FIXED ASSETS continued arna annual report 2011
PT ARWANA CITRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT ARWANA CITRAMULIA Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1,
2010December 31, 2009 and for the years ended December 31, 2011 and 2010
Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
50
12. HUTANG JANGKA PENDEK lanjutan 12. SHORT-TERM DEBTS continued
PT Bank Central Asia Tbk BCA lanjutan PT Bank Central Asia Tbk BCA continued
Pada tahun 2008, PGK memperoleh kredit modal kerja dari BCA, dengan pagu kredit semula
sebesar Rp10.000.000.000,
yang telah
ditingkatkan menjadi sebesar Rp25.000.000.000 pada tahun 2009. Pinjaman dari fasilitas kredit ini
telah jatuh tempo pada tanggal 11 November 2011 dan telah diperpanjang sampai dengan
tanggal 11 November 2012. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 9,5
pada tahun 2011 dan berkisar antara 10,0 sampai dengan 11,0 pada tahun 2010. Pada
tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, saldo pinjaman
dari masing-masing
sebesar Rp14.510.605.847 dan Rp21.640.074.196.
In 2008, PGK obtained a working capital credit facility from BCA with a maximum amount of
Rp10,000,000,000, which
was increased
to Rp25,000,000,000 in 2009. The loan from the
facility was due on November 11, 2011 but was rolled over until November 11, 2012. The loan bore
interest at the annual rate of 9.5 in 2011 and at annual rates ranging from 10.0 to 11.0 in 2010.
As of December 31, 2011 and 2010, the outstanding balance of the loan amounts to Rp14,510,605,847
and Rp21,640,074,196, respectively.
Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan atas nama Perusahaan, tanah dan
bangunan atas nama Budyanto Totong, satuan rumah susun atas nama Lily Suryana Setiawan,
pihak-pihak berelasi, dan piutang usaha PGK minimal senilai Rp31.000.000.000 Catatan 5
dan 10. The loan is collateralized by the Company’s land
and building, land and building of Budyanto Totong, shophouse of Lily Suryana Setiawan,
related parties, and trade receivables of PGK with a
minimum value
of Rp31,000,000,000
Notes 5 and 10. Pada tahun 2011, PGK juga memperoleh
fasilitas Letter
of Credit
LC sebesar
Euro250.000.000 dari BCA. Pada tanggal 31 Desember 2011, belum ada pinjaman yang
dicairkan oleh PGK dari fasilitas ini. In 2011, PGK also obtained a Letter of Credit LC
facility amounting to Euro250,000,000 from BCA. As of December 31, 2011, no loan has been drawn
by PGK from the facility.
Berdasarkan perjanjian kredit dengan BCA, PGK diwajibkan
untuk memenuhi
rasio-rasio keuangan tertentu.
a. Current ratio CR minimal 1 kali b. Interest Bearing DebtEquity maksimal
2,00 kali c. EBITDAInterest minimal 2,00 kali.
Under the loan agreements with BCA, PGK must maintain certain financial ratios.
a. Current ratio CR at the minimum of 1 time b. Debt to Equity Ratio DER at the
maximum of 2.00 times c. EBITDAInterest at the minimum of 2.00
times.
PT ARWANA CITRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT ARWANA CITRAMULIA Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1,
2010December 31, 2009 and for the years ended December 31, 2011 and 2010
Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
51
12. HUTANG JANGKA PENDEK lanjutan 12. SHORT-TERM DEBTS continued
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI
Pinjaman dari BNI merupakan pencairan atas fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh
Perusahaan dan ANK dengan ketentuan sebagai berikut:
The loans from BNI represent drawdowns from the following working capital credit facilities obtained by
the Company and ANK:
a. Fasilitas pinjaman modal kerja diperoleh Perusahaan dengan total pagu kredit
sebesar Rp10.000.000.000 untuk tahun 2011 dan 2010. Pinjaman ini jatuh tempo
pada tanggal 29 Juni 2012. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan,
aset tetap milik Perusahaan Catatan 5, 7 dan 10,
jaminan perusahaan
dari Perusahaan dan jaminan pribadi dari
Tandean Rustandy, pihak berelasi. a. Working capital loan facility obtained by the
Company with a total maximum amount of Rp10,000,000,000 in 2011 and 2010. The loan
drawn from the facility is due on June 29, 2012. This loan is collateralized by the Company’s
trade receivable, inventories and fixed assets Notes 5, 7 and 10, the corporate guarantee of
the Company and the personal guarantee of Tandean Rustandy, a related party.
Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman
ini adalah
sebesar Rp7.028.458.772, sedangkan pada tanggal
31 Desember 2011, tidak ada saldo terhutang dari fasilitas kredit ini.
As of December 31, 2010, the outstanding balance
of the
loan amounted
to Rp7,028,458,772,
while as
of December 31, 2011, there was no outstanding
balance from this credit facility. b. Fasilitas pinjaman diperoleh ANK sebesar
Rp50.000.000.000 pada tahun 2011 dan Rp60.000.000.000 pada tahun 2010. Saldo
pinjaman dari fasilitas ini masing-masing sebesar Rp30.558 dan Rp37.861.172.425
pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember
2010 yang jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2011 telah diperpanjang sampai dengan
29 Juni 2012. b. Loan facilities obtained by ANK totalling
Rp50,000,000,000 in
2011 and
Rp60,000,000,000 in 2010. The outstanding loans from these facilities amounted to
Rp30,558 and
Rp37,861,172,425 as
of December 31, 2011 and 2010, respectively.
The outstanding loans as of December 31, 2010 were originally due on June 29, 2011, but
were rolled over until June 29, 2012.
Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan aset tetap milik ANK
Catatan 5, 7 dan 10, jaminan perusahaan dari Perusahaan, jaminan pribadi dari
Tandean Rustandy, pihak berelasi. The loans are collateralized by ANK’s trade
receivables, inventories and fixed assets Notes 5, 7 and 10, the corporate guarantee of the
Company and the personal guarantee of Tandean Rustandy, a related party.
Pinjaman dari BNI ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 9,75 pada tahun
2011 dan berkisar antara 11,00 sampai 12,00 pada tahun 2010.
The loans from BNI bore interest at the annual rate of 9.75 in 2011 and at annual rates
ranging from 11.00 to 12.00 in 2010.