PINJAMAN YANG DITERIMA Surat ketetapan pajak lanjutan Tahun pajak 2010 lanjutan
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5115 36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan
c Direct Off-shore Loans lanjutan
Bank of America, Singapura
31 Desember 2014 Jangka
Tingkat Nilai nominal
Jenis Pemberi pinjaman
Tanggal jatuh waktu
suku bunga USD
Setara tempo
bulan per tahun
nilai penuh Rupiah
Bilateral Loan Bank of America,
3 November 2017 36
Fixed 9 Singapura
- 300.000
Pada tanggal 31 Oktober 2014, Bank Mandiri memperoleh fasilitas pinjaman tanpa agunan dari Bank of America, Singapura sebesar Rp300.000 dengan tingkat bunga tetap 9 per tahun.
Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 November 2017. Bank Mandiri telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar
Rp300.000 pada tanggal 5 November 2014.
Standard Chartered Bank, Singapura
2014 Jangka
Tingkat Nilai nominal
Jenis Pemberi pinjaman
Tanggal jatuh waktu
suku bunga USD
Setara tempo
bulan per tahun
nilai penuh Rupiah
Bilateral Loan Standard Chartered Bank,
9 Juli 2015 36
LIBOR 6 bulan Singapura
+ marjin tertentu 250.000.000 3.096.250
2013 Jangka
Tingkat Nilai nominal
Jenis Pemberi pinjaman
Tanggal jatuh waktu
suku bunga USD
Setara tempo
bulan per tahun
nilai penuh Rupiah
Bilateral Loan Standard Chartered Bank,
9 Juli 2015 36
LIBOR 6 bulan Singapura
+ marjin tertentu 250.000.000 3.042.500
Pada tanggal 28 Juni 2012, Bank Mandiri memperoleh fasilitas pinjaman dari Standard Chartered Bank, Singapura sebesar USD250.000.000 nilai penuh dengan tingkat bunga
LIBOR 6 enam bulanan ditambah marjin tertentu.
Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2015. Bank Mandiri telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar
USD250.000.000 nilai penuh pada tanggal 9 Juli 2012. Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Obligasi Pemerintah seri VR0030 dengan nilai nominal
sebesar Rp3.460.000 2013: Rp3.000.000 dan VR0031 dengan nilai nominal sebesar Rp843.746 2013: Rp843.746 Catatan 8c.
Deutsche Bank AG, Singapura
2014 Jangka
Tingkat Nilai nominal
Jenis Pemberi pinjaman
Tanggal jatuh waktu
suku bunga USD
Setara tempo
bulan per tahun
nilai penuh Rupiah
Standby Loan Deutsche Bank AG,
23 Juni 2016 60
LIBOR 6 bulan Singapura
+ marjin tertentu 200.000.000 2.477.000
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5116 36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan
c Direct Off-shore Loans lanjutan
Deutsche Bank AG, Singapura lanjutan
2013 Jangka
Tingkat Nilai nominal
Jenis Pemberi pinjaman
Tanggal jatuh waktu
suku bunga USD
Setara tempo
bulan per tahun
nilai penuh Rupiah
Standby Loan Deutsche Bank AG,
23 Juni 2016 60
LIBOR 6 bulan Singapura
+ marjin tertentu 300.000.000 3.651.000
Pada tanggal 16 Juni 2011, Bank Mandiri memperoleh fasilitas pinjaman dari Deutsche Bank AG, Singapura. Perjanjian ini telah diubah terakhir kali pada tanggal 31 Juli 2013 dimana Bank
memperoleh pinjaman sebesar USD300.000.000 nilai penuh dengan tingkat bunga LIBOR 6 enam bulanan ditambah marjin tertentu.
Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 5 lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Juni 2016. Atas fasilitas pinjaman ini, selama periode pinjaman, Bank Mandiri dapat melakukan
penarikan dan pelunasan pinjaman kapanpun. Bank telah melakukan penarikan pertama pada tanggal 27 Juni 2011 sebesar USD100.000.000 nilai penuh dan penarikan kedua pada
tanggal 28 September 2011 sebesar USD200.000.000 nilai penuh. Atas kedua penarikan tersebut telah dilakukan pelunasan pada tanggal 24 September 2014.
Pada tanggal 30 Desember 2014, Bank Mandiri melakukan penarikan kembali sebesar USD200.000.000 nilai penuh. Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas pinjaman ini dijamin
dengan Obligasi Pemerintah seri VR0031 dengan nilai nominal sebesar Rp4.000.000 2013: Rp5.457.447 Catatan 8c.
