Risiko pasar lanjutan Market risk continued

PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 197 48. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO lanjutan 48. RISK MANAGEMENT POLICY continued b. Risiko keuangan lanjutan b. Financial risk continued

I. Risiko pasar lanjutan

I. Market risk continued

iii Risiko tingkat suku bunga arus kas dan nilai wajar lanjutan iii Cash flows and fair value interest rate risk continued 31 DesemberDecember 2014 Suku bunga mengambang Suku bunga tetap Floating rate Fixed rate Jatuh tempo Jatuh tempo Jatuh tempo Jatuh tempo kurang dari lebih dari kurang dari lebih dari satu tahun satu tahun satu tahun satu tahun Maturity Maturity Maturity Maturity Non-bunga less than more than less than more than Non-interest Total one year one year one year one year bearing Total AsetAssets Kas dan setara kas Cash and cash equivalents 2.481.455 - 1.152.400 - 4.859 3.638.714 Kas yang dibatasi penggunaannya 166.074 - 75.502 - - 241.576 Restricted cash Investasi jangka pendek Short-term investments 1.750 - 112.422 - 29.748 143.920 Piutang usaha Trade receivables - - - - 3.400.170 3.400.170 Piutang Pemerintah Due from the Government - - - - 3.797.671 3.797.671 Piutang lain-lain Other receivables - - - - 1.194.094 1.194.094 Investasi jangka panjang Long-term investments - 236.003 - 57.730 498 294.231 Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets - - - - 343.895 343.895 Total aset keuangan Total financial assets 2.649.279 236.003 1.340.324 57.730 8.770.935 13.054.271 LiabilitasLiabilities Pinjaman jangka pendek Short-term loans 4.976.251 - - - - 4.976.251 Utang usaha Trade payables - - - - 3.554.781 3.554.781 Utang Pemerintah Due to the Government - - 9.433 137.140 759.656 906.229 Beban masih harus dibayar Accrued expenses - - - - 2.086.961 2.086.961 Utang lain-lain Other payables - - - - 422.875 422.875 Liabilitas jangka panjangLong-term liabilities 740.660 2.833.442 50.294 204.567 - 3.828.963 Utang obligasiBonds payable - - - 8.685.074 - 8.685.074 Utang jangka panjang lain-lainOther non-current payables - - - - 77.785 77.785 Total liabilitas keuangan Total financial liabilities 5.716.911 2.833.442 59.727 9.026.781 6.902.058 24.538.919 PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 198 48. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO lanjutan 48. RISK MANAGEMENT POLICY continued