pembayaran Bunga Mata uang asing Tersedia untuk dijual Obligasi suku 3,30 - 20042015 - bunga tetap 10.975.339 11,63 11.595.820 15042023 6 bulan Biaya Perolehan Tingkat Suku Tanggal Frekuensi Diamortisasi Bunga per Tahun Jatuh Tempo Pembayaran Bunga Mata uang asing Dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi suku 5,88 - 15012016 - bunga tetap 258.600 7,50 15012024 6 bulan Diukur pada biaya perolehan Obligasi suku 6,13 bunga tetap 138.588 15032019 6 bulan Obligasi Pemerintah yang dimiliki Entitas Anak yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 110 “Akuntansi Sukuk”. Investasi pada unit-linked adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak unit-linked Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 565 8. OBLIGASI PEMERINTAH lanjutan b. Berdasarkan Jenis lanjutan 2013 Tingkat Suku Bunga Tanggal Frekuensi Nominal per Tahun Nilai Wajar Jatuh Tempo Pembayaran Bunga Rupiah Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Obligasi Pemerintah Obligasi suku 5,25 - 2322014 - bunga tetap 1.378.823 12,80 1.320.029 15022044 1 dan 6 bulan Investasi pada unit-linked Obligasi suku 6,00 - 23022014 - bunga tetap 452.006 11,60 452.006 15032034 1 dan 6 bulan Tersedia untuk dijual Obligasi suku 5,25 - 21092015 - bunga tetap 4.910.875 6,25 4.578.589 15052018 1 dan 6 bulan Obligasi suku bunga 25122014 - mengambang 44.874.774 SPN3 bulan 44.301.082 25072020 3 bulan 49.785.649 48.879.671 Biaya Perolehan Tingkat Suku Tanggal Frekuensi Diamortisasi Bunga per Tahun Jatuh Tempo Pembayaran Bunga Rupiah Dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi suku 9,00 - 15102014 - bunga tetap 304.534 11,75 15052037 6 bulan Obligasi suku bunga 25122014 - mengambang 21.744.598 SPN 3 bulan 25092017 3 bulan 22.049.132 Diukur pada biaya perolehan Obligasi suku 9,25 - 15082015 - bunga tetap 712.585 11,80 15092015 6 bulan Tingkat Suku Bunga Tanggal Frekuensi Nominal per Tahun Nilai Wajar Jatuh Tempo Pembayaran Bunga Mata uang asing Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Obligasi suku bunga tetap 60.850 3,50 61.718 15052017 6 bulan Tersedia untuk dijual Obligasi suku 3,30 - 1032014 - bunga tetap 8.705.603 10,38 8.333.443 17102023 6 bulan Biaya Perolehan Tingkat Suku Tanggal Frekuensi Diamortisasi Bunga per Tahun Jatuh Tempo Pembayaran Bunga Mata uang asing Dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi suku 5,38 - 10032014 - bunga tetap 418.844 10,38 17102023 6 bulan Obligasi Pemerintah yang dimiliki Entitas Anak yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 110 “Akuntansi Sukuk”. Investasi pada unit-linked adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak unit-linked Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 566 8. OBLIGASI PEMERINTAH lanjutan c. Informasi Lain Pada tanggal 31 Desember 2014, Obligasi Pemerintah dengan jumlah nominal Rp6.821.742 dan Efek-efek dengan jumlah nominal Rp450.000 telah dijual dengan janji untuk dibeli kembali, 31 Desember 2013: Rp5.482.742 Catatan 28. Pada tanggal 31 Desember 2014, Obligasi Pemerintah dengan jumlah nominal sebesar Rp13.772.473 dan USD581.729.000 nilai penuh 2013: Rp14.012.379 dan USD158.300.000 nilai penuh dijaminkan untuk fasilitas pinjaman yang diterima dari bank lain dan pinjaman subordinasi Catatan 36c, 36d dan 37. Pada bulan Desember 2013, Entitas Anak, Bank Mandiri Europe Limited melakukan reklasifikasi atas seluruh Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai “dimiliki hingga jatuh tempo” menjadi “tersedia untuk dijual” dengan nilai nominal Rp121.700. Reklasifikasi tersebut tidak melebihi jumlah portofolio “dimiliki hingga jatuh tempo” terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup. Oleh karena itu tidak terjadi “tainting” di laporan keuangan konsolidasian Grup. Pada tanggal 18 Desember 2013, Entitas Anak telah menjual sebagian dari Obligasi Pemerintah tersebut sebesar Rp129.565 dan mengakui keuntungan dari penjualan sebesar Rp7.865.