Nomura International Plc, London
31 Desember 2014 Jangka
Tingkat Nilai nominal
Jenis Pemberi pinjaman
Tanggal jatuh waktu
suku bunga USD
Setara tempo
bulan per tahun
nilai penuh Rupiah
Bilateral Loan Nomura International Plc,
LIBOR 3 bulan London
17 Oktober 2017 36
+ marjin tertentu 200.000.000 2.477.000
Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi
2.796.169 34.631
197.203.831 2.442.369
Pada tanggal 8 Oktober 2014, Bank Mandiri memperoleh fasilitas pinjaman dari Nomura International Plc, London sebesar USD200.000.000 nilai penuh dengan tingkat bunga LIBOR
3 tiga bulanan ditambah marjin tertentu.
Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2017. Bank Mandiri telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar
USD200.000.000 nilai penuh pada tanggal 17 Oktober 2014. Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Obligasi Pemerintah seri ROI 16 dengan nilai
nominal sebesar USD12.230.000 nilai penuh, seri ROI 17 dengan nilai nominal sebesar USD98.498.000 nilai penuh, seri ROI 18 dengan nilai nominal sebesar USD46.106.000 nilai
penuh, seri ROI 19 dengan nilai nominal sebesar USD61.500.000 nilai penuh dan ROI 20 dengan nilai nominal sebesar USD6.000.000 nilai penuh Catatan 8c.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5117 36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan
c Direct Off-shore Loans lanjutan
Bank of America, Hong Kong
2014 Jangka
Tingkat Nilai nominal
Jenis Pemberi pinjaman
Tanggal jatuh waktu
suku bunga USD
Setara tempo
bulan per tahun
nilai penuh Rupiah
Bilateral Loan Bank of America,
13 November 2017 36
LIBOR 6 bulan Hong Kong
+ marjin tertentu 115.000.000
1.424.275
Pada tanggal 30 Oktober 2014, Bank Mandiri memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank of America, Hong Kong sebesar USD115.000.000 nilai penuh dengan tingkat bunga LIBOR 6
enam bulanan ditambah marjin tertentu.
Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 November 2017. Bank Mandiri telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar
USD115.000.000 nilai penuh pada tanggal 12 November 2014. Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Obligasi Pemerintah seri VR0028 dengan nilai
nominal sebesar Rp2.150.000 Catatan 8c.
Agence Française de Développement
2014 Tingkat
Nilai nominal Jenis
Arranger Tanggal jatuh
suku bunga USD
Setara tempo
per tahun nilai penuh
Rupiah
Bilateral Loan Agence Française
LIBOR 6 bulan de Développement
31 Maret 2016 + marjin tertentu
8.181.818 101.332
Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi
9.380 116
8.172.438 101.216
Bilateral Loan Agence Française
LIBOR 6 bulan de Développement
30 September 2018 + marjin tertentu
9.142.857 113.234
Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi
21.224 263
9.121.633 112.971
Bilateral Loan Agence Française
LIBOR 6 bulan de Développement
30 September 2017 + marjin tertentu
21.818.182 270.218
Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi
48.744 604
21.769.438 269.614
Bilateral Loan Agence Française
LIBOR 6 bulan de Développement
31 Maret 2019 + marjin tertentu
7.071.429 87.580
Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi
18.746 232
7.052.683 87.348
Bilateral Loan Agence Française
LIBOR 6 bulan de Développement
30 September 2023 + marjin tertentu
10.000.000 123.850
Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi
357.065 4.422
9.642.935 119.428
55.759.127 690.577
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5118 36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan
c Direct Off-shore Loans lanjutan
Agence Française de Développement lanjutan
2013 Tingkat
Nilai nominal Jenis
Arranger Tanggal jatuh
suku bunga USD
Setara tempo
per tahun nilai penuh
Rupiah
Bilateral Loan Agence Française
LIBOR 6 bulan de Développement
31 Maret 2016 + marjin tertentu
13.636.364 165.954
Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi
26.087 317
13.610.277 165.637
Bilateral Loan Agence Française
LIBOR 6 bulan de Développement
30 September 2018 + marjin tertentu
11.428.571 139.086
Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi
32.786 399
11.395.785 138.687
Bilateral Loan Agence Française
LIBOR 6 bulan de Développement
30 September 2017 + marjin tertentu
29.090.909 354.036
Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi
85.653 1.042
29.005.256 352.994
Bilateral Loan Agence Française
LIBOR 6 bulan de Développement
31 Maret 2019 + marjin tertentu
8.642.857 105.184
Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi
27.688 337
8.615.169 104.847
62.626.487 762.165
Pada tanggal 17 Juni 2010, Bank Mandiri menandatangani fasilitas pinjaman senilai USD100.000.000 nilai penuh dari Agence Française de Développement AFD untuk
membantu pembiayaan proyek-proyek yang terkait dengan perubahan iklim dan efisiensi energi.
