Laporan Tahunan BCA 2013
Tabel 9.2.a. Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Individual
dalam jutaan Rupiah No.
Pos-Pos Saldo
31 Desember 2013
Jatuh Tempo ≤ 1 bulan
1 bulan s.d 3 bulan
3 bulan s.d 6 bulan
6 bulan s.d 12 bulan
12 bulan 1
2 3
4 5
6 7
8
I. NERACA
A. Aset
1. Kas 777.058
777.058 -
- -
- 2. Penempatan pada Bank Indonesia
9.516.940 9.516.940
- -
- -
3. Penempatan pada bank lain 3.783.387
3.783.387 -
- -
- 4. Surat berharga
8.472.924 448.383
3.275.047 1.374.652
- 3.374.842
5. Kredit yang diberikan 18.291.576
1.468.422 2.823.123
1.411.502 4.700.802
7.887.727 6. Tagihan lainnya
5.869.626 2.367.164
2.568.875 833.158
68.440 31.989
7. Lain-lain 236.621
236.621 -
- -
-
Total Aset 46.948.132
18.597.975 8.667.045
3.619.312 4.769.242
11.294.558 B.
Kewajiban
1. Dana pihak ketiga 37.957.770
36.650.887 604.226
237.636 465.022
- 2. Kewajiban kepada Bank Indonesia
- -
- -
- -
3. Kewajiban kepada bank lain 1.548.863
1.548.863 -
- -
- 4. Surat berharga yang diterbitkan
- -
- -
- -
5. Pinjaman yang diterima 375
375 -
- -
- 6. Kewajiban lainnya
4.380.130 1.860.900
1.943.080 484.646
59.514 31.989
7. Lain-lain 455.207
455.207 -
- -
-
Total Kewajiban 44.342.345
40.516.231 2.547.306
722.282 524.536
31.989 Selisih Aset dengan Kewajiban dalam
Neraca
2.605.787 21.918.256
6.119.739 2.897.030
4.244.706 11.262.569
II REKENING ADMINISTRATIF
A. Tagihan Rekening Administratif
1. Komitmen 3.191.236
3.191.236 -
- -
- 2. Kontinjensi
11.636 11.636
- -
- -
Total Tagihan Rekening Administratif 3.202.872
3.202.872 -
- -
- B.
Kewajiban Rekening Administratif
1. Komitmen 24.553.690
18.406.681 3.599.789
863.299 715.125
968.796 2. Kontinjensi
3.605.157 640.220
905.231 1.325.674
576.723 157.309
Total Kewajiban Rekening Administratif 28.158.847
19.046.901 4.505.020
2.188.973 1.291.848
1.126.105 Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam
Rekening Administratif
24.955.975 15.844.029
4.505.020 2.188.973
1.291.848 1.126.105
Selisih [IA-IB+IIA-IIB] 22.350.188
37.762.285 1.614.719
708.057 2.952.858
10.136.464 Selisih Kumulatif
37.762.285 36.147.567
35.439.510 32.486.652
22.350.188
Laporan Tahunan BCA 2013
Tabel 9.2.a. Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Individual
dalam jutaan Rupiah No.
Pos-Pos Saldo
31 Desember 2012
Jatuh Tempo ≤ 1 bulan
1 bulan s.d 3 bulan
3 bulan s.d 6 bulan
6 bulan s.d 12 bulan
12 bulan 1
2 3
4 5
6 7
8
I. NERACA
A. Aset
1. Kas 574.828
574.828 -
- -
- 2. Penempatan pada Bank Indonesia
4.163.400 4.163.400
- -
- -
3. Penempatan pada bank lain 6.059.973
6.059.973 -
- -
- 4. Surat berharga
5.949.820 684.065
339.503 547.200
25.180 4.353.872
5. Kredit yang diberikan 15.338.242
1.161.560 1.156.385
1.849.504 5.057.239
6.113.554 6. Tagihan lainnya
7.276.207 2.796.740
3.049.482 1.360.996
22.598 46.390
7. Lain-lain 178.862
178.862 -
- -
-
Total Aset 39.541.332
15.619.429 4.545.370
3.757.700 5.105.017
10.513.817 B.
Kewajiban
1. Dana pihak ketiga 30.169.888
28.952.296 454.957
249.145 513.489
- 2. Kewajiban kepada Bank Indonesia
- -
- -
- -
3. Kewajiban kepada bank lain 714.371
714.371 -
- -
- 4. Surat berharga yang diterbitkan
- -
- -
- -
5. Pinjaman yang diterima 317
317 -
- -
- 6. Kewajiban lainnya
5.558.169 2.600.747
2.099.142 789.292
22.598 46.390
7. Lain-lain 463.236
463.236 -
- -
-
Total Kewajiban 36.905.981
32.730.968 2.554.099
1.038.437 536.087
46.390 Selisih Aset dengan Kewajiban dalam
Neraca 2.635.351
17.111.539 1.991.271
2.719.263 4.568.930
10.467.427 II
REKENING ADMINISTRATIF A.
Tagihan Rekening Administratif
1. Komitmen 6.040.810
6.040.810 -
- -
- 2. Kontinjensi
39.981 39.981
- -
- -
Total Tagihan Rekening Administratif 6.080.791
6.080.791 -
- -
- B.
Kewajiban Rekening Administratif
1. Komitmen 23.488.225
18.611.642 3.526.428
467.004 70.845
812.306 2. Kontinjensi
2.707.085 2.707.085
- -
- -
Total Kewajiban Rekening Administratif 26.195.310
21.318.727 3.526.428
467.004 70.845
812.306 Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam
Rekening Administratif 20.114.519
15.237.936 3.526.428
467.004 70.845
812.306 Selisih [IA-IB+IIA-IIB]
17.479.168 32.349.475
1.535.157 2.252.259
4.498.085 9.655.121
Selisih Kumulatif 32.349.475
33.884.632 31.632.374
27.134.289 17.479.168
Laporan Tahunan BCA 2013
Tabel 9.2.b. Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
dalam jutaan Rupiah No.
Pos-Pos Saldo
31 Desember 2013
Jatuh Tempo ≤ 1 bulan
1 bulan s.d 3 bulan
3 bulan s.d 6 bulan
6 bulan s.d 12 bulan
12 bulan 1
2 3
4 5
6 7
8
I. NERACA