REKLASIFIKASI AKUN Trade Financing dengan Asian Development Bank

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 5215 66. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA lanjutan Penyertaan pada PT Mandiri Utama Finance Pada tanggal 16 April 2014, Bank Mandiri bersama PT Asco Investindo “ASCO” dan PT Tunas Ridean Persero Tbk. “TURI”, telah menandatangani perjanjian kesepakatan awal untuk mendirikan sebuah perusahaan pembiayaan untuk dapat mengakselarasi penyaluran pembiayaan Bank Mandiri khususnya pada segmen pembiayaan kendaraan bermotor. Pada tanggal 22 Oktober 2014, Bank Mandiri bersama ASCO dan TURI telah menandatangani perjanjian pemegang saham dimana telah disepakati pendirian suatu perusahaan pembiayaan dengan modal dasar Rp 100 miliar dengan komposisi kepemilikan adalah Bank Mandiri 51; ASCO 37; dan TURI 12. Selanjutnya, pada 23 Desember 2014, Bank Mandiri telah memperoleh ijin prinsip penyertaan modal pada perusahaan pembiayaan baru tersebut dari OJK Pengawasan Bank. Pada tanggal 21 Januari 2015, telah dilakukan penandatanganan akta pendirian perusahaan anak baru Bank Mandiri yang diberi nama PT Mandiri Utama Finance “MUF”. Bersamaan dengan penandatanganan akta pendirian tersebut Bank Mandiri juga melakukan penyetoran modal sebesar Rp 51 miliar sesuai dengan komposisi kepemilikan saham Bank Mandiri di MUF. Selanjutnya masih terdapat beberapa tahapan sebelum MUF dapat melakukan kegiatan operasional, diantaranya adalah diperolehnya izin usaha perusahaan pembiayaan dari OJK Institusi Keuangan Non Bank.

67. DAFTAR INFORMASI TAMBAHAN

Informasi yang disajikan pada Lampiran 61 - 610 merupakan informasi keuangan tambahan PT Bank Mandiri Persero Tbk., Entitas Induk, yang menyajikan penyertaan Bank pada Entitas Anak berdasarkan metode biaya. Lampiran 61 PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk. LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 2014 2013 ASET Kas 18.719.445 17.226.616 Giro pada Bank Indonesia 47.772.187 40.602.631 Giro pada Bank Lain Pihak berelasi 306.556 100.701 Pihak ketiga 8.100.465 13.334.609 8.407.021 13.435.310 Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 3.181 4.659 Jumlah Giro pada Bank Lain - bersih 8.403.840 13.430.651 Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Pihak berelasi 1.610.050 2.731.740 Pihak ketiga 49.624.245 36.760.561 51.234.295 39.492.301 Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 93.197 105.099 Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - bersih 51.141.098 39.387.202 Efek-efek Pihak berelasi 7.194.304 4.331.214 Pihak ketiga 11.701.317 9.605.262 18.895.621 13.936.476 Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi, kerugiankeuntungan yang belum direalisasi dari penurunankenaikan nilai efek-efek dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 242.728 414.115 18.652.893 13.522.361 Obligasi Pemerintah - Pihak berelasi 82.462.907 79.843.595 Tagihan Lainnya -Transaksi Perdagangan Pihak berelasi 6.414.623 3.904.858 Pihak ketiga 6.368.419 4.746.703 12.783.042 8.651.561 Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 1.586.271 1.424.454 Jumlah Tagihan Lainnya Transaksi Perdagangan - bersih 11.196.771 7.227.107 Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali Pihak berelasi - - Pihak ketiga 18.528.320 3.103.351 Jumlah Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali 18.528.320 3.103.351 Tagihan Derivatif Pihak berelasi 5.807 2.792 Pihak ketiga 65.237 168.086 Jumlah Tagihan Derivatif 71.044 170.878 Kredit yang Diberikan Pihak berelasi 68.918.738 56.955.282 Pihak ketiga 406.348.088 360.022.748 Jumlah Kredit yang Diberikan 475.266.826 416.978.030 Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 15.927.985 15.002.015 Jumlah Kredit yang Diberikan -bersih 459.338.841 401.976.015