PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN SIGNIFICANT AGREEMENTS
the Indonesian language.
PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 Juni 2012, 31 Desember 2011
Dan 1 Januari 201131 Desember 2010 TIDAK DIAUDIT
Dan Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal- tanggal 30 Juni 2012 Dan 2011 TIDAK DIAUDIT
Disajikan dalam dolar AS, kecuali dinyatakan lain PT CITRA TUBINDO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS June 30, 2012, December 31, 2011
And January 1, 2011December 31, 2010 UNAUDITED
And Six Months Ended June 30, 2012 And 2011 UNAUDITED
Expressed in U.S. dollars, unless otherwise stated
92
27. IKATAN lanjutan 27. COMMITMENTS continued
Fasilitas Perbankan lanjutan Bank Facility Agreements continued
PT Bank Mandiri Persero Tbk BM lanjutan PT Bank Mandiri Persero Tbk BM continued
Pada tanggal 22 Oktober 2009, Perusahaan mendapatkan fasilitas bank garansi sebesar
AS10.000.000 dari BM. Fasilitas ini juga tersedia untuk digunakan oleh CTE dan DSAW dengan
ketentuan tanggung jawab pelunasan terhadap fasilitas tersebut tetap berada pada Perusahaan
dan dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh
Perusahaan dari BM Catatan 12b. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 29 Oktober 2011.
On October 22, 2009, the Company obtained bank guarantee facility from BM with maximum amounts
of US10,000,000. The facility is also available to CTE and DSAW with the responsibility for
repayment on the Company and is secured by the same collaterals as the working capital facility
obtained by the Company from BM Note 12b. This facility expired on October 29, 2011.
Efektif 17 Februari 2011, Grup tidak lagi mengkonsolidasi laporan keuangan CTE dan
DSAW. Effective on February 17, 2011, CTE and DSAW
were no longer included in the Group’s consolidated financial statements.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC
Perusahaan memperoleh
beberapa fasilitas
perbankan, yang terdiri dari fasilitas performance bond, tender bond dan fasilitas perbankan lainnya
dari HSBC, dengan batas gabungan maksimum sebesar AS11.500.000.
The Company has several banking facilities, which consist of performance bond, tender bond and other
banking facilities from HSBC with combined maximum facility limit amounting to US11,500,000.
Fasilitas ini juga tersedia untuk digunakan oleh CPPI.
The facilities are also available to CPPI. Setiap pemakaian fasilitas ini disertai dengan
pemasukan faktur penjualan didukung dengan penerimaan oleh Perusahaan atau CPPI dari
ConocoPhillips, BP Group, Premier Oil Plc dan PT Energy Mega Persada Tbk.
Any drawdown from the facilities is subject to submission of invoice received evidenced by
receipt by
the Company
or CPPI
from ConocoPhillips, BP Group, Premier Oil Plc and
PT Energy Mega Persada Tbk. Fasilitas ini telah berakhir pada tanggal 31 Juli
2011. The facilities was expired on July 31, 2011.
Pada tanggal 31 Desember 2010, CTI, Entitas Anak, mendapatkan beberapa fasilitas perbankan
yang terdiri dari fasilitas bank garansi dengan fasilitas maksimum sebesar AS5.000.000 dan
trade facility dengan fasilitas maksimum sebesar AS15.000.000. Fasilitas ini tidak memiliki jaminan
dan akan berlaku kecuali dihentikan oleh HSBC. Pada tanggal 30 Juni 2012, CTI menggunakan
fasilitas perbankan ini sebesar AS4.036.843. On December 31, 2010, CTI, a Subsidiary, obtained
several banking facilities which consist of guarantee facilities with maximum facility limit amounting to
US5,000,000 and trade facility with maximum facility limit amounting to US15,000,000. The
facilities above are unsecured and valid unless terminated by HSBC. As of June 30, 2012, CTI has
used
the banking
facilities amounting
to US4,036,843.
the Indonesian language.
PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 Juni 2012, 31 Desember 2011
Dan 1 Januari 201131 Desember 2010 TIDAK DIAUDIT
Dan Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal- tanggal 30 Juni 2012 Dan 2011 TIDAK DIAUDIT
Disajikan dalam dolar AS, kecuali dinyatakan lain PT CITRA TUBINDO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS June 30, 2012, December 31, 2011
And January 1, 2011December 31, 2010 UNAUDITED
And Six Months Ended June 30, 2012 And 2011 UNAUDITED
Expressed in U.S. dollars, unless otherwise stated
93
27. IKATAN lanjutan 27. COMMITMENTS continued
Fasilitas Perbankan lanjutan Bank Facility Agreements continued
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC
Pada tanggal 19 September 2011, Perusahaan melakukan
amandemen Perjanjian
Fasilitas Korporasi No. JAK110833U110816. Tujuan dari
fasilitas ini adalah untuk memfasilitasi modal kerja Perusahaan.
