LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
| 75
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN lanjutan
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013, 2012, DAN 2011 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan c. Risiko likuiditas lanjutan
Analisa jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan lanjutan
31 Desember 2013 Nilai tercatat
Tidak memiliki jatuh tempo
Kurang dari 1 bulan
1 – 3 bulan 3 -12 bulan
12 bulan Aset
Kas 8.006.947.093
8.006.947.093 -
- -
- Giro pada Bank Indonesia
44.172.101.701 -
44.172.101.701 -
- -
Giro pada bank lain 788.595.465
- 788.595.465
- -
- Penempatan pada Bank Indonesia dan
bank lain 228.000.000.000
- 228.000.000.000
- -
- Efek-efek
43.490.427.704 -
- 24.118.329.772
19.372.097.932 -
Pinjaman yang diberikan 491.549.052.648
- 27.296.828.874
112.939.370.280 129.114.560.996 222.198.292.498 Aset lain-lain – pendapatan bunga
yang masih akan diterima 1.678.464.079
- 1.678.464.079
- -
- Jumlah aset keuangan
817.685.588.690 8.006.947.093
301.935.990.119 137.057.700.052 148.486.658.928 222.198.292.498
Liabilitas Simpanan dari nasabah
Giro 20.140.158.247
20.140.158.247 -
- -
- Tabungan
75.616.862.367 75.616.862.367
- -
- -
Deposito 463.444.541.880
- 333.851.069.930
97.328.086.260 32.265.385.690
- Simpanan dari bank lain
10.480.495.874 -
- -
- -
Liabilitas lain-lain 44.900.000
- 44.900.000
- -
- Jumlah liabilitas keuangan
569.682.058.368 95.757.020.614
333.851.069.930 97.328.086.260
32.265.385.690 -
Aset liabilitas bersih 248.003.530.322
86.071.609.442 33.593.543.890
39.729.613.792 116.221.273.238 222.198.292.498
76
|
LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN lanjutan
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013, 2012, DAN 2011 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan c. Risiko likuiditas lanjutan
Analisa jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan lanjutan
31 Desember 2012 Nilai tercatat
Tidak memiliki jatuh tempo
Kurang dari 1 bulan
1 – 3 bulan 3 -12 bulan
12 bulan
Aset Kas
8.398.389.141 8.398.389.141
- -
- -
Giro pada Bank Indonesia
21.001.834.547 -
21.001.834.547 -
- -
Giro pada bank lain 75.615.949
- 75.615.949
- -
Penempatan pada Bank Indonesia dan
bank lain 206.989.555.598
- 66.989.555.598
140.000.000.000 -
- Efek-efek
14.984.610.150 -
- 14.984.610.150
- Pinjaman yang
diberikan 242.557.180.647
- 34.467.183.011
41.987.295.669 48.880.732.271
117.221.969.696 Aset lain-lain –
pendapatan bunga -
- -
- -
- yang masih akan
diterima 1.115.818.491
- 1.115.818.491
- -
- Jumlah aset
keuangan 495.123.004.523
8.398.389.141 123.650.007.596
181.987.295.669 63.865.342.421
117.221.969.696
Liabilitas
Simpanan dari nasabah
Giro 19.896.653.754
- 19.896.653.754
- -
- Tabungan
31.143.492.749 31.143.492.749
- -
- -
Deposito 188.280.028.830
- 88.620.126.139
63.029.131.153 31.900.659.534
4.730.112.004 Simpanan dari
bank lain 60.628.717.548
- 60.628.717.548
- -
- Liabilitas lain-lain
44.400.000 -
44.400.000 -
- -
Jumlah liabilitas keuangan
299.993.292.881 31.143.492.749
169.189.897.441 63.029.131.153
31.900.659.534 4.730.112.004
Aset liabilitas bersih
195.129.711.642 22.745.103.608
45.539.889.845 118.958.164.516
31.964.682.887 112.491.857.692
LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
| 77
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN lanjutan
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013, 2012, DAN 2011 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan c. Risiko likuiditas lanjutan