Fasilitas jangka panjang ini memiliki tenor 5 sampai 10 tahun termasuk grace period dengan suku bunga LIBOR 6 enam bulanan ditambah marjin tertentu dan akan digunakan untuk
membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan pengurangan emisi karbon.
Sebagai bagian dari perjanjian pinjaman dimaksud, Bank Mandiri dan AFD juga secara bersama akan membiayai program pelatihan yang ditujukan untuk pengembangan kapasitas
Bank Mandiri khususnya terhadap topik-topik perubahan iklim dan efisiensi energi.
Pada tanggal 15 Desember 2010, Bank melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman dari AFD sebesar USD30.000.000 nilai penuh dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2016.
Pada tanggal 16 Februari 2012, 30 Mei 2012 dan 31 Mei 2012,Bank telah melakukan penarikan pinjaman kembali masing-masing sebesar USD16.000.000 nilai penuh, USD40.000.000 nilai
penuh dan USD11.000.000 nilai penuh yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 30 September 2018, 30 September 2017 dan 31 Maret 2019.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5119 36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan
c Direct Off-shore Loans lanjutan
Agence Française de Développement lanjutan
Penarikan atas pinjaman dimaksud untuk memenuhi kebutuhan sumber dana untuk pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan di Bank Mandiri.
Pada tanggal 8 November 2013, Bank Mandiri menandatangani fasilitas pinjaman baru yang kedua atau second line of credit senilai USD100.000.000 nilai penuh untuk membantu
pembiayaan proyek-proyek yang terkait dengan perubahan iklim dan efisiensi energi. Fasilitas jangka panjang ini memiliki tenor 5 sampai 10 tahun termasuk grace period dengan suku
bunga LIBOR 6 enam bulanan ditambah marjin tertentu. Pada tanggal 25 Maret 2014, Bank melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar USD10.000.000 nilai penuh
yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2023.
Asian Development Bank
2014 Jangka
Tingkat Nilai nominal
Jenis Arranger
Tanggal jatuh waktu
suku bunga USD
Setara tempo
bulan per tahun
nilai penuh Rupiah
Tranche A Asian Development
LIBOR 6 bulan Bank
31 Oktober 2016 84
+ marjin tertentu 30.000.000
371.550 Dikurangi:
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi 116.720
1.445
29.883.280 370.105
2013 Jangka
Tingkat Nilai nominal
Jenis Arranger
Tanggal jatuh waktu
suku bunga USD
Setara tempo
bulan per tahun
nilai penuh Rupiah
Tranche A Asian Development
LIBOR 6 bulan Bank
31 Oktober 2016 84
+ marjin tertentu 45.000.000
547.650 Dikurangi:
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi 253.063
3.080
44.746.937 544.570
Tranche B Asian Development
LIBOR 6 bulan Bank
31 Oktober 2014 60
+ marjin tertentu 10.000.000
121.700 Dikurangi:
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi 26.274
320
9.973.726 121.380
54.720.663 665.950
Pada tanggal 30 Oktober 2009, yang kemudian diubah dan diperjanjikan kembali pada tanggal 13 November 2009, Bank Mandiri menandatangani perjanjian pinjaman jangka panjang dengan
Asian Development Bank ADB dengan total fasilitas sebesar USD105.000.000 nilai penuh.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5120 36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan
c Direct Off-shore Loans lanjutan
Asian Development Bank lanjutan
Pinjaman tersebut terbagi dalam 2 dua fasilitas, yaitu Fasilitas Tranche A berupa pinjaman langsung dari ADB dengan total fasilitas sebesar USD75.000.000 nilai penuh yang jatuh
tempo 7 tujuh tahun setelah tanggal perjanjian dan Tranche B yang disediakan oleh ADB sebagai Lender of Record dan didanai oleh commercial bank melalui Participation Agreements
antara ADB dan commercial bank tersebut dengan total fasilitas sebesar USD30.000.000 nilai penuh yang jatuh tempo 5 lima tahun setelah tanggal perjanjian. Pinjaman tersebut telah
dicairkan pada tanggal 28 Januari 2010. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Bank telah melakukan pembayaran atas pinjaman ini sebesar USD75.000.000 nilai penuh. Fasilitas
Tranche B telah dilunasi pada saat jatuh tempo. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Obligasi Pemerintah seri VR0031 dengan nilai nominal
sebesar Rp1.286.663 Catatan 8c.
