CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 599 26. SIMPANAN DARI BANK LAIN - DEPOSITO BERJANGKA
a. Berdasarkan Jenis Mata Uang:
2014 2013
Pihak ketiga Rupiah
11.140.783 8.109.444
11.140.783 8.109.444
b. Berdasarkan Jangka Waktu:
2014 2013
Rupiah: 1 bulan
10.920.705 6.463.990
3 bulan 156.085
1.542.759 6 bulan
8.418 35.300
12 bulan 55.575
13.985 Diatas 12 bulan
- 53.410
Jumlah Rupiah 11.140.783
8.109.444
c. Tingkat Suku Bunga Rata-rata Cost of Funds per Tahun:
2014 2013
Rupiah 7,67
5,50 Mata uang asing
1,20 0,68
d. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, deposito berjangka dari bank lain yang menjadi jaminan atas kredit yang diberikan masing-masing sebesar Rp112.073 dan Rp94.681 Catatan
12B.c.
27. LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINKED
Akun ini merupakan liabilitas Entitas Anak kepada pemegang polis pada kontrak unit-linked Entitas Anak yang ditempatkan pada investasi unit-linked, dengan rincian sebagai berikut:
2014 2013
Non-syariah 16.407.185
11.251.409 Syariah
936.614 751.588
17.343.799 12.002.997
Rincian dari investasi unit-linked non-syariah berdasarkan tipe kontrak adalah sebagai berikut:
2014 2013
Dynamic Money 7.911.912
5.903.460 Attractive Money
4.219.272 2.345.304
Progressive Money 2.295.561
2.022.887 Excellent Equity
1.426.903 735.400
Protected Money 261.701
- Active Money
150.537 109.912
Secure Money 77.101
77.602 Fixed Money
54.146 47.821
Money Market 10.052
9.023
16.407.185 11.251.409
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5100 27. LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINKED lanjutan
Rincian dari investasi unit-linked syariah berdasarkan tipe kontrak adalah sebagai berikut:
2014 2013
Attractive Money Syariah 802.467
640.873 Active Money Syariah
90.292 77.473
Advanced Commodity Syariah 22.922
21.467 Amanah Equity Syariah
20.933 11.775
936.614 751.588
Investasi pemegang polis pada kontrak unit-linked diatas memiliki underlying assets berupa aset keuangan terutama dalam bentuk kas, efek-efek dan Obligasi Pemerintah. Pada tanggal
31 Desember 2014 dan 2013, investasi pemegang polis tersebut dicatat sesuai dengan jenis aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.
Dana pemegang polis non-syariah yang ditempatkan sebagai deposit wajib statutory deposit pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp177.776 dan Rp177.639.
Termasuk di dalam investasi pemegang unit-linked adalah dana pemegang polis dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar USD2.378.155 nilai
penuh dan USD2.603.328 nilai penuh.
Dynamic Money Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham yang diperdagangkan di
Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Dinamis.
Attractive Money Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Saham Atraktif.
Progressive Money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi
yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Campuran Progresif.
Excellent Equity Penempatan dana berbasis saham dengan dasar investasi pada saham berkapitalisasi kecil diluar
20 saham berkapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Dynamic Equity.
Protected Money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi
yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun.
