UTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM BANK LOANS continued

PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan 30 September 2013 Dan 31 Desember 2012 Dan Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2013 Dan 2012 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued September 30, 2013 And December 31, 2012 And For The Periods Ended September 30, 2013 And 2012 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 89 20. UTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan 20. SHORT-TERM BANK LOANS continued Utang Bank Jangka Pendek dalam Rupiah lanjutan Short - Term Bank Loans in Rupiah continued Pada tanggal 23 Januari 2013, BSU memperoleh fasilitas pinjaman untuk modal kerja BSU dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk. dengan jumlah maksimum sebesar Rp 250 miliar yang terdiri dari: On January 23, 2013, BSU obtained a loan facility for its working capital from PT Mayapada Internasional Tbk. with a maksimum amount of Rp 250 billion, with consists of: 1 Fasilitas pinjaman tetap on demand sebesar Rp 150 miliar; 2 Fasilitas pinjaman rekening koran sebesar Rp 20 miliar; dan 3 Fasilitas pinjaman tetap angsuran sebesar Rp 80 miliar. 1 Fixed on demand loan facility amounted to Rp 150 billion; 2 Bank overdraft facility amounted to Rp 20 billion; and 3 Fixed installment loan facility amounted to Rp 80 billion. Pada tanggal 22 April 2013, BSU menandatangani addendum penambahan jumlah maksimum fasilitas pinjaman untuk modal kerja dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk. menjadi sebesar Rp 350 miliar, sehingga fasilitas menjadi sebagai berikut: On April 22, 2013, BSU entered into amendment to add the credit ceiling of loan facility for working capital from PT Mayapada Internasional Tbk. to be up to Rp 350 billion, therefore the facility become as follows: 1 Fasilitas pinjaman tetap on demand sebesar Rp 150 miliar dan fasilitas pinjaman tetap on demand tambahan sebesar Rp 100 miliar; 2 Fasilitas pinjaman rekening koran sebesar Rp 20 miliar; dan 3 Fasilitas pinjaman tetap angsuran sebesar Rp 80 miliar. 1 Fixed on demand loan facility amounted to Rp 150 billion and additional fixed on demand loan facility amounted to Rp 100 billion; 2 Bank overdraft facility amounted to Rp 20 billion; and 3 Fixed installment loan facility amounted to Rp 80 billion. Seluruh fasilitas pinjaman tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 dan dikenakan tingkat suku tahunan bunga sebesar 12. Pinjaman tersebut dijamin dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 527Karet Kuningan seluas 8.066 m2. All loan facilities will be due within 12 months starting from January 29, 2013 until January 29, 2014 and bears annual interest rate at 12. These loans are secured with Building Use Rights certificate No. 527Karet Kuningan with an area of 8,066 Sqm. Pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 saldo utang bank tersebut masing-masing sebesar Rp 288,54 miliar dan Rp nihil. As of September 30, 2013 and December 31, 2012 the outstanding balance of this bank loan amounted to Rp 288,54 billion and Rp nihil. Pada tanggal 8 Maret 2013, BSU memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mutiara Tbk. Mutiara dengan jumlah pagu maksimum sebesar Rp 90 miliar dan akan jatuh tempo pada 7 Maret 2014 12 bulan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 1 di atas suku bunga deposito yang dijaminkan. Pinjaman ini dijamin dengan deposito milik BSU di Mutiara sebesar Rp 90 miliar lihat Catatan 11. In March 8, 2013, BSU obtain a working capital loan facility from PT Bank Mutiara Tbk. Mutiara with credit ceiling of Rp 90 billion and will due on March 7, 2014 12 months. This loan facilities bear annual interest rate of 1 above the collateral time deposits interest rate. These loan collateralized by time deposits owned by BSU in Mutiara amounted to Rp 90 billion see Note 11. Pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 saldo utang bank tersebut masing-masing sebesar Rp 90 miliar dan Rp nihil. As of September 30, 2013 and December 31, 2012 the outstanding balance of this bank loan amounted to Rp 90 billion and Rp nil. Pada tanggal 28 Desember 2012, BSU memperoleh Kredit Modal Kerja berupa fasilitas kredit rekening koran berulang dari PT Bank Mutiara Tbk. Mutiara, untuk keperluan modal kerja BSU dengan pagu maksimum sebesar Rp 52 miliar. Pinjaman ini dikenai tingkat suku bunga tahunan sebesar 1 diatas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2013 dan dijamin dengan deposito berjangka atas nama BSU di Mutiara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 52 miliar lihat Catatan 11. On December 28, 2012, BSU a Subsidiary obtain a Working Capital loan facility in form of revolving bank overdraft loan facility from PT Bank Mutiara Tbk. Mutiara, for BSU working capital with a maximum amount of Rp 52 billion. This loan bears annual interest rate at 1 above the interest rate of the collateral time deposits. This loan will be due on December 27, 2013 and secured with the BSU time deposits at Mutiara with a total of Rp 52 billion see Note 11. Pada tanggal 2 Januari 2013, BSU telah melunasi seluruh pinjaman ini. On January 2, 2013, the loan has been fully paid. PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan 30 September 2013 Dan 31 Desember 2012 Dan Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2013 Dan 2012 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued September 30, 2013 And December 31, 2012 And For The Periods Ended September 30, 2013 And 2012 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 90 20. UTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan 20. SHORT-TERM BANK LOANS continued