d Bilateral Loans Rincian pinjaman bilateral loans adalah sebagai berikut:
2014 2013
JP Morgan, Jakarta 4.951.952
1.824.233 Standard Chartered Bank, Jakarta
1.238.500 1.217.000
6.190.452 3.041.233
JP Morgan, Jakarta
2014 Jangka
Tingkat Nilai nominal
Jenis Pemberi pinjaman
Tanggal jatuh waktu
suku bunga USD
Setara tempo
bulan per tahun
nilai penuh Rupiah
Bilateral Loan JP Morgan,
LIBOR 3 bulan Jakarta
21 November 2016 36 + marjin tertentu 150.000.000
1.857.750 Dikurangi:
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi 69.562
862
149.930.438 1.856.888
Bilateral Loan JP Morgan,
LIBOR 3 bulan Jakarta
5 September 2017 36
+ marjin tertentu 250.000.000 3.096.250
Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi
95.768 1.186
249.904.232 3.095.064
399.834.670 4.951.952
2013 Jangka
Tingkat Nilai nominal
Jenis Pemberi pinjaman
Tanggal jatuh waktu
suku bunga USD
Setara tempo
bulan per tahun
nilai penuh Rupiah
Bilateral Loan JP Morgan,
LIBOR 3 bulan Jakarta
21 November 2016 36 + marjin tertentu 150.000.000
1.825.500 Dikurangi:
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi 104.136
1.267
149.895.864 1.824.233
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5121 36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan
d Bilateral Loans lanjutan
JP Morgan, Jakarta lanjutan
Pada tanggal 15 November 2013, Bank Mandiri memperoleh fasilitas pinjaman dari JP Morgan, Jakarta sebesar USD150.000.000 nilai penuh dengan tingkat bunga LIBOR 3 tiga bulanan
ditambah marjin tertentu.
Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 November 2016. Bank Mandiri telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar
USD150.000.000 nilai penuh pada tanggal 21 November 2013. Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Obligasi Pemerintah seri ORI 009 dengan nilai
nominal sebesar Rp288.276, seri ROI 23 dengan nilai nominal sebesar USD17.500.000 nilai penuh, seri ROI 15 dengan nilai nominal sebesar USD40.000.000 nilai penuh, seri ROI 16
dengan nilai nominal sebesar USD48.000.000 nilai penuh dan seri INDOIS 22 dengan nilai nominal sebesar USD60.000.000 nilai penuh 2013: Obligasi Pemerintah seri ORI 009
sebesar Rp288.276, seri ROI 23 sebesar USD17.500.000 nilai penuh, seri ROI 15 sebesar USD40.000.000 nilai penuh dan seri ROI 14 sebesar USD100.800.000 nilai penuh. Catatan
8c.
Pada tanggal 20 Agustus 2014, Bank Mandiri memperoleh fasilitas pinjaman dari JP Morgan, Jakarta sebesar USD250.000.000 nilai penuh dengan tingkat bunga LIBOR 3 tiga bulanan
ditambah marjin tertentu.
Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 September 2017. Bank Mandiri telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar
USD250.000.000 nilai penuh pada tanggal 2 September 2014. Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Obligasi Pemerintah seri ORI 009 dengan nilai
nominal sebesar Rp669.000, seri ROI 23 dengan nilai nominal sebesar USD37.000.000 nilai penuh, seri ROI 19 dengan nilai nominal sebesar USD27.295.000 nilai penuh, seri ROI 18
dengan nilai nominal sebesar USD29.100.000 nilai penuh, seri INDOIS 22 dengan nilai nominal sebesar USD98.500.000 nilai penuh dan Obligasi Korporasi seri PERTAMINA 23
dengan nilai nominal sebesar USD65.000.000 nilai penuh Catatan 7k dan 8c.
Standard Chartered Bank, Jakarta
2014 Jangka
Tingkat Nilai nominal
Jenis Pemberi pinjaman
Tanggal jatuh waktu
suku bunga USD
Setara tempo
bulan per tahun
nilai penuh Rupiah
Bilateral Loan Standard Chartered Bank,
LIBOR 3 bulan Jakarta
11 Juli 2016 60 + marjin tertentu 100.000.000
1.238.500 2013
Jangka Tingkat
Nilai nominal Jenis
Pemberi pinjaman Tanggal jatuh
waktu suku bunga
USD Setara
tempo bulan
per tahun nilai penuh
Rupiah
Bilateral Loan Standard Chartered Bank,
LIBOR 3 bulan Jakarta
11 Juli 2016 60 + marjin tertentu 100.000.000
1.217.000
Pada tanggal 4 Juli 2011, Bank Mandiri memperoleh fasilitas pinjaman dari Standard Chartered Bank, Jakarta sebesar USD100.000.000 nilai penuh dengan tingkat bunga LIBOR 3 tiga
bulanan ditambah marjin tertentu.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5122 36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan
d Bilateral Loans lanjutan
Standard Chartered Bank, Jakarta lanjutan
Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 5 lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2016. Bank Mandiri telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar
USD100.000.000 nilai penuh pada tanggal 11 Juli 2011. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Obligasi Pemerintah seri VR0031 dengan nilai
nominal sebesar Rp1.074.788 Catatan 8c.
