ASET TETAP lanjutan arna annual report 2011

PT ARWANA CITRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT ARWANA CITRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the years ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 50 12. HUTANG JANGKA PENDEK lanjutan 12. SHORT-TERM DEBTS continued PT Bank Central Asia Tbk BCA lanjutan PT Bank Central Asia Tbk BCA continued Pada tahun 2008, PGK memperoleh kredit modal kerja dari BCA, dengan pagu kredit semula sebesar Rp10.000.000.000, yang telah ditingkatkan menjadi sebesar Rp25.000.000.000 pada tahun 2009. Pinjaman dari fasilitas kredit ini telah jatuh tempo pada tanggal 11 November 2011 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 11 November 2012. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 9,5 pada tahun 2011 dan berkisar antara 10,0 sampai dengan 11,0 pada tahun 2010. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, saldo pinjaman dari masing-masing sebesar Rp14.510.605.847 dan Rp21.640.074.196. In 2008, PGK obtained a working capital credit facility from BCA with a maximum amount of Rp10,000,000,000, which was increased to Rp25,000,000,000 in 2009. The loan from the facility was due on November 11, 2011 but was rolled over until November 11, 2012. The loan bore interest at the annual rate of 9.5 in 2011 and at annual rates ranging from 10.0 to 11.0 in 2010. As of December 31, 2011 and 2010, the outstanding balance of the loan amounts to Rp14,510,605,847 and Rp21,640,074,196, respectively. Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan atas nama Perusahaan, tanah dan bangunan atas nama Budyanto Totong, satuan rumah susun atas nama Lily Suryana Setiawan, pihak-pihak berelasi, dan piutang usaha PGK minimal senilai Rp31.000.000.000 Catatan 5 dan 10. The loan is collateralized by the Company’s land and building, land and building of Budyanto Totong, shophouse of Lily Suryana Setiawan, related parties, and trade receivables of PGK with a minimum value of Rp31,000,000,000 Notes 5 and 10. Pada tahun 2011, PGK juga memperoleh fasilitas Letter of Credit LC sebesar Euro250.000.000 dari BCA. Pada tanggal 31 Desember 2011, belum ada pinjaman yang dicairkan oleh PGK dari fasilitas ini. In 2011, PGK also obtained a Letter of Credit LC facility amounting to Euro250,000,000 from BCA. As of December 31, 2011, no loan has been drawn by PGK from the facility. Berdasarkan perjanjian kredit dengan BCA, PGK diwajibkan untuk memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu. a. Current ratio CR minimal 1 kali b. Interest Bearing DebtEquity maksimal 2,00 kali c. EBITDAInterest minimal 2,00 kali. Under the loan agreements with BCA, PGK must maintain certain financial ratios. a. Current ratio CR at the minimum of 1 time b. Debt to Equity Ratio DER at the maximum of 2.00 times c. EBITDAInterest at the minimum of 2.00 times.