ASET TETAP lanjutan FIXED ASSETS continued

PT ARWANA CITRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT ARWANA CITRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the years ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 51 12. HUTANG JANGKA PENDEK lanjutan 12. SHORT-TERM DEBTS continued PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI Pinjaman dari BNI merupakan pencairan atas fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh Perusahaan dan ANK dengan ketentuan sebagai berikut: The loans from BNI represent drawdowns from the following working capital credit facilities obtained by the Company and ANK: a. Fasilitas pinjaman modal kerja diperoleh Perusahaan dengan total pagu kredit sebesar Rp10.000.000.000 untuk tahun 2011 dan 2010. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2012. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap milik Perusahaan Catatan 5, 7 dan 10, jaminan perusahaan dari Perusahaan dan jaminan pribadi dari Tandean Rustandy, pihak berelasi. a. Working capital loan facility obtained by the Company with a total maximum amount of Rp10,000,000,000 in 2011 and 2010. The loan drawn from the facility is due on June 29, 2012. This loan is collateralized by the Company’s trade receivable, inventories and fixed assets Notes 5, 7 and 10, the corporate guarantee of the Company and the personal guarantee of Tandean Rustandy, a related party. Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp7.028.458.772, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2011, tidak ada saldo terhutang dari fasilitas kredit ini. As of December 31, 2010, the outstanding balance of the loan amounted to Rp7,028,458,772, while as of December 31, 2011, there was no outstanding balance from this credit facility. b. Fasilitas pinjaman diperoleh ANK sebesar Rp50.000.000.000 pada tahun 2011 dan Rp60.000.000.000 pada tahun 2010. Saldo pinjaman dari fasilitas ini masing-masing sebesar Rp30.558 dan Rp37.861.172.425 pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2010 yang jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2011 telah diperpanjang sampai dengan 29 Juni 2012. b. Loan facilities obtained by ANK totalling Rp50,000,000,000 in 2011 and Rp60,000,000,000 in 2010. The outstanding loans from these facilities amounted to Rp30,558 and Rp37,861,172,425 as of December 31, 2011 and 2010, respectively. The outstanding loans as of December 31, 2010 were originally due on June 29, 2011, but were rolled over until June 29, 2012. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan aset tetap milik ANK Catatan 5, 7 dan 10, jaminan perusahaan dari Perusahaan, jaminan pribadi dari Tandean Rustandy, pihak berelasi. The loans are collateralized by ANK’s trade receivables, inventories and fixed assets Notes 5, 7 and 10, the corporate guarantee of the Company and the personal guarantee of Tandean Rustandy, a related party. Pinjaman dari BNI ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 9,75 pada tahun 2011 dan berkisar antara 11,00 sampai 12,00 pada tahun 2010. The loans from BNI bore interest at the annual rate of 9.75 in 2011 and at annual rates ranging from 11.00 to 12.00 in 2010. PT ARWANA CITRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT ARWANA CITRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the years ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 52 12. HUTANG JANGKA PENDEK lanjutan 12. SHORT-TERM DEBTS continued PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI lanjutan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI continued Berdasarkan perjanjian kredit dengan BNI, Perusahaan dan ANK diwajibkan untuk memenuhi beberapa ketentuan dan kewajiban, antara lain: Under the loan agreements with BNI, the Company and ANK must comply with several covenants and requirements as follows: a. Perusahaan dan ANK diwajibkan menjaga rasio-rasio keuangan yang disebutkan dalam perjanjian kredit. a. The Company and ANK must maintain financial ratios as stipulated in the loan agreements. b. Perusahaan dan ANK diwajibkan untuk memenuhi target penjualan yang ditentukan oleh bank. b. The Company and ANK must meet the sales target required by the bank. c. Perusahaan dan ANK wajib memperoleh persetujuan tertulis dari BNI apabila akan melakukan transaksi-transaksi, antara lain: c. The Company and ANK must obtain written approval from BNI prior to performing the following activities, among others: 1 Melakukan transaksi merger dan akuisisi 1 Enter into merger and acquisition transactions 2 Melakukan investasi atau penyertaan yang pembiayaannya menggunakan sumber dana jangka pendek 2 Obtain or acquire investment through short- term financing 3 Memberikan atau menerima pinjaman kepada atau dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan usahanya 3 Provide or obtain other loan facility tofrom other parties, except in the course of normal business transactions 4 Menjaminkan harta kekayaan Perusahaan dan ANK dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain 4 Pledge the Company’s and ANK’s assets to other parties 5 Mengubah susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan dan ANK. 5 Change the members of the boards of commissioners and directors of the Company and ANK.