PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
30 September 2013 Dan 31 Desember 2012 Dan Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2013 Dan 2012
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued September 30, 2013 And December 31, 2012
And For The Periods Ended September 30, 2013 And 2012
Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
65
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
30 September 2013 31 Desember 2012
September 30, 2013 December 31, 2012
Rupiah 6,50 - 8,50
6,50 - 7,50 Rupiah
Semua rekening
bank dan
deposito berjangka
ditempatkan pada bank pihak ketiga. All cash in banks and time deposits are placed in third-
party banks.
6. INVESTASI JANGKA PENDEK
6. SHORT-TERM INVESTMENT
Investasi jangka pendek terdiri dari: Short-term investment consists of:
30 September 2013 31 Desember 2012
September 30, 2013 December 31, 2012
Tersedia untuk dijual - efek - Available for sale - securities
pihak ketiga: third parties:
PT Fortune Pacific Capital 5.357.958.904
5.175.000.000 PT Fortune Pacific Capital
PT Capitalinc Investment Tbk. 399.442.150
1.107.343.875 PT Capitalinc Investment Tbk.
PT Bhakti Investama Tbk. -
17.950.920.000 PT Bhakti Investama Tbk.
Jumlah 5.757.401.054
24.233.263.875 Total
Pada tanggal 12 Januari 2011, PT Bakrie Nirwana Semesta
BNS, Entitas
Anak, menandatangani
Perjanjian Penempatan dan Pengelolaan Dana dengan PT Fortune Pacific Capital FPC sebesar Rp 4,5 miliar,
dimana BNS menunjuk FPC untuk mengelola dana dalam bentuk portofolio efek ekuitas, utang maupun
surat berharga lainnya untuk jangka waktu 12 bulan, dengan tingkat hasil investasi maksimal sebesar 10
per tahun. On January 12, 2011, PT Bakrie Nirwana Semesta
BNS, a Subsidiary, entered into a Discretionary fund agreement with PT Fortune Pacific Capital FPC
amounted to Rp 4.5 billion, whereas BNS appoints FPC to manage its fund in portfolio of equity securities, debt
or other securities securities for 12 months, with a maximum investment return rate of 10 per annum.
Pada tanggal 11 Januari 2013, PT Bakrie Nirwana Semesta BNS, Entitas Anak, mengadakan addendum
kedua atas Perjanjian Penempatan dan Pengelolaan Dana dengan PT Fortune Pacific Capital dengan
melakukan perpanjangan jangka waktu penempatan dan pengelolaan dana selama 24 bulan atau sampai dengan
12 Januari 2014. On January 11, 2013, PT Bakrie Nirwana Semesta
BNS, a Subsidiary, entered into second addendum on Placement and Management Agreement with PT
Fortune Pacific Capital to extend the period of the placement and management of funds for 24 months or
until January 12, 2014
Pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, Entitas Induk, PT Villa Del Sol, PT Krakatau
Lampung Tourism Development dan PT Bali Nirwana Resort, Entitas Anak, memiliki investasi dalam surat
berharga berupa saham PT Capitalinc Investment Tbk. dahulu PT Global Financindo Tbk. Capitalinc
sejumlah 4.026.705 saham dan 4.026.705 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 230 dan Rp
275. As of September 30, 2013 and December 31, 2012, the
Company, PT Villa Del Sol, PT Krakatau Lampung Tourism Development and PT Bali Nirwana Resort,
Subsidiaries, hold 4,026,705 shares and 4,026,705 shares with par value of Rp 230 and Rp 275 of
PT Capitalinc Investment Tbk. formerly PT Global Financindo Tbk. Capitalinc.
Berdasarkan Akta Notaris Agus Madjid S.H., No. 1 tanggal 1 Juni 2011, PT Capitalinc Investments Tbk.
bermaksud melakukan pemecahan nilai nominal saham dengan rasio 1 : 5 sehingga 1 saham Seri A dengan nilai
nominal semula Rp 50.000 per saham akan ditukar dengan 5 saham Seri A dengan nilai nominal Rp 10.000
per saham. Sedangkan untuk 1 saham Seri B dengan nilai nominal semula Rp 1.500 per saham akan ditukar
dengan 5 saham Seri B dengan nilai Rp 300 per saham. Based on Notarial Deed No. 1 of Agus Madjid, S.H.,
dated June 1, 2011, PT Capitalinc Investments Tbk. Intends to conduct stock split with the ratio of 1:5,
therefore A series of 1 share with par value of Rp 50,000 per share will be exchanged for A series of 5
shares with par value of Rp 10,000 per share. Meanwhile for the B series of 1 share with par value of
Rp 1,500 per share will be exchanged for shares of B series of 5 shares with a par value of Rp 300 per share.
