Estimates and Assumptions continued

PT ARWANA CITRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT ARWANA CITRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the years ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 40

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents consist of: 2011 2010 Kas Cash on hand Dolar Amerika Serikat United States dollar US11.511 pada tahun 2011 dan US11,511 in 2011 and US22.097 pada tahun 2010 104.381.748 198.674.127 US22,097 in 2010 Rupiah 65.922.379 99.113.721 Rupiah Jumlah kas 170.304.127 297.787.848 Total cash on hand Bank Cash in banks Rupiah Rupiah PT Bank Central Asia Tbk 2.407.441.758 5.482.525.342 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 713.964.425 32.232.707.639 Persero Tbk PT Bank Jasa Jakarta 12.385.740 4.719.811 PT Bank Jasa Jakarta PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.530.910 1.113.044 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk - 50.020.522 Persero Tbk Dolar Amerika Serikat United States dollar PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Persero Tbk US71.822 pada tahun 2011 US71,822 in 2011 and dan US7.879 pada tahun 2010 651.280.899 70.843.955 US7,879 in 2010 PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Persero Tbk US2.782 - 25.009.815 US2,782 Credit Suisse Credit Suisse US512 - 4.604.831 US512 Euro Eropa European euro PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Persero Tbk Euro47.499 pada tahun 2011 Euro47,499 in 2011 and dan Euro714 pada tahun 2010 557.585.238 8.538.228 Euro714 in 2010 PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Persero Tbk Euro1.355 - 16.195.911 Euro1,355 Jumlah bank 4.344.188.970 37.896.279.098 Total cash in banks Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah PT Bank UOB Indonesia Tbk 5.522.070.572 - PT Bank UOB Indonesia Tbk Dolar Amerika Serikat United States dollar PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk US206.894 - 1.860.183.954 Persero Tbk US206,894 Jumlah deposito berjangka 5.522.070.572 1.860.183.954 Total time deposits Jumlah kas dan setara kas 10.036.563.669 40.054.250.900 Total cash and cash equivalents PT ARWANA CITRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT ARWANA CITRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the years ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 41 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued Deposito berjangka dalam rupiah memperoleh tingkat bunga tahunan berkisar antara 7,25 sampai dengan 7,5 pada tahun 2011. The time deposits in rupiah earned interest at annual rates ranging from 7.25 to 7.5 in 2011. Deposito berjangka dalam dolar Amerika Serikat memperoleh tingkat bunga tahunan berkisar antara 0,50 sampai dengan 1,25 pada tahun 2010. The time deposit in U.S. dollar earned interest at annual rates ranging from 0.50 to 1.25 in 2010. Semua rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank pihak ketiga. All cash in banks and time deposits are placed in third-party banks.

5. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

5. TRADE RECEIVABLES

The details of trade receivables by customer are as follows: 2011 2010 Pihak-pihak berelasi Catatan 29 Related parties Note 29 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 160.987.318.084 149.453.784.041 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk PT Catur Logamindo Sentosa 10.745.590.702 11.221.285.604 PT Catur Logamindo Sentosa PT Catur Hasil Sentosa 8.373.994.513 7.694.775.015 PT Catur Hasil Sentosa PT Caturadiluhur Sentosa 6.041.497.811 6.053.814.322 PT Caturadiluhur Sentosa PT Catur Karda Sentosa 3.558.848.286 7.593.306.762 PT Catur Karda Sentosa PT Catur Mitra Sejati Sentosa 497.448.434 1.015.974.452 PT Catur Mitra Sejati Sentosa Jumlah 190.204.697.830 183.032.940.196 Total Pihak ketiga Third parties PT Citra Indah Mitra Pratama 3.851.811.002 3.547.904.172 PT Citra Indah Mitra Pratama PT Sumber Flora Khatulistiwa 968.260.816 747.817.750 PT Sumber Flora Khatulistiwa PT Bangunan Jaya Prima 760.829.958 437.237.545 PT Bangunan Jaya Prima CV Laris Jaya 351.524.884 706.881.091 CV Laris Jaya Aris Rizal 192.851.802 892.671.230 Aris Rizal Baso Kadir 156.643.234 804.841.686 Baso Kadir Mardawiah - 740.641.536 Mardawiah Hanaping - 707.143.030 Hanaping Lain-lain masing-masing dibawah Rp700 juta 3.210.146.501 4.805.735.792 Others each below Rp700 million Jumlah 9.492.068.197 13.390.873.832 Total Cadangan penurunan nilai 394.554.328 424.554.328 Allowance for impairment Bersih 9.097.513.869 12.966.319.504 Net