Risiko pasar Market risk

PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 196 48. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO lanjutan 48. RISK MANAGEMENT POLICY continued b. Risiko keuangan lanjutan b. Financial risk continued

I. Risiko pasar lanjutan

I. Market risk continued

iii Risiko tingkat suku bunga arus kas dan nilai wajar lanjutan iii Cash flows and fair value interest rate risk continued Pada saat tanggal pelaporan, aset dan liabilitas keuangan dengan tingkat suku bunga mengambang, suku bunga tetap dan non-bunga sebagai berikut: At the reporting date, the Group’s financial assets and liabilities with floating rates, fixed rates and those that were non-interest bearing were as follows: 31 DesemberDecember2015 Suku bunga mengambang Suku bunga tetap Floating rate Fixed rate Jatuh tempo Jatuh tempo Jatuh tempo Jatuh tempo kurang dari lebih dari kurang dari lebih dari satu tahun satu tahun satu tahun satu tahun Maturity Maturity Maturity Maturity Non-bunga less than more than less than more than Non-interest Total one year one year one year one year bearing Total AsetAssets Kas dan setara kas Cash and cash equivalents 1.945.290 - 1.161.509 - 4.267 3.111.066 Kas yang dibatasi penggunaannya 113.039 - 38.652 - - 151.691 Restricted cash Investasi jangka pendek Short-term investments - - 115.170 - 38.121 153.291 Investasi lainnya - neto Other investments - net - - - - 15.862 15.862 Piutang usaha Trade receivables - - - - 2.501.412 2.501.412 Piutang Pemerintah Due from the Government - - - - 2.273.393 2.273.393 Piutang lain-lain Other receivables - - - - 641.712 641.712 Investasi jangka panjang Long-term investments - 348.131 - 16.386 431 364.948 Aset tidak lainnya Other non-current assets - - - - 614.298 614.298 Total aset keuangan Total financial assets 2.058.329 348.131 1.315.331 16.386 6.089.496 9.827.673 LiabilitasLiabilities Pinjaman jangka pendek Short-term loans 1.807.955 - - - - 1.807.955 Utang usaha Trade payables - - - - 2.582.141 2.582.141 Utang Pemerintah Due to the Government - - 24.012 146.940 481.586 652.538 Beban masih harus dibayar Accrued expenses - - - - 1.363.120 1.363.120 Utang lain-lain Other payables - - - - 406.367 406.367 Liabilitas jangka panjangLong-term liabilities 899.483 2.010.866 26.855 185.370 - 3.122.574 Utang obligasiBond payables - - - 8.633.970 - 8.633.970 Utang jangka panjang lain-lainOther - non-current payables - - - - 66.279 66.279 Total liabilitas keuangan Total financial liabilities 2.707.438 2.010.866 50.867 8.966.280 4.899.493 18.634.944 PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 197 48. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO lanjutan 48. RISK MANAGEMENT POLICY continued