9. TAGIHAN LAINNYA - TRANSAKSI PERDAGANGAN

a. Berdasarkan Jenis, Mata Uang, Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga: 2014 2013 Rupiah: Pihak berelasi Catatan 55 Usance LC Payable at Sight 29.126 19.533 Lain-lain 3.514.462 2.815.817 3.543.588 2.835.350 Pihak ketiga Usance LC Payable at Sight 966.481 681.186 Lain-lain 1.570.028 965.060 2.536.509 1.646.246 Jumlah Rupiah 6.080.097 4.481.596 Mata uang asing: Pihak berelasi Catatan 55 Usance LC Payable at Sight 2.328.822 988.190 Lain-lain 542.213 81.318 2.871.035 1.069.508 Pihak ketiga Usance LC Payable at Sight 2.626.818 1.426.719 Lain-lain 1.660.017 1.970.560 4.286.835 3.397.279 Jumlah mata uang asing Catatan 61B.v 7.157.870 4.466.787 Jumlah 13.237.967 8.948.383 Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 1.586.271 1.424.454 11.651.696 7.523.929 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 567 9. TAGIHAN LAINNYA - TRANSAKSI PERDAGANGAN lanjutan b. Berdasarkan Kolektibilitas Bank Indonesia: 2014 2013 Lancar 11.577.417 7.497.681 Dalam perhatian khusus 599.234 459.251 Kurang lancar 54.964 - Macet 1.006.352 991.451 Jumlah 13.237.967 8.948.383 Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 1.586.271 1.424.454 11.651.696 7.523.929 c. Berdasarkan Jatuh Tempo: 2014 2013 Rupiah: Kurang dari 1 bulan 1.639.539 1.340.698 1 - 3 bulan 2.836.836 2.105.976 3 - 6 bulan 1.379.292 882.676 6 - 12 bulan 78.487 6.302 Lebih dari 12 bulan 145.943 145.944 Jumlah Rupiah 6.080.097 4.481.596 Mata uang asing: Kurang dari 1 bulan 663.299 794.118 1 - 3 bulan 2.567.987 1.312.949 3 - 6 bulan 3.014.228 1.477.670 6 - 12 bulan 51.948 36.579 Lebih dari 12 bulan 860.408 845.471 Jumlah mata uang asing Catatan 61B.v 7.157.870 4.466.787 Jumlah 13.237.967 8.948.383 Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 1.586.271 1.424.454 11.651.696 7.523.929 d. Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai tagihan lainnya - transaksi perdagangan: 2014 2013 Saldo awal tahun 1.424.454 1.125.015 Penyisihan selama tahun berjalan Catatan 44 115.522 39.848 Lain-lain 46.295 259.591 Saldo akhir tahun 1.586.271 1.424.454 Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing. Manajemen berpendapat bahwa jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai tagihan lainnya - transaksi perdagangan telah memadai. e. Informasi mengenai pengelompokkan berdasarkan kelompok “tidak mengalami penurunan nilai” dan “mengalami penurunan nilai” diungkapkan pada Catatan 61A. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 568 10. TAGIHAN ATAS EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI a. Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 2014 Jenis Efek Tanggal Dimulai Tanggal Jatuh Tempo Nilai Jual Kembali Pendapatan Bunga Belum Direalisasi Nilai Bersih Pihak ketiga Rupiah Obligasi FR0044 29122014 26012015 999.092 4.143 994.949 Obligasi FR0071 05122014 06012015 942.780 784 941.996 Obligasi FR0053 12122014 08012015 902.401 1.050 901.351 Obligasi FR0056 30122014 27012015 892.005 3.847 888.158 Obligasi FR0056 30122014 27012015 892.005 3.847 888.158 Obligasi FR0066 02122014 02012015 872.905 145 872.760 Obligasi FR0027 30122014 27012015 872.458 3.763 868.695 SPN109-011015 30122014 27012015 814.148 3.512 810.636 Obligasi FR0044 29122014 26012015 769.244 3.190 766.054 Obligasi FR0063 29122014 26012015 739.787 3.069 736.718 Obligasi FR0063 29122014 26012015 739.787 3.069 736.718 Obligasi FR0063 29122014 26012015 716.466 2.971 713.495 Obligasi FR0031 04122014 05012015 710.241 473 709.768 Obligasi FR0027 30122014 27012015 645.911 2.786 643.125 Obligasi FR0064 06112014 02012015 578.887 99 578.788 SPN109-011015 30122014 27012015 542.765 2.341 540.424 Obligasi FR0053 12122014 08012015 517.577 602 516.975 Obligasi FR0057 17112014 12012015 511.502 975 510.527 Obligasi FR0058 24112014 19012015 495.669 1.552 494.117 SPN107-030915 30122014 27012015 454.949 1.963 452.986 Obligasi FR0056 30122014 27012015 420.260 1.812 418.448 Obligasi FR0070 29122014 26012015 404.335 1.677 402.658 Obligasi FR0057 13112014 08012015 315.380 383 314.997 Obligasi FR0066 06112014 02012015 262.602 45 262.557 Obligasi FR0058 24112014 19012015 247.838 777 247.061 Obligasi FR0058 24112014 19012015 247.827 773 247.054 Obligasi FR0035 29122014 26012015 228.114 946 227.168 Obligasi FR0061 15122014 09022015 226.438 1.531 224.907 Obligasi FR0059 03122014 28012015 220.719 1.031 219.688 Obligasi FR0069 04122014 05012015 219.023 146 218.877 Obligasi FR0064 03122014 28012015 202.007 945 201.062 SBSN 19122014 16012015 197.803 526 197.277 Obligasi FR0059 30122014 27012015 182.449 787 181.662 Saham 29092014 15012015 163.139 1.083 162.056 Obligasi FR0058 24112014 19012015 155.483 488 154.995 Obligasi FR0058 24112014 19012015 146.630 460 146.170 Obligasi FR0053 04122014 05012015 139.522 93 139.429 SPN104-JUL15 29122014 26012015 138.305 574 137.731 Saham 16102014 14042015 134.688 6.432 128.256 SBSN 05122014 02012015 121.352 40 121.312 Obligasi FR0071 05122014 06012015 104.753 87 104.666 SBSN 07122014 16012015 99.078 264 98.814 SBSN 05122014 02012015 81.774 27 81.747 Obligasi FR0061 12122014 08012015 75.763 88 75.675 SBSN 19122014 16012015 66.894 178 66.716 SBSN 05122014 02012015 55.749 18 55.731 Saham 18112014 18112015 58.111 8.128 49.983 Saham 20112014 20112015 58.111 8.175 49.936 Saham 24112014 24112015 58.111 8.269 49.842 Saham 29092014 15012015 40.508 269 40.239 SBSN 05122014 02012015 39.742 13 39.729 SBSN 19122014 16012015 31.101 83 31.018 Obligasi FR0062 13112014 08012015 30.015 37 29.978 Saham 13062014 12062015 28.539 1.888 26.651 Saham 15102014 12062015 27.417 1.899 25.518 Saham 27102014 26012015 10.303 102 10.201 Saham 12122014 11062015 10.603 686 9.917 Saham 29092014 15012015 8.892 59 8.833 Obligasi FR0065 24112014 19012015 7.161 23 7.138 SBSN 05122014 02012015 4.651 1 4.650 Jumlah 19.881.769 95.024 19.786.745 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 41.941 Bersih 19.744.804