ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

the Indonesian language. PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 Dan 1 Januari 201131 Desember 2010 TIDAK DIAUDIT Dan Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal- tanggal 30 Juni 2012 Dan 2011 TIDAK DIAUDIT Disajikan dalam dolar AS, kecuali dinyatakan lain PT CITRA TUBINDO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS June 30, 2012, December 31, 2011 And January 1, 2011December 31, 2010 UNAUDITED And Six Months Ended June 30, 2012 And 2011 UNAUDITED Expressed in U.S. dollars, unless otherwise stated 106 32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued b. Risiko mata uang asing lanjutan b. Foreign currency risk continued Pada tanggal 30 Juni 2012, berdasarkan suatu simulasi sederhana, jika dolar AS menguatmelemah sebesar 10 terhadap Euro dengan semua variabel lainnya konstan, laba Grup sebelum pajak untuk periode yang bersangkutan akan menjadi sekitar AS68.196 lebih tinggirendah, terutama sebagai akibat dari keuntungankerugian kurs translasi atas aset moneter bersih dalam mata uang Euro. Tidak ada dampak terhadap ekuitas Grup. As of June 30, 2012, based on a simple simulation performed, if the U.S. dollar had strengthenedweakened by 10 against the Euro with all other variables held constant, the Group’s income before tax for the period would have been approximately US68,196 higherlower, mainly as a result of foreign exchange gainslosses on translation of Euro denominated net monetary assets. There is no impact on the Group’s equity. c. Risiko suku bunga c. Interest rate risk Grup dibiayai melalui pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang dan pinjaman lainnya, seperti kredit dan uang muka dari pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi. The Group is financed through short-term and long-term bank loans and other borrowings such as loans and advances from third and related parties. Oleh karena itu, Grup terekspos terhadap risiko pasar untuk perubahan tingkat suku bunga terkait terutama terhadap liabilitas pinjaman jangka panjang dan aset dan liabilitas berbunga. Grup memiliki kebijakan untuk mendapatkan suku bunga tersedia yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan risiko mata uang asing mereka. Therefore, the Group’s exposures to market risk for changes in interest rates relates primarily to their long-term borrowing obligations and interest-bearing assets and liabilities. The Group’s policies are to obtain the most favorable interest rates available without increasing their foreign currency exposure. Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, jatuh tempo, instrumen keuangan Grup yang rentan terhadap risiko suku bunga: The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Group’s financial instruments that are exposed to interest rate risk: Suku bunga mengambang Floating rate Lebih dari 5 tahun Dalam 1 tahun 1-2 tahun 2-5 tahun More than Jumlah Within 1 year 1-2 years 2-5 years 5 years Total Cash and cash Kas dan setara kas 36.780.025 - - - 36.780.025 equivalents Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya 2.000.000 - - - 2.000.000 Restricted time deposits Pinjaman jangka pendek 12.003.098 - - - 12.003.098 Short-term loans Pinjaman bank jangka panjang Long-term bank loans dan pinjaman lainnya 3.550.034 4.514.019 6.516.330 3.732.600 18.312.983 and other borrowings Grup menganalisis tingkat suku bunga mereka secara dinamis. Berbagai skenario simulasi telah dilakukan dengan mempertimbangkan pembiayaan kembali, pembaruan posisi yang ada dan pendanaan alternatif. Berdasarkan skenario tersebut, Grup menghitung dampak pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dari perubahan suku bunga yang ditetapkan. Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dan pinjaman lainnya Grup adalah dalam mata uang Dolar AS, Dolar Singapura dan Rupiah. The Group analyses their interest rate exposure on a dynamic basis. Various scenarios are simulated taking into consideration refinancing, renewal of existing position and alternative financing. Based on these scenarios, the Group calculates the impact on consolidated statements of comprehensive income of a defined interest rate shift. The Group’s short- term and long-term bank loans and other borrowings are denominated in U.S. Dollar, Singapore Dollar and Rupiah.