UTANG USAHA lanjutan TRADE PAYABLES continued INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009
and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010
Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
99
17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS
continued
Periode awal kontrak Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates
Perusahaan menerima The Company receives
Perusahaan membayar The Company pays
24 Nov. 2011 - 21 Des. 2011 Nov. 24, 2011 - Dec. 21, 2011
4 Jan. 2012 - 24 Feb. 2012 Jan. 4, 2012 - Feb. 24, 2012
US33.000.000 Rp303.159
7 Jan. 2011 - 28 Nov. 2011 Jan. 7, 2011 - Nov. 28, 2011
18 Feb. 2011 - 13 Jan. 2012 Feb. 18, 2011 - Jan. 13, 2012
US93.000.000 Rp817.921
26 Juli 2011 - 16 Agt. 2011 July 26, 2011 - Aug. 16, 2011
3 Okt. 2011 - 25 Okt. 2011 Oct. 3, 2011 - Oct. 25, 2011
US10.000.000 Rp85.851
7 Jan. 2011 - 22 Agt. 2011 Jan. 7, 2011 - Aug. 22, 2011
18 Feb. 2011 - 7 Sept. 2011 Feb. 18, 2011 - Sept. 7, 2011
US69.000.000 Rp606.407
30 Nov. 2010 - 29 Des. 2010 Nov. 30, 2010 - Dec. 29, 2010
6 Jan. 2011 - 18 Feb. 2011 Jan. 6, 2011 - Feb. 18, 2011
US5.000.000 Rp45.412
19 Okt. 2010 - 26 Okt. 2010 Oct. 19, 2010 - Oct. 26, 2010
26 Nov. 2010 - 14 Des. 2010 Nov. 26, 2010 - Dec. 14, 2010
US8.000.000 Rp71.860
8 Sept. 2010 - 29 Sept. 2010 Sept. 8, 2010 - Sept. 29, 2010
14 Okt. 2010 - 21 Okt. 2010 Oct. 14, 2010 - Oct. 21, 2010
US5.000.000 Rp45.087
14 Juni 2010 - 30 Juni 2010 June 14, 2010 - June 30, 2010
6 Juli 2010 - 20 Agt. 2010 July 6, 2010 - Aug. 20, 2010
US13.000.000 Rp119.319
4 Jan. 2010 -11 Jan. 2010 Jan. 4, 2010 - Jan. 11, 2010
8 Feb. 2010 - 4 Maret. 2010 Feb. 8, 2010 - March 4, 2010
US3.000.000 Rp27.874
13 November 2009 November 13, 2009
14 Desember 2009 December 14, 2009
US2.000.000 Rp18.770
d. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi forward dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan
jumlah maksimum masing-masing sebesar pada tahun US76.572.973 pada tahun 2011,
US45.000.000 pada tahun 2010 dan 2009. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal
16 Februari 2013. d. The Company obtained a forward transaction
facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk with a maximum amount of US76,572,973 in 2011,
US45,000,000 in 2010 and 2009, respectively. The facility will expire on February 16, 2013.
Sehubungan dengan
fasilitas di
atas, Perusahaan
melakukan transaksi-transaksi
berikut: In connection with the above facility, the
Company made the following transactions:
Periode awal kontrak Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates
Perusahaan menerima The Company receives
Perusahaan membayar The Company pays
21 Nov. 2011 - 1 Des. 2011 Nov. 21, 2011 - Dec. 1, 2011
3 Jan. 2012 - 20 Jan. 2012 Jan. 3, 2012 - Jan. 20, 2012
US10.000.000 Rp.92.270
17 Jan. 2011 - 29 Nov. 2011 Jan. 17, 2011 - Nov. 29, 2011
22 Feb. 2011 - 17 Jan. 2012 Feb. 22, 2011 - Jan. 17, 2012
US131.000.000 Rp1.160.225
3 Agt. 2011 - 29 Nov. 2011 Aug. 3, 2011 - Nov. 29, 2011
3 Okt. 2011 - 22 Nov. 2011 Oct. 3, 2011 - Nov. 22, 2011
US22.000.000 Rp194.581
17 Jan. 2011 - 22 Agt. 2011 Jan. 17, 2011 - Aug. 22, 2011
22 Feb. 2011 - 6 Sept. 2011 Feb. 22, 2011 - Sept. 6, 2011
US86.000.000 Rp757.192
30 Nov. 2010 - 29 Des. 2010 Nov. 30, 2010 - Dec. 29, 2010
13 Jan. 2011 - 17 Feb. 2011 Jan. 13, 2011 - Feb. 17, 2011
US8.000.000 Rp72.779
6 Okt. 2010 - 28 Okt. 2010 Oct. 6, 2010 - Oct. 28, 2010
15 Nov. 2010 - 20 Des. 2010 Nov. 15, 2010 - Dec. 20, 2010
US15.700.000 Rp141.034
7 Sept. 2010 - 30 Sept. 2010 Sept. 7, 2010 - Sept. 30, 2010
5 Okt. 2010 - 22 Nov. 2010 Oct. 5, 2010 - Nov. 22, 2010
US10.000.000 Rp90.197
16 Juni. 2010 - 30 Juni 2010 June 16, 2010 - June 30, 2010
19 Juli. 2010 - 8 Agt. 2010 July 19, 2010 - Aug. 8, 2010
US12.000.000 Rp109.891
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009
and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010
Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
100
17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS