PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 2013
Laporan Tahunan
230
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013 and for the Year Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
136
33. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
33. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
a. Pada tanggal 7 Februari 2014, Perusahaan
melakukan pembayaran
uang muka
pemesanan saham kepada PT Sumber Indah Lestari
“SIL”, Entitas
Anak sebesar
Rp30.000. a.
On February 7, 2014, the Company made payment for advance for stock subscription to
PT Sumber Indah Lestari “SIL” amounted of Rp30,000.
b. Pada tanggal 11 Februari 2014, Perusahaan
melakukan pembayaran atas setoran saham pendirian Alfamart Retail Asia Pte., Ltd. di
Singapura sebesar US2.071.931 Catatan 1c.
b. On February 11, 2014, the Company made
payment to Alfamart Retail Asia Pte., Ltd. in Singapore amounted of US2,071,931 Note
1c.
c. Pada tanggal 12 Februari 2014, Perusahaan
melakukan penyetoran modal ke Alfamart Trading
Philippines Inc.
“ATP” melalui
Alfamart Retail
Asia Pte.,
Ltd. sebesar
US1.944.765. Sampai
tanggal laporan
keuangan konsolidasian
ATP belum
beroperasi. c.
On February 12, 2014, the Company made payment to Alfamart Trading Philippines Inc.
“ATP” through Alfamart Retail Asia Pte., Ltd. amounted of US1,944,765. Until the date of
consolidated financial statement, ATP has not operated.
34. TUJUAN LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
34. PURPOSE OF
CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan sehubungan dengan rencana penawaran umum
utang obligasi
Perusahaan di
Bursa Efek
Indonesia. These consolidated financial statements were
prepared in connection with the proposed public offering of the bonds payable of the Company on
Indonesia Stock Exchange.
2013 Annual Report
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
231
Appendix I
i Berikut ini adalah Informasi Keuangan PT Sumber
Alfaria Trijaya Tbk “Entitas Induk”, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tersendiri Entitas Induk
tanggal 31 Desember 2013 serta laporan laba rugi komprehensif Entitas Induk, laporan perubahan
ekuitas Entitas Induk, dan laporan arus kas tersendiri Entitas Induk untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut. Informasi keuangan Entitas Induk ini merupakan informasi tambahan dalam
laporan
keuangan konsolidasian
tanggal 31
Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
The following is the PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk’s the “Parent Entity” Financial Information,
consisting of the statements of financial position of the Parent Entity as of December 31, 2013 and the
related statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows of the Parent
Entity for the year ended December 31, 2013. The Parent Entity Financial Information is presented as
supplementary information to the consolidated financial statements as of December 31, 2013 and
for the year then ended.
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK 31 Desember 2013
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
PARENT ENTITY December 31, 2013
Expressed in millions of Rupiah unless otherwise stated
1 Januari 2012 31 DesemberDecember 31,
31 Desember 2011 January 1, 2012
2013 2012
December 31, 2011 ASET
ASSETS ASET LANCAR
CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas 326.976
826.636 585.028
Cash and cash equivalents Piutang
Accounts receivable Usaha
Trade Pihak berelasi
36.979 1.778
6.081 Related parties
Pihak ketiga 1.008.691
564.317 345.407
Third parties Lain-lain
Others Pihak berelasi
- 468
- Related parties
Pihak ketiga 134.939
191.149 41.919
Third parties Persediaan - neto
2.806.391 2.101.473
1.413.885 Inventories - net
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka - neto
17.261 6.491
10.815 Prepaid Value Added Tax - net
Bagian lancar biaya sewa dibayar di muka
