PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
Lampiran 545 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 1 JANUARY 2014
Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated 7. KAS DAN SETARA KAS
7. CASH AND CASH EQUIVALENTS 2015
2014
Kas Cash on hand:
Rupiah 437
443 Rupiah
Jumlah kas 437
443 Total cash on hand
Kas di bank Cash in bank
Rupiah Rupiah
Pihak ketiga Third parties
PT Bank Central Asia Tbk 65,505
9,763 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Muamalat 16,997
24,410 PT Bank Muamalat
Lain-lain Others
masing-masing dibawah Rp10.000 13,429
1,998 each below Rp10,000
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities
PT Bank Mandiri Persero Tbk 614,358
31,026 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 337,085
111,475 Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 252,253
70,995 Persero Tbk
Lain-lain Others
masing-masing dibawah Rp10.000 3,247
1,667 each below Rp10,000
Jumlah rekening Rupiah 1,302,874
251,334 Total Rupiah accounts
Dolar AS US Dollar
Pihak ketiga Third parties
PT Bank Central Asia Tbk 37,989
1,154 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Internasional PT Bank Internasional Indonesia Tbk
7,715 8,475
Indonesia Tbk Lain-lain
Others masing-masing dibawah Rp10.000
9,222 966
each below Rp10,000 Entitas berelasi dengan Pemerintah
Government-related entities PT Bank Rakyat lndonesia
PT Bank Rakyat lndonesia Persero Tbk
398,284 409,814
Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
55,589 57,271
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
15,976 1,985
Persero Tbk Lain-lain masing-masing
Others dibawah Rp10.000
282 255
each below Rp10,000
Jumlah rekening Dolar AS 525,057
479,920 Total US Dollars accounts
Jumlah kas di bank 1,827,931
731,254 Total cash in bank
Deposito jangka pendek
Short-term bank deposit Rupiah
Rupiah
Pihak ketiga Third parties
PT Bank Internasional PT Bank Internasional Indonesia Tbk
18,500 37,500
Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk -
260,000 PT Bank Central Asia Tbk
Lain-lain masing-masing Others
dibawah Rp10.000 948
875 each below Rp10,000
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 347,106
550,700 Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 200,250
729,401 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk -
164,500 Persero Tbk
Total time deposits Jumlah deposito berjangka Rupiah
566,804 1,742,976
Rupiah accounts
Jumlah deposito berjangka 566,804
1,742,976 Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas 2,395,172
2,474,673 Total cash and cash equivalents
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
Lampiran 546 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 1 JANUARY 2014
Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated 7. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
7. CASH AND CASH EQUIVALENT continued
Informasi lainnya sehubungan dengan kas dan setara kas mengenai tingkat suku bunga kontraktual
untuk kas pada bank dan deposito selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:
Other information relating to cash and cash equivalents is contractual interest rates on cash at
bank and bank deposits during the year are as follows:
2015 2014
Rupiah 3.50 - 9.75
6.25 - 10.00 Rupiah
Dolar AS 0.15 - 0.20
- US Dollar
Jangka waktu 1 BulanMonth
1 BulanMonth Time period
8. PIUTANG USAHA 8. TRADE RECEIVABLES
2015 2014
Pihak ketiga 857,947
859,554 Third parties
Provisi atas penurunan nilai 348,581
316,414 Provision for impairment
509,366 543,140
Pihak berelasi Catatan 34 356,056
142,503 Related parties Note 34
Provisi atas penurunan nilai 2,619
2,619 Provision for impairment
353,437 139,884
Jumlah
862,803 683,024
Total
Nilai tercatat piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:
The carrying amount of trade receivables based on the currencies are as follows:
2015 2014
Rupiah 675,590
232,780 Rupiah
Dolar AS 538,413
769,277 US Dollar
Jumlah 1,214,003
1,002,057 Total
Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut: The aging of these receivables is as follows:
2015 2014
Belum jatuh tempo 717,537
578,657 Not yet due
Sudah jatuh tempo: Due:
- 6 bulan 47,803
89,913 6 months -
- 6 - 12 bulan 76,218
596 6 - 12 months -
- 1 tahun 372,445
332,891 1 year -
Jumlah 1,214,003
1,002,057 Total
Mutasi provisi atas penurunan nilai adalah sebagai berikut:
Movements in provision for impairments are as follows:
2015 2014
Saldo awal 319,033
103,258 Beginning balance
Penambahan 32,168
215,775 Addition
Jumlah 351,200
319,033 Total
Manajemen berkeyakinan bahwa provisi atas penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup
untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.
Management believes that the provision for impairment of trade receivables is adequate to cover
possible losses on uncollectible accounts.