e Fasilitas Pendanaan Perdagangan Bankers Acceptance Fasilitas pendanaan perdagangan merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu
mulai dari 30 hari sampai dengan 365 hari dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR atau SIBOR ditambah marjin tertentu. Pinjaman ini dijamin dengan letters of credit yang diterbitkan
atau diterima oleh Bank Mandiri. Rincian saldo pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:
2014 2013
CTBC Bank Co.Ltd, Singapura 743.100
- Wells Fargo Bank NA, Amerika Serikat
743.100 -
Standard Chartered Bank, New York 421.090
- Bank of New York Mellon
371.550 -
Bank of Montreal, Canada 307.024
60.850 Bank of New York, Mellon, Jakarta
247.700 -
Bank of America NA, Hong Kong 123.850
243.400 Bank of New York, Mellon, Hong Kong
111.465 -
Hongkong and Shanghai Banking Corp, Jakarta 61.925
- Bank Negara Indonesia, New York
49.540 -
Bank of America NA, Singapura -
243.400 Bank of New York, Mellon, Singapura
- 158.210
3.180.344 705.860
f Repo to Maturity
Pada tanggal 31 Oktober 2014, Bank Mandiri menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar Rp600.000 dengan skema repo to maturity dengan Bank of America, Singapore
Limited BOA. Dalam transaksi repo to maturity ini Bank Mandiri mengalihkan Obligasi Pemerintah VR0031 kepada BOA. Uang yang diterima oleh Bank Mandiri terkait transaksi repo
ini merupakan nilai kini dari pinjaman tersebut setelah memperhitungkan biaya bunga atas pinjaman dan pendapatan bunga atas VR0031 tersebut selama periode repo yaitu sebesar
Rp494.301. Atas pengalihan obligasi pemerintah VR0031 tersebut Bank Mandiri mengakui tagihan sebesar nilai tunai cash value dari VR0031 kepada BOA. Fasilitas pinjaman ini
memiliki tenor 6 enam tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2020, yang bertepatan dengan jatuh tempo dari VR0031. Pada tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi
ini akan dilakukan secara neto dari pinjaman dan tagihan antara Bank Mandiri dan BOA.
Pada tanggal 19 November 2014, BOA mengirimkan Transfer Notice yang menyatakan bahwa BOA telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam
dokumen perjanjian terkait fasilitas pinjaman dengan skema repo to maturity kepada PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5123 36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan
g Lain-lain
2014 2013
PT Panin Bank Tbk. 1.607.830
1.155.421 PT Bank Central Asia Tbk.
585.661 954.787
PT Bank Jabar Banten Tbk. 308.216
175.933 PT Bank DKI
238.041 297.449
PT Sarana Multigriya Finansial Persero 150.000
600.000 PT Bank BTPN Tbk.
150.000 200.000
Bank of China 116.245
- PT Bank Commonwealth
113.291 99.122
Bank Chinatrust 99.751
- PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
52.609 175.945
PT Bank OCBC NISP Tbk. 2.217
36.772 PT Bank Internasional Indonesia Tbk.
- 150.000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd -
120.000 Standard Chartered Bank, Jakarta
- 45.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. -
6.661
3.423.861 4.017.090
PT Panin Bank Tbk.
Pada tanggal 16 Februari 2011, 8 Agustus 2011 dan terakhir pada tanggal 22 Oktober 2014, Entitas Anak dan PT Panin Bank Tbk. Panin menandatangani perjanjian pinjaman dimana
Panin menyediakan beberapa fasilitas term loan dengan total limit sebesar Rp2.748.400 yang bersifat non revolving dan dikenakan tingkat suku bunga tetap. Fasilitas tersebut memiliki jatuh
tempo yang beragam dan berkisar antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2018.
Pada tanggal 12 Mei 2011, Entitas Anak dan Panin juga menandatangani perjanjian pinjaman di mana Panin menyediakan fasilitas money market dengan total limit sebesar Rp200.000 yang
bersifat revolving dan dikenakan tingkat suku bunga floating. Perjanjian ini terakhir telah diubah dengan penandatanganan perjanjian pada tanggal 12 November 2012 dengan memberikan
tambahan fasilitas sehingga menjadi Rp300.000 dan jatuh tempo diperpanjang hingga tanggal 12 Mei 2015.