374.583 259.413
165.826 Current portion of prepaid rent
Aset lancar lainnya 39.032
15.719 6.607
Other current assets
Total Aset Lancar 4.744.852
3.967.444 2.575.568
Total Current Assets ASET TIDAK LANCAR
NON-CURRENT ASSETS
Investasi jangka panjang 1.108.015
355.325 156.188
Long-term investment Aset tetap - neto
2.725.370 2.191.132
1.668.522 Fixed assets - net
Uang muka pembelian aset tetap 96.821
44.472 14.061
Advances for purchase of fixed assets Biaya sewa dibayar di muka -
Prepaid rent - net of setelah dikurangi bagian lancar
1.126.447 832.452
540.175 current portion
Biaya ditangguhkan - neto 76.447
51.955 29.932
Deferred charges - net Taksiran tagihan pajak penghasilan
- 12.703
21.704 Estimated claims for tax refund
Aset tidak lancar lainnya 21.334
13.026 8.782
Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar 5.154.434
3.501.065 2.439.364
Total Non-Current Assets TOTAL ASET
9.899.286 7.468.509
5.014.932 TOTAL ASSETS
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 2013
Laporan Tahunan
232
Appendix I
ii
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK lanjutan 31 Desember 2013
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
PARENT ENTITY continued December 31, 2013
Expressed in millions of Rupiah unless otherwise stated
1 Januari 2012 31 DesemberDecember 31,
31 Desember 2011 January 1, 2012
2013 2012
December 31, 2011 LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITIES AND EQUITY LIABILITAS JANGKA PENDEK
CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek 1.841.810
838.688 548.563
Short-term bank loans Utang
Accounts payable Usaha
Trade Pihak berelasi
25.770 18.788
12.736 Related parties
Pihak ketiga 3.187.942
2.841.940 2.195.077
Third parties Lain-lain - pihak ketiga
322.225 132.372
106.869 Others - third parties
Utang pajak 16.259
30.612 13.607
Taxes payable Liabilitas imbalan kerja jangka
Short-term employee benefits pendek
89.293 61.674
682 liability
Beban akrual 70.668
45.757 31.018
Accrued expenses Bagian utang jangka panjang
yang jatuh tempo dalam Current portion of
waktu satu tahun: long-term liabilities:
Utang sewa pembiayaan 15.201
11.736 4.963
Finance lease payables Utang pembiayaan konsumen
3.357 Consumer financing payables
Utang bank 272.575
34.437 156.474
Bank loans Penghasilan ditangguhkan
47.061 49.586
29.710 Unearned revenue
Total Liabilitas Jangka Pendek 5.892.161
4.065.590 3.099.699
Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - neto 39.350
44.655 40.730
Deferred tax liabilities - net Utang jangka panjang - setelah
dikurangi bagian yang jatuh Long-term liabilities - net of
tempo dalam waktu satu tahun: current portion:
Utang sewa pembiayaan 12.060
11.695 6.400
Finance lease payables Utang pembiayaan konsumen
4.111 -
- Consumer financing payables
Utang bank 576.875
108.878 284.633
Bank loans Penghasilan ditangguhkan
43.009 37.928
32.463 Unearned revenue
Liabilitas imbalan kerja karyawan 213.477
135.600 90.527
Liabilities for employee benefits Total Liabilitas Jangka Panjang
888.882 338.756
454.753 Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas 6.781.043
4.404.346 3.554.452
Total Liabilities
EKUITAS EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp10 per saham pada tanggal
Shares capital - Rp10 par value 31 Desember 2013 dan
per share as of December 31, 2013, Rp100 per saham pada tanggal
Rp100 par value per share as of 31 Desember 2012 dan 2011
December 31, 2012 and 2011 Rupiah penuh
full amount Modal dasar:
120.000.000.000 Authorized:
saham pada tanggal 120.000.000.000 shares
31 Desember 2013 as of December 31, 2013
12.000.000.000 saham 12,000,000,000 shares
pada tanggal 31 Desember 2012 as of December 31, 2012,
dan 1 Januari 2012 and January 1, 2012
31 Desember 2011 December 31, 2011
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 37.749.547.000 saham
Issued and fully paid - pada tanggal 31 Desember 2013,
