PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN SIGNIFICANT AGREEMENTS

the Indonesian language. PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 Dan 1 Januari 201131 Desember 2010 TIDAK DIAUDIT Dan Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal- tanggal 30 Juni 2012 Dan 2011 TIDAK DIAUDIT Disajikan dalam dolar AS, kecuali dinyatakan lain PT CITRA TUBINDO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS June 30, 2012, December 31, 2011 And January 1, 2011December 31, 2010 UNAUDITED And Six Months Ended June 30, 2012 And 2011 UNAUDITED Expressed in U.S. dollars, unless otherwise stated 92 27. IKATAN lanjutan 27. COMMITMENTS continued Fasilitas Perbankan lanjutan Bank Facility Agreements continued PT Bank Mandiri Persero Tbk BM lanjutan PT Bank Mandiri Persero Tbk BM continued Pada tanggal 22 Oktober 2009, Perusahaan mendapatkan fasilitas bank garansi sebesar AS10.000.000 dari BM. Fasilitas ini juga tersedia untuk digunakan oleh CTE dan DSAW dengan ketentuan tanggung jawab pelunasan terhadap fasilitas tersebut tetap berada pada Perusahaan dan dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh Perusahaan dari BM Catatan 12b. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 29 Oktober 2011. On October 22, 2009, the Company obtained bank guarantee facility from BM with maximum amounts of US10,000,000. The facility is also available to CTE and DSAW with the responsibility for repayment on the Company and is secured by the same collaterals as the working capital facility obtained by the Company from BM Note 12b. This facility expired on October 29, 2011. Efektif 17 Februari 2011, Grup tidak lagi mengkonsolidasi laporan keuangan CTE dan DSAW. Effective on February 17, 2011, CTE and DSAW were no longer included in the Group’s consolidated financial statements. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas perbankan, yang terdiri dari fasilitas performance bond, tender bond dan fasilitas perbankan lainnya dari HSBC, dengan batas gabungan maksimum sebesar AS11.500.000. The Company has several banking facilities, which consist of performance bond, tender bond and other banking facilities from HSBC with combined maximum facility limit amounting to US11,500,000. Fasilitas ini juga tersedia untuk digunakan oleh CPPI. The facilities are also available to CPPI. Setiap pemakaian fasilitas ini disertai dengan pemasukan faktur penjualan didukung dengan penerimaan oleh Perusahaan atau CPPI dari ConocoPhillips, BP Group, Premier Oil Plc dan PT Energy Mega Persada Tbk. Any drawdown from the facilities is subject to submission of invoice received evidenced by receipt by the Company or CPPI from ConocoPhillips, BP Group, Premier Oil Plc and PT Energy Mega Persada Tbk. Fasilitas ini telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2011. The facilities was expired on July 31, 2011. Pada tanggal 31 Desember 2010, CTI, Entitas Anak, mendapatkan beberapa fasilitas perbankan yang terdiri dari fasilitas bank garansi dengan fasilitas maksimum sebesar AS5.000.000 dan trade facility dengan fasilitas maksimum sebesar AS15.000.000. Fasilitas ini tidak memiliki jaminan dan akan berlaku kecuali dihentikan oleh HSBC. Pada tanggal 30 Juni 2012, CTI menggunakan fasilitas perbankan ini sebesar AS4.036.843. On December 31, 2010, CTI, a Subsidiary, obtained several banking facilities which consist of guarantee facilities with maximum facility limit amounting to US5,000,000 and trade facility with maximum facility limit amounting to US15,000,000. The facilities above are unsecured and valid unless terminated by HSBC. As of June 30, 2012, CTI has used the banking facilities amounting to US4,036,843. the Indonesian language. PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 Dan 1 Januari 201131 Desember 2010 TIDAK DIAUDIT Dan Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal- tanggal 30 Juni 2012 Dan 2011 TIDAK DIAUDIT Disajikan dalam dolar AS, kecuali dinyatakan lain PT CITRA TUBINDO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS June 30, 2012, December 31, 2011 And January 1, 2011December 31, 2010 UNAUDITED And Six Months Ended June 30, 2012 And 2011 UNAUDITED Expressed in U.S. dollars, unless otherwise stated 93 27. IKATAN lanjutan 27. COMMITMENTS continued Fasilitas Perbankan lanjutan Bank Facility Agreements continued The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Pada tanggal 19 September 2011, Perusahaan melakukan amandemen Perjanjian Fasilitas Korporasi No. JAK110833U110816. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk memfasilitasi modal kerja Perusahaan. Perusahaan memiliki beberapa fasilitas perbankan, yang terdiri dari fasilitas kredit, pinjaman impor, pembiayaan pemasok, fasilitas bank garansi, pinjaman berulang dan fasilitas perbankan lainnya dari HSBC dengan batas maksimum fasilitas gabungan sebesar AS20.000.000 dan juga fasilitas treasury dengan limit paparan terhadap risiko sebesar AS1.000.000. Fasilitas ini akan ditinjau kembali setiap saat dan berakhir paling lambat 31 Agustus 2012. Perusahaan tidak dapat memberikan suatu pinjaman melebihi AS500.000 kepada perusahaan atau orang lain tanpa persetujuan tertulis dari bank. Perusahaan menyatakan bahwa fasilitas yang diberikan bank akan selalu berkedudukan sama pari passu dengan semua kewajiban tanpa jaminan lainnya. Perusahaan harus menjaga rasio lancar minimal 1x, kecukupan membayar bunga minimal 2x dan rasio gearing eksternal maksimal 2,5x. Pada tanggal 30 Juni 2012, Perusahaan menggunakan fasilitas bank garansi sebesar AS6.579.235 dan fasilitas kredit sebesar AS7.000.000 Catatan 12. On September 19, 2011, the Company amended the Corporate Facility Agreement No. JAK110833U110816. The purpose of this facility is to facilitate the Company’s working capital. The Company has several banking facilities, which consist of credit facility, clean import loan, supplier financing, guarantee facility, revolving loan and other banking facilities from HSBC with combined maximum facility limit amounting to US20,000,000 and also treasury facility with exposure risk limit amounting to US1,000,000. These facilities are subject to review at any time and ended by August 31, 2012. The Company shall not make any loans in the amount exceeding US500,000 to any other company or person without bank written consent. The Company confirms that facilities provided by the bank will always be ranked pari passu with all other unsecured obligations. The Company should maintain current ratio at a minimum 1x, interest cash cover at a minimum 2x and external gearing ratio at a maximum 2.5x. As of June 30, 2012, the Company has used bank guarantee facility amounting to US6,579,235 and loan facility amounting to US7,000,000 Note 12. PT Bank Mizuho Indonesia BMI PT Bank Mizuho Indonesia BMI Pada tanggal 3 Maret 2006, Perusahaan membuat “Perjanjian Bank Garansi” dengan BMI, dimana BMI setuju untuk menyediakan fasilitas jaminan bank kepada Perusahaan dengan fasilitas maksimum sebesar AS7.000.000 dan AS3.000.000. On March 3, 2006, the Company entered into Bank Guarantee Agreement with BMI, whereby BMI agreed to provide bank guarantee facilities to the Company with maximum amounts of US7,000,000 and US3,000,000. Perjanjian fasilitas bank ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 2 Maret 2012 No. 118AMDMZH0312 terkait jangka waktu fasilitas dan tanggal jatuh tempo. BMI memberikan Perusahaan fasilitas surat kredit berdokumen berulang dalam bentuk surat kredit berdokumen impor dan fasilitas tagihan masuk diskonto tanpa komitmen. Jangka waktu fasilitas dimulai pada tanggal 2 Maret 2012 dan berakhir pada tanggal 2 Maret 2013. Perusahaan akan menerbitkan surat kesanggupan membayar dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh bank. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2012, Perusahaan telah menggunakan fasilitas kredit sebesar US4.205.000 Catatan 12. The bank facility agreement has been amended several times, latest amendment was made on March 2, 2012 No. 118AMDMZH0312 in relation with facility period and maturity date. BMI provides the Company with a revolving letter of credit facility in the form of import letters of credit and inward bills discounted facility on an uncommitted basis. This facility period commencing on March 2, 2012 and expired on March 2, 2013. The Company shall issue a promissory note in form and substance satisfactory to the bank. As of June 30, 2012, the Company has used loan facility amounting to US4,205,000 Note 12.