Pada tanggal 11 Juli 2003, Entitas Anak mengadakan perjanjian fasilitas modal kerja dengan Panin. Perjanjian ini telah diubah terakhir kali dengan addendum perjanjian tanggal 25 Juni
2013 dimana Panin memberikan fasilitas modal kerja sebesar Rp200.000, fasilitas cross clearing
sebesar Rp200.000,
fasilitas transaksi
valuta asing
spotforward sebesar
USD10.000.000 nilai penuh dan fasilitas bank guarantee sebesar Rp200.000. Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, tingkat bunga atas fasilitas modal kerja adalah sebesar tingkat
bunga pinjaman per tahun dari Bank Panin. Pinjaman ini telah dilunasi oleh Entitas Anak.
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, pinjaman dari Panin masing-masing sebesar Rp1.607.830 dan Rp1.155.421.
PT Bank Central Asia Tbk.
Pada tanggal 7 Maret 2001, Entitas Anak dan PT Bank Central Asia Tbk. BCA menandatangani perjanjian pinjaman dimana BCA memberikan fasilitas overdraft dan
dikenakan suku bunga floating. Perjanjian ini terakhir telah diubah dengan penandatanganan perjanjian di tanggal 24 Maret 2011 dengan memberikan tambahan fasilitas sehingga menjadi
Rp55.000 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2014. Pinjaman ini diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Maret 2015.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5124 36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan
g Lain-lain lanjutan
PT Bank Central Asia Tbk. lanjutan
Pada tanggal 24 Maret 2011 dan terakhir pada tanggal 19 Juli 2013, Entitas Anak dan BCA telah menandatangani beberapa perjanjian kredit dimana BCA memberikan beberapa fasilitas
term loan dengan total limit sebesar Rp1.025.000 yang bersifat non revolving dan dikenakan suku bunga tetap. Fasilitas tersebut memiliki jatuh tempo yang beragam dan berkisar antara
bulan Juni 2015 sampai dengan bulan September 2016.
Pada tanggal 11 Juni 2013, Entitas Anak dan BCA menandatangani perjanjian pinjaman dimana BCA memberikan fasilitas money market dengan limit sebesar Rp100.000 yang bersifat
revolving dan dikenakan suku bunga floating. Fasilitas tersebut jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2014. Pinjaman ini diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Maret 2015.
Pada tanggal 25 Februari 2013, Entitas Anak mengadakan perjanjian dengan BCA dimana Entitas Anak memperoleh fasilitas perbankan multifacility sebesar Rp200.000, terdiri dari
fasilitas money market line, bank garansi dan foreign exchange line. Fasilitas ini terus diperpanjang dan akan berakhir pada tanggal 24 Februari 2015. Tingkat bunga pendanaan
ditentukan berdasarkan tingkat bunga yang disepakati pada saat penarikan fasilitas.
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, pinjaman dari BCA masing-masing sebesar Rp585.661 dan Rp954.787.
PT Bank Jabar Banten Tbk.
Pada tanggal 1 November 2011, 30 November 2012 dan terakhir pada tanggal 23 Desember 2014, Entitas Anak dan PT Bank Jabar Banten Tbk. BJB menandatangani perjanjian kredit
dimana BJB menyediakan beberapa fasilitas term loan dengan total limit sebesar Rp475.000 yang bersifat non revolving dan dikenakan tingkat suku bunga tetap. Fasilitas-fasilitas tersebut
memiliki jatuh tempo yang beragam dan berkisar antara bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2017.
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, pinjaman dari BJB masing-masing sebesar Rp308.216 dan Rp175.933.
PT Bank DKI
Pada tanggal 2 Maret 2011 dan terakhir pada tanggal 10 Oktober 2014, Entitas Anak dan PT Bank DKI Bank DKI menandatangani perjanjian kredit dimana Bank DKI menyediakan
beberapa fasilitas term loan dengan total fasilitas sebesar Rp615.000 yang bersifat non revolving dan dikenakan tingkat suku bunga tetap. Fasilitas tersebut memiliki jatuh tempo yang
beragam dan berkisar antara bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Desember 2017.
