INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS

PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 101 17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 9 Nov. 2011 - 15 Des. 2011 Nov. 9, 2011 - Dec. 15, 2011 4 Jan. 2012 - 8 Feb. 2012 Jan. 4, 2012 - Feb. 8, 2012 US8.000.000 Rp.73.169 17 Jan. 2011 - 9 Nov. 2011 Jan. 17, 2011 - Nov. 9, 2011 25 Feb. 2011 - 3 Jan. 2012 Feb. 25, 2011 - Jan. 3, 2012 US54.000.000 Rp477.665 3 Agt. 2011 - 29 Sept. 2011 Aug. 3, 2011 - Sept. 29, 2011 4 Okt. 2011 - 29 Nov. 2011 Oct. 4, 2011 - Nov. 29, 2011 US10.000.000 Rp88.656 17 Jan. 2011 - 2 Agt. 2011 Jan. 17, 2011 - Aug. 2, 2011 25 Feb. 2011 - 28 Sept. 2011 Feb. 25, 2011 - Sept. 28, 2011 US36.000.000 Rp317.562 11 Nov. 2010 - 30 Nov. 2010 Nov. 11, 2010 - Nov. 30, 2010 5 Jan. 2011 - 24 Jan. 2011 Jan. 5, 2011 - Jan. 24, 2011 US9.000.000 Rp81.274 7 Okt. 2010 - 26 Okt. 2010 Oct. 7, 2010 - Oct. 26, 2010 12 Nov. 2010 - 15 Des. 2010 Nov. 12, 2010 - Dec. 15, 2010 US8.000.000 Rp71.856 8 Sept. 2010 - 23 Sept. 2010 Sept. 8, 2010 - Sept. 23, 2010 20 Okt. 2010 - 24 Nov. 2010 Oct. 20, 2010 - Nov. 24, 2010 US14.000.000 Rp127.134 18 Juni 2010 - 21 Juni 2010 June 18, 2010 - June 21, 2010 22 Juli 2010 - 2 Agt. 2010 July 22, 2010 - Aug. 2, 2010 US6.000.000 Rp54.714 4 Jan. 2010 - 11 Jan. 2010 Jan. 4, 2010 - Jan. 11, 2010 8 Feb. 2010 - 10 Maret 2010 Feb. 8, 2010 - March 10, 2010 US11.000.000 Rp101.980 g. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange dari Deutsche Bank AG dengan jumlah risiko kredit maksimum sebesar EUR1.000.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2012 namun dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan apabila kondisi-kondisi tertentu terpenuhi. g. The Company obtained a foreign exchange facility from Deutsche Bank AG, with a maximum credit risk amount of EUR1,000,000. This facility will expire on October 31, 2012 but can be automatically extended for 12 months upon fulfillment of certain conditions. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 11 Januari 2010 January 11, 2010 4 Maret 2010 March 4, 2010 US3.000.000 Rp27.645 28 September 2009 September 28, 2009 1 Desember 2009 December 1, 2009 US2.000.000 Rp19.460 PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 102 17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS