LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINKED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5101 27. LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINKED lanjutan
Active Money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi
yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Aktif.
Secure Money Secure Money Rupiah merupakan penempatan dana berbasis pendapatan tetap dengan dasar
investasi pada surat berharga pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Obligasi Mantap. Penempatan dana
dalam mata uang Dolar Amerika melalui investasi pada surat berharga dengan pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan bursa luar negeri lainnya serta instrumen pasar
uang melalui Reksa Dana Investa Dana Dollar Mandiri.
Fixed Money Penempatan dana berbasis pendapatan tetap dengan dasar investasi pada Obligasi Pemerintah
Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Investa Dana Obligasi II.
Money Market Penempatan dana berbasis pasar uang dengan investasi pada instrumen pasar uang yang meliputi
deposito berjangka dan surat berharga dengan pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia melalui Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang.
Dana peserta polis syariah yang ditempatkan sebagai deposito wajib pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp20.000 dan Rp15.917.
Attractive Money Syariah Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Saham Syariah Atraktif.
Active Money Syariah Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan dasar investasi pada saham dan
obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Berimbang Syariah Aktif.
Advanced Commodity Syariah Penempatan dana berbasis saham dengan dasar investasi saham yang bergerak pada sektor
komoditas dan yang terkait dengan komoditas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Komoditas Syariah
Plus.
Amanah Equity Syariah Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham yang diperdagangkan di
Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana BNP Paribas Pesona Amanah.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5102 28. LIABILITAS ATAS EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI
31 Desember 2014
Jenis Efek Nilai
Nominal Tanggal
Dimulai Tanggal
Jatuh Tempo Nilai
Beli Kembali Beban Bunga
yang Belum Diamortisasi
Nilai Bersih
Rupiah Pihak Ketiga
Obligasi FR0066 900.000
21062013 15052018
1.026.776 286.713
740.063 Obligasi FR0066
900.000 21062013
15052018 1.026.776
286.713 740.063
Obligasi FR0069 750.000
30122014 30012015
644.611 3.408
641.203 Obligasi FR0069
750.000 29122014
29012015 644.220
3.288 640.932
Obligasi FR0066 650.000
21062013 15052018
741.560 201.686
539.874 Obligasi VR0027
622.742 20062013
20062018 702.888
201.778 501.110
Obligasi VR0029 359.000
29122014 12012015
321.380 601
320.779 Sukuk SR004
350.000 30122014
30012015 296.988
1.570 295.418
Obligasi ORI010 250.000
29122014 05012015
215.743 147
215.596 Obligasi ORI011
250.000 29122014
05012015 215.543
147 215.396
Obligasi FR0069 250.000
29122014 05012015
213.339 146
213.193 Sukuk SR004
250.000 29122014
05012015 211.304
144 211.160
Sukuk SR005 250.000
29122014 05012015
210.330 144
210.186 IDBI130315273S
250.000 30122014
30012015 210.659
1.114 209.545
Obligasi ORI009 200.000
30122014 30012015
169.545 896
168.649 SPN97-060215
100.000 30122014
30012015 84.922
449 84.473
VR0029 90.000
24122014 07012015
80.557 82
80.475 SPN97-060215
50.000 30122014
30012015 42.461
224 42.237
SPN97-060215 50.000
30122014 30012015
42.461 224
42.237 7.271.742
7.102.063 989.474
6.112.589 Jumlah
7.271.742 7.102.063
989.474 6.112.589
31 Desember 2013
Jenis Efek Nilai
Nominal Tanggal
Dimulai Tanggal
Jatuh Tempo Nilai
Beli Kembali Beban Bunga
yang Belum Diamortisasi
Nilai Bersih
Rupiah Pihak Berelasi
Obligasi VR0026 550.000
31122013 07012014
505.092 588
504.504 Obligasi VR0026
550.000 31122013
07012014 505.092
588 504.504
Obligasi VR0028 280.000
31122013 09012014
250.548 390
250.158 Obligasi VR0028
280.000 31122013
09012014 250.547
389 250.158
Jumlah 1.660.000
1.511.279 1.955
1.509.324 Pihak Ketiga
Obligasi FR0066 900.000
21062013 15052018
1.026.776 286.542
740.234 Obligasi FR0066
900.000 21062013
15052018 1.026.776
286.542 740.234
Obligasi FR0066 650.000
21062013 15052018
741.560 201.139
540.421 Obligasi VR0027
622.742 20062013
20062018 702.888
191.333 511.555
Sukuk SR004 250.000
30122013 07012014
206.261 251
206.010 Obligasi ORI009
250.000 30122013
06012014 205.288
206 205.082
Sukuk SR005 250.000
30122013 08012014
203.579 290
203.289 Jumlah
3.822.742 4.113.128
966.303 3.146.825
5.482.742 5.624.407
968.258 4.656.149