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
30 September 2013 Dan 31 Desember 2012 Dan Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2013 Dan 2012
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued September 30, 2013 And December 31, 2012
And For The Periods Ended September 30, 2013 And 2012
Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
66
6. INVESTASI JANGKA PENDEK lanjutan
6. SHORT-TERM INVESTMENT continued
Pemecahan nilai nominal tersebut telah disetujui oleh PT Bursa Efek Indonesia dan berlaku efektif sejak
tanggal 11 Juli 2011. The stock split has been approved by PT Bursa Efek
Indonesia and effectively on July 11, 2011. Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2012, PT Bakrie
Infrastructure, Entitas Anak, memiliki Investasi saham PT Bhakti Investama Tbk. BHIT sejumlah 34.521.000
saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 520, yang berasal dari pengalihan saham PT Bakrie Toll
Road kepada PT Zulam Alinda Sejahtera lihat Catatan 4 butir p, 18 dan 45 butir i. Pada tanggal 31 Desember
2012, investasi jangka pendek pada BHIT merupakan 0,10 dari jumlah saham beredar yang diterbitkan oleh
BHIT. In addition, on December 31, 2012, PT Bakrie
Infrastructure, a Subsidiary, hold 34,521,000 shares with par value of Rp 520 of PT Bhakti Investama Tbk.
BHIT, which derives from selling of PT Bakrie Toll Road to PT Zulam Alinda Sejahtera see Notes
4 point p, 18 and 45 point i. As of December 31, 2012, short-term investments on BHIT was 0.10 from the
total outstanding shares of BHIT.
Pada tahun 2013, PT Bakrie Infrastructure, Entitas Anak, menjual keseluruhan saham BHIT sejumlah
34.521.000 lembar saham. Kerugian atas penjualan investasi dalam saham sebesar Rp 3,58 miliar disajikan
sebagai bagian dari akun “Penghasilan Beban lain- lain”
dalam laporan
laba rugi
komprehensif konsolidasian lihat Catatan 39.
In 2013, PT Bakrie Infrastructure, a Subsidiary, sell all of BHIT shares amounted to 34.521.000 shares. Loss
on sale of investment in shares amounted to Rp 3.58 billion is presented as part of “Others Income
Expenses” account in consolidated statements of comprehensive income see Note 39.
Saham-saham yang diklasifikasikan sebagai “Aset Keuangan-Tersedia-untuk
Dijual” dengan
rincian sebagai berikut:
The investments are classified as “Available-for-Sale Finacial Assets” with detail as follows:
30 September 2013 31 Desember 2012
September 30, 2013 December 31, 2012
Biaya Perolehan: Cost:
Nilai tercatat awal tahun 24.353.149.892
2.974.747.920 Carrying value at beginning of year
Penambahan -
50.000.000.000 Addition
Pengurangan 21.378.401.972
28.621.598.028 Deduction
Nilai tercatat akhir tahun 2.974.747.920
24.353.149.892 Carrying value at end of year
Penyesuaian efek ke nilai wajar: Adjustment of securities to fair value:
Jumlah awal tahun 5.294.886.017
1.666.068.795 Total at beginning of year
Peningkatan penurunan selama Addition deduction during
tahun berjalan 2.719.580.247
- the year
Penurunan selama Deduction during
tahun berjalan -
3.628.817.222 the year
Jumlah penyesuaian efek ke Total adjustment of securities
nilai wajar 2.575.305.770
5.294.886.017 to fair value
Bersih 399.442.150
19.058.263.875 Net
Pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, investasi jangka pendek pada Capitalinc masing-
masing merupakan 0,10 dari jumlah saham beredar yang diterbitkan oleh Capitalinc.
As of September 30, 2013 and December 31, 2012, short-term investment on Capitalinc was 0.10 from
total outstanding shares of Capitalinc, respectively.