Perusahaan memiliki
beberapa fasilitas perbankan, yang terdiri dari fasilitas kredit,
pinjaman impor, pembiayaan pemasok, fasilitas bank garansi, pinjaman berulang dan fasilitas
perbankan lainnya dari HSBC dengan batas maksimum
fasilitas gabungan
sebesar AS20.000.000 dan juga fasilitas treasury dengan
limit paparan
terhadap risiko
sebesar AS1.000.000. Fasilitas ini akan ditinjau kembali
setiap saat dan berakhir paling lambat 31 Agustus 2012. Perusahaan tidak dapat memberikan suatu
pinjaman melebihi
AS500.000 kepada
perusahaan atau orang lain tanpa persetujuan tertulis dari bank. Perusahaan menyatakan bahwa
fasilitas yang
diberikan bank akan selalu
berkedudukan sama pari passu dengan semua kewajiban tanpa jaminan lainnya. Perusahaan
harus menjaga rasio lancar minimal 1x, kecukupan membayar bunga minimal 2x dan rasio gearing
eksternal maksimal 2,5x. Pada tanggal 30 Juni 2012, Perusahaan menggunakan fasilitas bank
garansi sebesar AS6.579.235 dan fasilitas kredit sebesar AS7.000.000 Catatan 12.
On September 19, 2011, the Company amended the Corporate
Facility Agreement
No. JAK110833U110816. The purpose of this facility is to facilitate the Company’s working capital.
The Company has several banking facilities, which consist of credit facility, clean import loan, supplier
financing, guarantee facility, revolving loan and other banking facilities from HSBC with combined
maximum facility limit amounting to US20,000,000 and also treasury facility with exposure risk limit
amounting to US1,000,000. These facilities are subject to review at any time and ended by
August 31, 2012. The Company shall not make any loans in the amount exceeding US500,000 to any
other company or person without bank written consent. The Company confirms that facilities
provided by the bank will always be ranked pari passu with all other unsecured obligations. The
Company should maintain current ratio at a minimum 1x, interest cash cover at a minimum 2x
and external gearing ratio at a maximum 2.5x. As of June 30, 2012, the Company has used bank
guarantee facility amounting to US6,579,235 and loan facility amounting to US7,000,000 Note 12.
PT Bank Mizuho Indonesia BMI PT Bank Mizuho Indonesia BMI
Pada tanggal 3 Maret 2006, Perusahaan membuat “Perjanjian Bank Garansi” dengan BMI, dimana
BMI setuju untuk menyediakan fasilitas jaminan bank
kepada Perusahaan
dengan fasilitas
maksimum sebesar
AS7.000.000 dan
AS3.000.000. On March 3, 2006, the Company entered into Bank
Guarantee Agreement with BMI, whereby BMI agreed to provide bank guarantee facilities to the
Company with maximum amounts of US7,000,000 and US3,000,000.
Perjanjian fasilitas bank ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal
2 Maret 2012 No. 118AMDMZH0312 terkait jangka waktu fasilitas dan tanggal jatuh tempo. BMI
memberikan Perusahaan fasilitas surat kredit berdokumen berulang dalam bentuk surat kredit
berdokumen impor dan fasilitas tagihan masuk diskonto tanpa komitmen. Jangka waktu fasilitas
dimulai pada tanggal 2 Maret 2012 dan berakhir pada tanggal 2 Maret 2013. Perusahaan akan
menerbitkan surat kesanggupan membayar dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh
bank. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2012, Perusahaan telah menggunakan fasilitas kredit
sebesar US4.205.000 Catatan 12. The bank facility agreement has been amended
several times, latest amendment was made on March 2, 2012 No. 118AMDMZH0312 in relation
with facility period and maturity date. BMI provides the Company with a revolving letter of credit facility
in the form of import letters of credit and inward bills discounted facility on an uncommitted basis. This
facility period commencing on March 2, 2012 and expired on March 2, 2013. The Company shall issue
a promissory note in form and substance satisfactory to the bank. As of June 30, 2012, the Company has
used loan facility amounting to US4,205,000 Note 12.