37,749,547,000 shares 3.774.954.700 saham
as of December 31, 2013 pada tanggal 31 Desember
and 3,774,954,700 shares 2012 dan 3.431.777.000
as of December 31, 2012 and saham pada tanggal
3,431,777,000 shares 31 Desember 2011
377.495 377.495
343.177 as of December 31, 2011
Tambahan modal disetor - neto 1.229.168
1.229.168 97.251
Additional paid-in capital - net Saldo laba
Retained earnings Telah ditentukan penggunaannya
5.000 4.000
3.000 Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya 1.506.580
1.199.925 897.614
Unappropriated Pendapatan komprehensif lainnya
- 253.575
119.438 Other comprehensive income
Total Ekuitas 3.118.243
3.064.163 1.460.480
Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 9.899.286
7.468.509 5.014.932
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
2013 Annual Report
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
233
Appendix I
iii
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
ENTITAS INDUK Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2013 Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali dinyatakan lain PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME PARENT ENTITY
For the year ended December 31, 2013
Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember For the year ended December 31,
2013 2012
PENDAPATAN NETO 30.043.969
23.366.331 NET REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN 24.803.282
19.766.433 COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO 5.240.687
3.599.898 GROSS PROFIT
Beban penjualan dan distribusi 3.974.749
2.650.855 Selling and distributions expenses
Beban umum dan administrasi 617.761
435.094 General and administrative expenses
Pendapatan operasi lainnya 176.062
101.691 Other operating income
Beban operasi lainnya 15.403
8.647 Other operating expenses
LABA USAHA 808.836
606.993 INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan 4.237
9.074 Finance income
Biaya keuangan 216.040
48.327 Finance cost
LABA SEBELUM PAJAK INCOME BEFORE CORPORATE
PENGHASILAN BADAN 597.033
567.740 INCOME TAX
Beban pajak penghasilan, neto 96.855
87.007 Income tax expense, net
LABA TAHUN BERJALAN 500.178
480.733 INCOME FOR THE YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE
LAIN INCOME
Perubahan nilai wajar aset keuangan Changes in fair value of
tersedia untuk dijual -
134.137 available-for-sale financial assets
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE
TAHUN BERJALAN 500.178
614.870 INCOME FOR THE YEAR
PT Sumber Alfar
ia T rija
ya Tbk
2013 Lapor
an T ahunan
234
Appendix I
iv
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS INDUK
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY PARENT ENTITY For the year ended
December 31, 2013
Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated
Modal Saham - Saldo Laba
dan Ditempatkan Retained Earnings
Disetor Penuh Tambahan Modal
Aset Keuangan Share Capital -
Disetor - Neto Telah Ditentukan
Belum Ditentukan Tersedia untuk Dijual
Total Issued and
Additional Paid-in Penggunaannya
Penggunaannya Available-for-Sale
Ekuitas Fully Paid
Capital - Net Appropriated
Unappropriated Financial Assets
Total Equity Saldo 1 Januari 2012
Balance January 1, 2012 31 Desember 2011
343.177 97.251
3.000 897.614
119.438 1.460.480
December 31, 2011
Penerbitan modal saham 34.318
1.131.917 -
- -
1.166.235 Issuance of share capital
Laba tahun berjalan 2012 -
- -
480.733 -
480.733 Income for the year 2012
Perubahan nilai wajar aset Changes in fair value of
keuangan tersedia untuk available-for-sale
dijual -
- -
- 134.137
134.137 financial assets
Dividen kas -
- -
177.422 -
177.422 Cash dividends
Pembentukan cadangan umum -
- 1.000
1.000 -
- Appropriation for general reserve
Saldo, 31 Desember 2012 377.495
1.229.168 4.000
1.199.925 253.575
3.064.163 Balance, December 31, 2012
Laba tahun berjalan 2013 -
- -
500.178 -
500.178 Income for the year 2013