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, pinjaman dari Bank DKI masing-masing sebesar Rp238.041 dan Rp297.449.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5125 36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan
g Lain-lain lanjutan
PT Sarana Multigriya Finansial Persero
Pada tanggal 3 Oktober 2011, Entitas Anak Mudharib dan PT Sarana Multigriya Finansial SMF Shahibul Mal telah menandatangani akad pembiayaan Mudharabah wal Murabahah
yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 tiga tahun sejak tanggal pelaksanaan pembiayaan, dengan total pembiayaan sebesar Rp300.000. Pinjaman ini bertujuan untuk menyediakan
sumber modal kerja bagi Mudharib atas pemberian fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah PPR dengan menggunakan prinsip Murabahah atau Musyarakah Mutanaqishah. Nisbah yang
ditetapkan adalah sebesar 65,00 untuk Shahibul Mal dan 35,00 untuk Mudharib dari pendapatan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya terkait yang diterima oleh Mudharib.
Pencairan pembiayaan dilaksanakan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp100.000 dan Rp200.000 yang dimulai pada bulan Oktober 2011, sementara bagi hasil akan dibayarkan
setiap bulan yang akan dimulai sejak bulan November 2011.
Pada tanggal 29 Desember 2011, SMF memberikan tambahan dana untuk jangka waktu 3 tahun sejak tanggal pelaksanaan pembiayaan sebesar Rp300.000 untuk tujuan menyediakan
sumber modal kerja Mudharib untuk pemberian fasilitas PPR dengan menggunakan prinsip Murabahah atau Musyarakah Mutanaqishah. Nisbah yang ditetapkan adalah 62,00 untuk
Shahibul Mal dan 38,00 untuk Mudharib dari pendapatan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya terkait yang diterima oleh mudharib. Pencairan pembiayaan dilaksanakan dalam dua tahap,
masing-masing sebesar Rp150.000 pada tanggal 29 Desember 2011 dan 30 Januari 2012. Bagi hasil akan dibayarkan setiap bulan yang akan dimulai sejak bulan Januari 2012. Fasilitas
tersebut jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2015.
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, pinjaman dari SMF masing-masing sebesar Rp150.000 dan Rp600.000.
PT Bank BTPN Tbk.
Pada tanggal 26 Januari 2011, Entitas Anak mengadakan perjanjian fasilitas money market sebesar Rp150.000 dengan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. BTPN. Perjanjian ini
telah diubah dengan addendum perjanjian terakhir pada tanggal 6 Maret 2013 dengan peningkatan fasilitas menjadi Rp200.000 dan jangka waktu sampai dengan 26 Januari 2014.
Perjanjian tersebut telah diperpanjang kembali sampai dengan 26 Januari 2015. Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, bunga atas fasilitas pendanaan adalah sebesar tingkat bunga
pinjaman per tahun dari BTPN.
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, pinjaman dari PT Bank BTPN Tbk. masing-masing sebesar Rp150.000 dan Rp200.000.
Bank of China
Pada tanggal 20 November 2013, Entitas Anak dan Bank of China BOC menandatangani perjanjian kredit dimana BOC menyediakan beberapa fasilitas term loan dengan total fasilitas
sebesar Rp150.000 yang bersifat non revolving dan dikenakan tingkat suku bunga tetap. Fasilitas tersebut memiliki jatuh tempo yang beragam dan berkisar antara bulan Februari 2015
sampai dengan bulan Juni 2016.
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, pinjaman dari BOC masing-masing sebesar Rp116.245 dan RpNihil.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5126 36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan
g Lain-lain lanjutan
PT Bank Commonwealth
Pada tanggal 5 Maret 2013 dan 27 Maret 2014, Entitas Anak dan PT Bank Commonwealth Commonwealth menandatangani perjanjian kredit dimana Commonwealth menyediakan
fasilitas kredit sebesar Rp199.000 yang bersifat non revolving dan dikenakan tingkat suku bunga tetap. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo beragam berkisar antara bulan Maret 2016
sampai dengan bulan Juni 2017.
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, pinjaman dari Commonwealth masing-masing sebesar Rp113.291 dan Rp99.122.
Bank Chinatrust
Pada tanggal 18 Desember 2014, Entitas Anak dan Bank Chinatrust BCT menandatangani perjanjian kredit dimana BCT menyediakan beberapa fasilitas working capital loan dengan total
fasilitas sebesar Rp100.000 yang bersifat non revolving dan dikenakan tingkat suku bunga tetap. Fasilitas tersebut jatuh tempo pada bulan Desember 2017.
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, pinjaman dari BCT masing-masing sebesar Rp99.751 dan RpNihil.
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
Pada tanggal 23 November 2011, Entitas Anak dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. BNI menandatangani perjanjian
pembiayaan bersama joint financing
dimana BNI menyediakan beberapa fasilitas pembiayaan bersama joint financing dengan total limit
sebesar Rp563.473 yang bersifat revolving dan dikenakan tingkat suku bunga tetap. Fasilitas tersebut memiliki jatuh tempo yang beragam dan berkisar antara bulan Desember 2014 sampai
dengan bulan Juni 2016.
