PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 2013
Laporan Tahunan
154
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013 and for the Year Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
60
5. KAS DAN SETARA KAS
5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
1 Januari 2012 31 DesemberDecember 31,
31 Desember 2011 January 1, 2012
2013 2012
December 31, 2011 Disajikan kembali, Catatan 2 dan 4
As restated, Notes 2 and 4
Kas Cash on hand
Rupiah 282.828
432.443 222.149
Rupiah Dolar Amerika Serikat
United States dollar AS124.839 pada tahun 2013
US124,839 in 2013, AS246.723 pada tahun 2012
US246,723 in 2012, AS47.836 pada tahun 2011
1.522 2.386
434 US47,836 in 2011
Bank - pihak ketiga Cash in banks - third parties
Rupiah Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk 100.624
448.221 155.006
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mega Tbk
63.820 -
96 PT Bank Mega Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 11.909
27.688 17.481
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Permata Tbk
10.283 219
295 PT Bank Permata Tbk
PT Bank Negara PT Bank Negara
Indonesia Persero Tbk 7.545
8.777 1.984
Indonesia Persero Tbk Citibank N.A., Jakarta
2.813 2.510
1.450 Citibank N.A., Jakarta
PT Bank Rakyat PT Bank Rakyat
Indonesia Persero Tbk 1.844
2.649 1.900
Indonesia Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga, Tbk
538 -
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Deutsche Bank AG, Jakarta 105
257 101
Deutsche Bank AG, Jakarta PT Bank Sahabat Sampoerna
6 -
- PT Bank Sahabat Sampoerna
PT Bank Bukopin Tbk -
1.015 445
PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- 598
7.918 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
The Bank of Tokyo Mistsubishi UFJ -
100 - The Bank of Tokyo Mistsubishi UFJ
PT Bank OCBC NISP Tbk -
60 101
PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Internasional
PT Bank Internasional Indonesia Tbk
- 5
237 Indonesia Tbk
Dolar Amerika Serikat United States dollar
PT Bank Mandiri Persero, Tbk PT Bank Mandiri Persero, Tbk
AS2.530.121 pada tahun 2013 30.840
- -
US2,530,121 in 2013 PT Bank Mega Tbk
PT Bank Mega Tbk AS196.235 pada tahun 2012
US196,235 in 2012, AS449.804 pada tahun 2011
- 1.898
4.079 US449,804 in 2011
PT Bank ANZ Indonesia PT Bank ANZ Indonesia
AS62 pada tahun 2011 -
- 1
US62 in 2011 Total kas dan bank
514.677 928.826
413.677 Total cash on hand and in banks
Setara kas - pihak ketiga Cash equivalents - third parties
Deposito berjangka - Rupiah Time deposits - Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk 90.000
74.800 129.956
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Capital Indonesia Tbk
- 49.000
160.000 PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk -
25.000 -
PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
- 20.000
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Bukopin Tbk -
15.000 -
PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Mega Tbk
- 15.000
35.000 PT Bank Mega Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk -
- 30.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
- -
- Nasional
PT Bank Mandiri Persero Tbk -
- -
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk
- -
- PT Bank OCBC NISP Tbk
Total setara kas 90.000
198.800 354.956
Total cash equivalents
Total 604.677
1.127.626 768.633
Total
2013 Annual Report
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
155
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013 and for the Year Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
61
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