Perubahan nilai wajar asset keuangan Changes in fair value of available
tersedia untuk dijual -
- -
- 253.575
253.575 for sale financial assets
Dividen kas -
- -
192.523 -
192.523 Cash dividends
Pembentukan cadangan umum -
- 1.000
1.000 -
- Appropriation for general reserve
Saldo, 31 Desember 2013 377.495
1.229.168 5.000
1.506.580 -
3.118.243 Balance, December 31, 2013
2013 Annual Report
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
235
Appendix I
v
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk LAPORAN ARUS KAS ENTITAS INDUK
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain
PT SUMBER ALFARIA TRIAJAYA, Tbk STATEMENTS OF CASH FLOW PARENT ENTITY
For the year ended December 31, 2013
Expressed in Million of Rupiah, Unless otherwise stated
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember For the year ended December 31,
2013 2012
ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan 29.566.952
23.177.062 Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok 25.165.986
19.796.782 Cash payments to suppliers
Pembayaran kas untuk gaji, upah Cash payments for salaries, wages
dan kesejahteraan karyawan 2.032.424
1.310.913 and employees’ benefits
Pembayaran kas untuk: Cash payments for:
Beban usaha 1.577.471
1.041.726 Operating expenses
Pajak penghasilan 104.699
55.835 Income taxes
Pembayaran kas untuk Cash payments ofCash
Penerimaan kas dari Kegiatan receiptsfrom other operating
usaha lainnya - neto 356.399
71.297 activities - net
Kas Neto yang Diperoleh dari Net Cash Provided by
Aktivitas Operasi 1.042.771
900.509 Operating Activities
ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap 53.691
42.357 Proceeds from sale of fixed assets
Pendapatan dividen -
1.007 Dividend income
Penghasilan bunga 4.237
8.858 Interest income
Penambahan uang muka Increase in advance for
pembelian aset tetap 40.127
30.412 purchases of fixed assets
Perolehan: Acquisitions of:
Aset tetap 1.059.942
906.778 Fixed assets
Sewa jangka panjang 719.049
591.374 Long-term rent
Investasi Entitas Anak 1.012.641
65.000 Investment on Subsidiary
Biaya ditangguhkan 37.180
31.639 Deferred charges
Kas Neto yang Digunakan untuk Net Cash Used in
Aktivitas Investasi 2.811.011
1.572.981 Investing Activities
ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari: Proceeds from:
Penerbitan saham baru -
1.166.235 Issuance of new shares
Utang bank jangka pendek 990.000
288.250 Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang 947.800
- Long-term bank loans
Dividen kas 6.376
- Cash dividends
Biaya keuangan 217.109
45.119 Finance cost
Pembayaran untuk: Payments for:
Utang bank jangka panjang 241.665
300.720 Long-term bank loans
Dividen kas 192.523
177.422 Cash dividends
Utang sewa pembiayaan 32.265
17.143 Obligations under finance lease
Utang pembiayaan konsumen 6.226
- Consumer payable
Kas Neto yang Diperoleh dari Net Cash Provided by
Aktivitas Pendanaan 1.254.388
914.080 Financing Activities
KENAIKAN PENURUNAN BERSIH NET INCREASE IN DECREASE
KAS DAN SETARA KAS 513.853
241.608 CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
AWAL TAHUN 826.637
585.028 AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
AKHIR TAHUN 312.784
826.636 AT END OF YEAR
Kas dan setara kas pada akhir tahun Cash and cash equivalents at
terdiri dari: end of year:
Kas dan setara kas 326.976
826.636 Cash and cash equivalents
Cerukan 14.192
- Overdraft
KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENT
AKHIR TAHUN 312.784
826.636 AT END OF EYAR
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 2013
Laporan Tahunan
236
Appendix I
vi
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
ENTITAS INDUK Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS PARENT ENTITY
As of December 31, 2013 and For the Year Then Ended
Expressed in millions of Rupiah unless otherwise stated
a. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting