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, pinjaman dari BNI masing-masing sebesar Rp52.609 dan Rp175.945.
PT Bank OCBC NISP Tbk.
Pada tanggal 27 Juni 2011 dan 16 Desember 2011, Entitas Anak dan PT Bank OCBC NISP Tbk. OCBC menandatangani perjanjian kredit dimana OCBC menyediakan beberapa fasilitas
term loan dengan total fasilitas sebesar Rp50.000 yang bersifat non revolving dan dikenakan tingkat suku bunga tetap. Fasilitas-fasilitas tersebut memiliki jatuh tempo yang beragam dan
berkisar antara bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Februari 2015.
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, pinjaman dari OCBC masing-masing sebesar Rp2.217 dan Rp36.772.
PT Bank Internasional Indonesia Tbk.
Pada tanggal 30 Mei 2011, Entitas Anak mengadakan perjanjian fasilitas money market line dengan PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII, dimana Entitas Anak memperoleh fasilitas
money market line sebesar Rp150.000 dan sub limit fasilitas dalam bentuk uncommitted bank guarantee sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu sampai dengan 1 Juni 2012. Fasilitas ini
telah diperpanjang hingga tanggal 1 Juni 2015. Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, bunga atas fasilitas money market line adalah sebesar tingkat bunga pinjaman per tahun dari BII.
Pinjaman ini telah dilunasi oleh Entitas Anak.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5127 36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan
g Lain-lain lanjutan
PT Bank Internasional Indonesia Tbk. lanjutan
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, pinjaman dari BII masing-masing sebesar RpNihil dan Rp150.000.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
Pada tanggal 23 Februari 2011, Entitas Anak mengadakan pembaharuan perjanjian fasilitas pendanaan jangka pendek dan fasilitas exposure risk limit weightedoption dengan The
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd HSBC masing-masing sebesar Rp175.000, USD5.000.000 nilai penuh dan USD1.000.000 nilai penuh. Berdasarkan ketentuan dalam
perjanjian, bunga atas fasilitas pendanaan adalah sebesar tingkat bunga pinjaman per tahun dari HSBC. Pada tanggal 4 Februari 2014 perjanjian fasilitas ini diperbaharui kembali. Pinjaman
ini telah dilunasi oleh Entitas Anak.
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, pinjaman dari HSBC masing-masing sebesar RpNihil dan Rp120.000.
Standard Chartered Bank, Jakarta
Pada tanggal 8 September 2006, Entitas Anak mengadakan perjanjian fasilitas perbankan dengan Standard Chartered Bank SCB. Perjanjian ini telah diubah terakhir kali pada tanggal
31 Agustus 2012 dimana Entitas Anak memperoleh bank guarantee facility sebesar Rp100.000 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013. Fasilitas ini otomatis diperpanjang selama satu
tahun. Bank garansi ini diterbitkan untuk KPEI sebagai salah satu faktor penentu limit transaksi perusahaan.
Pada tanggal 28 September 2010, Entitas Anak juga mendapatkan fasilitas kredit jangka pendek sebesar Rp175.000. Perjanjian ini selalu diperpanjang dan berakhir tanggal 31 Agustus
2014. Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, bunga atas fasilitas ini adalah sebesar 1 diatas term funding rate per tahun dari SCB. Pinjaman ini telah dilunasi oleh Entitas Anak.
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, pinjaman dari SCB masing-masing sebesar RpNihil dan Rp45.000.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Pada tanggal 20 Mei 2010, Entitas Anak dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Danamon menandatangani perjanjian kredit No. 26 tanggal 20 Mei 2010. Perjanjian ini terakhir
diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Juni 2014. Perjanjian fasilitas ini diperbaharui kembali. Danamon memberikan fasilitas modal kerja sebesar Rp100.000 yang bersifat revolving dan
dikenakan tingkat suku bunga floating. Danamon juga memberikan beberapa fasilitas term loan dengan total fasilitas sebesar Rp28.500 yang bersifat revolving dan dikenakan suku bunga
tetap. Fasilitas tersebut memiliki jatuh tempo yang berkisar antara bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014. Pinjaman ini telah dilunasi oleh Entitas Anak.
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, pinjaman dari Danamon masing-masing sebesar RpNihil dan Rp6.661.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5128 36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan
Bank Mandiri dan Entitas Anak telah melakukan pembayaran bunga pinjaman yang diterima sesuai dengan jadwal pembayaran bunga untuk periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember
2014.
Untuk periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, Bank Mandiri dan Entitas Anak telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman yang diterima di
atas.