PENYAJIAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI LAPORAN

PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 84 6. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 6. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 2015 2014 Deposito berjangka dengan Time deposits with jatuh tempo tiga bulan original maturities of atau kurang: three months or less: Deposito berjangka - rekening Rupiah: Time deposits - Rupiah accounts: Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities - BRI 517.291 239.056 BRI - - BNI 214.974 23.147 BNI - - Bank Mandiri 206.245 307.759 Bank Mandiri - - Bank-bank lain masing-masing Other banks each below - di bawah US10.000 4.451 4.132 US10,000 Pihak ketiga Third parties - PT Bank Tabungan PT Bank Tabungan - Pensiunan Nasional 9.692 12.701 Pensiunan Nasional - Bank-bank lain masing-masing Other banks each below - di bawah US10.000 11.891 13.013 US10,000 Total deposito berjangka - Total time deposits - Rupiah rekening Rupiah 964.544 599.808 accounts Deposito berjangka - rekening Time deposits - US Dollar Dolar AS: accounts: Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities - Bank Mandiri 51.164 149.102 Bank Mandiri - - BRI 36.856 63.893 BRI - - BNI 25.771 136.117 BNI - - Bank-bank lain masing-masing Other banks each below - di bawah US10.000 22.405 5 US10,000 Pihak ketiga Third parties - PT Bank Umum Koperasi PT Bank Umum Koperasi - Indonesia 32.122 42.410 Indonesia PT Bank Muamalat - - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. 24.180 11.800 Indonesia Tbk. - BNP Paribas - 98.500 BNP Paribas - - Natixis - 35.000 Natixis - - Calyon - 10.000 Calyon - - Bank-bank lain masing-masing Other banks each below - di bawah US10.000 1.500 4.908 US10,000 Total deposito berjangka - Total time deposits - rekening Dolar AS 193.998 551.735 US Dollar accounts Deposito berjangka - Time deposits - rekening Dolar Hong Kong 2.967 858 Hong Kong Dollar accounts Total deposito berjangka 1.161.509 1.152.401 Total time deposits Total cash Total kas dan setara kas 3.111.066 3.638.714 and cash equivalents Disajikan kembali Catatan 5 As restated Note 5 PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 85 6. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 6. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued Tingkat bunga per tahun deposito berjangka selama tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut: Annual interest rates on time deposits during 2015 and 2014 were as follows: 2015 2014 Rupiah 5,25-8,50 4,25-10,75 Rupiah Dolar AS 0,20-0,62 0,30-1,55 US Dollar Dolar Hong Kong 0,50-0,60 0,85 Hong Kong Dollar Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana yang dijabarkan di atas. The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents mentioned above. 7. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA 7. RESTRICTED CASH 2015 2014 Rekening Dolar AS: US Dollar accounts: Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities - Bank Mandiri 54.777 10.871 Bank Mandiri - - BRI 53.881 73.665 BRI - - BNI 32.959 123.107 BNI - Pihak ketiga Third Parties - The Hong Kong and - The Hong Kong and - Shanghai Banking Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC 33 1.607 Corporation Ltd. HSBC - Bank-bank lain masing-masing Other banks each below - di bawah US10.000 201 2.406 US10,000 Rekening Rupiah: Rupiah accounts: Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities - BRI 7.480 26.118 BRI - - BNI 1.702 1.827 BNI - - Bank Mandiri 658 768 Bank Mandiri - Pihak ketiga Third parties - PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT Bank CIMB Niaga Tbk. - CIMB Niaga - 1.207 CIMB Niaga Total 151.691 241.576 Total Tingkat bunga per tahun atas kas yang dibatasi penggunaannya selama tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut: Annual interest rates on restricted cash during 2015 and 2014 were as follows: 2015 2014 Rupiah 7,50-9,50 7,00-10,75 Rupiah Dolar AS 0,50-1,25 1,00-1,55 US Dollars Rekening Dolar AS US Dollar Accounts Rekening escrow berkaitan dengan Letter of Credit LC yang diterbitkan untuk pengadaan minyak mentah dan produk turunannya serta bank garansi. The escrow accounts were related to Letter of Credit LC issued for the procurement of crude oil and other petroleum products as well as bank guarantees. Rekening Rupiah Rupiah Accounts Rekening escrow adalah deposito berjangka yang dijaminkan untuk penerbitan bank garansi dan performance bond. The escrow accounts represent time deposits used as collateral for bank guarantees and performance bonds. Disajikan kembali Catatan 5 As restated Note 5