Risiko likuiditas Liquidity risk
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009
and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010
Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
151
34. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING 34. SIGNIFICANT
AGREEMENTS AND
COMMITMENTS
Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009,
Kelompok Usaha memiliki komitmen dan perjanjian penting sebagai berikut:
As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009, the Group has the
following significant agreements and commitments:
a. Fasilitas Letter of Credit LC yang telah dibuka dan belum digunakan:
a. Opened but not yet used Letters of Credit LC facilities:
1 Jan. 2010 31 Des. 2009
31 Des. 2011 31 Des. 2010
Jan. 1, 2010 Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010 Dec. 31, 2009
Perusahaan The Company
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
US 110.902.963
59.056.256 58.252.237
US EUR
2.258.584 5.192.601
34.988.321 EUR
Rupiah 65.008
49.068 -
Rupiah JP¥
- -
7.468.362 JP¥
GBP -
- 99.000
GBP SG
- -
21.236 SG
PT Bank Bank DBS Indonesia 75.465.922
- -
PT Bank DBS Indonesia PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
Persero Tbk US
52.370.047 74.046.455
41.527.553 US
EUR 19.901.663
29.654.610 3.234.875
EUR Rupiah
- -
3.718 Rupiah
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
US 6.393.920
6.693.920 18.069.688
US Rupiah
30.000 30.000
- Rupiah
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - US
1.680.000 -
- Indonesia Eximbank - US
PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk
US 664.654
940.000 5.502.800
US EUR
356.400 -
- EUR
Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG
US 484.574
- -
US EUR
576.036 696.389
2.561.394 EUR
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
US -
27.538.420 20.317.500
US Rupiah
- -
11.212 Rupiah
The Hongkong and Shanghai The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Ltd. - US -
1.407.450 2.777.616
Banking Corporation Ltd. - US Standard Chartered Bank - US
- -
20.317.500 Standard Chartered Bank - US
Entitas Anak The Subsidiaries
PT Krakatau Wajatama PT Krakatau Wajatama
PT ANZ Panin Bank - US 10.670.000
- -
PT ANZ Panin Bank - US PT Bank Negara Indonesia Persero
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk - US
946.221 9.991.938
8.957.703 Tbk - US
PT Bank Permata Tbk - US 5.067.441
2.325.000 PT Bank Permata Tbk - US
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US 941.658
- 5.302.000 PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009
and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010
Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
152