FIXED ASSETS continued arna annual report 2011

PT ARWANA CITRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT ARWANA CITRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the years ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 50 12. HUTANG JANGKA PENDEK lanjutan 12. SHORT-TERM DEBTS continued PT Bank Central Asia Tbk BCA lanjutan PT Bank Central Asia Tbk BCA continued Pada tahun 2008, PGK memperoleh kredit modal kerja dari BCA, dengan pagu kredit semula sebesar Rp10.000.000.000, yang telah ditingkatkan menjadi sebesar Rp25.000.000.000 pada tahun 2009. Pinjaman dari fasilitas kredit ini telah jatuh tempo pada tanggal 11 November 2011 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 11 November 2012. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 9,5 pada tahun 2011 dan berkisar antara 10,0 sampai dengan 11,0 pada tahun 2010. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, saldo pinjaman dari masing-masing sebesar Rp14.510.605.847 dan Rp21.640.074.196. In 2008, PGK obtained a working capital credit facility from BCA with a maximum amount of Rp10,000,000,000, which was increased to Rp25,000,000,000 in 2009. The loan from the facility was due on November 11, 2011 but was rolled over until November 11, 2012. The loan bore interest at the annual rate of 9.5 in 2011 and at annual rates ranging from 10.0 to 11.0 in 2010. As of December 31, 2011 and 2010, the outstanding balance of the loan amounts to Rp14,510,605,847 and Rp21,640,074,196, respectively. Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan atas nama Perusahaan, tanah dan bangunan atas nama Budyanto Totong, satuan rumah susun atas nama Lily Suryana Setiawan, pihak-pihak berelasi, dan piutang usaha PGK minimal senilai Rp31.000.000.000 Catatan 5 dan 10. The loan is collateralized by the Company’s land and building, land and building of Budyanto Totong, shophouse of Lily Suryana Setiawan, related parties, and trade receivables of PGK with a minimum value of Rp31,000,000,000 Notes 5 and 10. Pada tahun 2011, PGK juga memperoleh fasilitas Letter of Credit LC sebesar Euro250.000.000 dari BCA. Pada tanggal 31 Desember 2011, belum ada pinjaman yang dicairkan oleh PGK dari fasilitas ini. In 2011, PGK also obtained a Letter of Credit LC facility amounting to Euro250,000,000 from BCA. As of December 31, 2011, no loan has been drawn by PGK from the facility. Berdasarkan perjanjian kredit dengan BCA, PGK diwajibkan untuk memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu. a. Current ratio CR minimal 1 kali b. Interest Bearing DebtEquity maksimal 2,00 kali c. EBITDAInterest minimal 2,00 kali. Under the loan agreements with BCA, PGK must maintain certain financial ratios. a. Current ratio CR at the minimum of 1 time b. Debt to Equity Ratio DER at the maximum of 2.00 times c. EBITDAInterest at the minimum of 2.00 times. PT ARWANA CITRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT ARWANA CITRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the years ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 51 12. HUTANG JANGKA PENDEK lanjutan 12. SHORT-TERM DEBTS continued PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI Pinjaman dari BNI merupakan pencairan atas fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh Perusahaan dan ANK dengan ketentuan sebagai berikut: The loans from BNI represent drawdowns from the following working capital credit facilities obtained by the Company and ANK: a. Fasilitas pinjaman modal kerja diperoleh Perusahaan dengan total pagu kredit sebesar Rp10.000.000.000 untuk tahun 2011 dan 2010. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2012. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap milik Perusahaan Catatan 5, 7 dan 10, jaminan perusahaan dari Perusahaan dan jaminan pribadi dari Tandean Rustandy, pihak berelasi. a. Working capital loan facility obtained by the Company with a total maximum amount of Rp10,000,000,000 in 2011 and 2010. The loan drawn from the facility is due on June 29, 2012. This loan is collateralized by the Company’s trade receivable, inventories and fixed assets Notes 5, 7 and 10, the corporate guarantee of the Company and the personal guarantee of Tandean Rustandy, a related party. Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp7.028.458.772, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2011, tidak ada saldo terhutang dari fasilitas kredit ini. As of December 31, 2010, the outstanding balance of the loan amounted to Rp7,028,458,772, while as of December 31, 2011, there was no outstanding balance from this credit facility. b. Fasilitas pinjaman diperoleh ANK sebesar Rp50.000.000.000 pada tahun 2011 dan Rp60.000.000.000 pada tahun 2010. Saldo pinjaman dari fasilitas ini masing-masing sebesar Rp30.558 dan Rp37.861.172.425 pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2010 yang jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2011 telah diperpanjang sampai dengan 29 Juni 2012. b. Loan facilities obtained by ANK totalling Rp50,000,000,000 in 2011 and Rp60,000,000,000 in 2010. The outstanding loans from these facilities amounted to Rp30,558 and Rp37,861,172,425 as of December 31, 2011 and 2010, respectively. The outstanding loans as of December 31, 2010 were originally due on June 29, 2011, but were rolled over until June 29, 2012. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan aset tetap milik ANK Catatan 5, 7 dan 10, jaminan perusahaan dari Perusahaan, jaminan pribadi dari Tandean Rustandy, pihak berelasi. The loans are collateralized by ANK’s trade receivables, inventories and fixed assets Notes 5, 7 and 10, the corporate guarantee of the Company and the personal guarantee of Tandean Rustandy, a related party. Pinjaman dari BNI ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 9,75 pada tahun 2011 dan berkisar antara 11,00 sampai 12,00 pada tahun 2010. The loans from BNI bore interest at the annual rate of 9.75 in 2011 and at annual rates ranging from 11.00 to 12.00 in 2010.