SOURCE OF KS 2011 LapKeu Audit

PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 53 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Akun ini terdiri dari: This account consists of: 1 Jan. 2010 31 Des. 2009 31 Des. 2011 31 Des. 2010 Jan. 1, 2010 Dec. 31, 2011 Dec. 31, 2010 Dec. 31, 2009 Kas 2.040 1.554 1.147 Cash Bank Bank Rekening Rupiah Rupiah accounts Pihak ketiga Third parties PT Bank DBS Indonesia 25.017 - - PT Bank DBS Indonesia PT Bank Permata Tbk 7.652 10.214 128 PT Bank Permata Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 6.394 2.000 2.302 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Central Asia Tbk 3.448 842 1.498 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk 1.288 2.632 122.803 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Bukopin Tbk 1.168 PT Bank Bukopin Tbk The Hongkong and Shanghai The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. 1.111 32 4.223 Banking Corporation Ltd. Lain-lain masing-masing di bawah Rp1.000 1.127 2.502 1.509 Others each below Rp1,000 Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 102.713 5.743 27.856 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 65.299 25.780 405.729 Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 29.551 29.321 775 Persero Tbk PT Bank Syariah Mandiri 9.549 8.484 5.722 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 2.408 5.129 3.398 Jawa Barat dan Banten Tbk Lain-lain masing-masing di bawah Rp1.000 214 55 439 Others each below Rp1,000 Rekening Dolar Amerika Serikat United States Dollar accounts Pihak ketiga Third parties The Hongkong and Shanghai The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Banking Corporation Ltd. US227.828 pada tahun 2011, US227,828 in 2011, US102.064 pada tahun 2010 dan US102,064 in 2010 and US97.979 pada tahun 2009 2.066 918 921 US97,979 in 2009 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk US114.973 pada tahun 2011, US114,973 in 2011, US124.220 pada tahun 2010 dan US124,220 in 2010 and US3.203.730 pada tahun 2009 1.042 1.118 30.115 US3,203,730 in 2009 PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk US105.391 pada tahun 2011, US105,391 in 2011, US331.495 pada tahun 2010 dan US331,495 in 2010 and US25.063 pada tahun 2009 956 2.980 236 US25,063 in 2009 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk US90.974 pada tahun 2011, US90,974 in 2011, US47.555 pada tahun 2010 dan US47,555 in 2010 and US285.944 pada tahun 2009 825 428 2.688 US285,944 in 2009 Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank US66.141 pada tahun 2011, US66,141 in 2011, US1.583.030 pada tahun 2010 dan US1,583,030 in 2010 and US97.423 pada tahun 2009 600 14.233 916 US97,423 in 2009 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk US5.008 pada tahun 2011, US5,008 in 2011, US5.059 pada tahun 2010 dan US5,059 in 2010 and US5.095 pada tahun 2009 45 45 47 US5,095 in 2009 Lain-lain Others US77.257 pada tahun 2011, US77,257 in 2011, US27.324 pada tahun 2010 dan US27,324 in 2010 and US28.404 pada tahun 2009 700 246 267 US28,404 in 2009 PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 54 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 1 Jan. 2010 31 Des. 2009 31 Des. 2011 31 Des. 2010 Jan. 1, 2010 Dec. 31, 2011 Dec. 31, 2010 Dec. 31, 2009 Bank lanjutan Bank continued Rekening Dolar Amerika Serikat lanjutan United States Dollar accounts continued Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk US38.564.248 pada tahun 2011, US38,564,248 in 2011, US33.614.836 pada tahun 2010 dan US33,614,836 in 2010 and US16.721.822 pada tahun 2009 349.700 302.231 157.185 US16,721,822 in 2009 PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Persero Tbk US1.912.260 pada tahun 2011, US1,912,260 in 2011, US5.564.976 pada tahun 2010 dan US5,564,976 in 2010 and US5.476.423 pada tahun 2009 17.341 50.035 51.478 US5,476,423 in 2009 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri US327.189 pada tahun 2011, US327,189 in 2011, US732.942 pada tahun 2010 dan US732,942 in 2010 and US212.553 pada tahun 2009 2.967 6.590 1.998 US212,553 in 2009 PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Persero Tbk US106.610 pada tahun 2011, US106,610 in 2011, US3.079.997 pada tahun 2010 dan US3,079,997 in 2010 and US170.009 pada tahun 2009 967 27.692 1.598 US170,009 in 2009 PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Jawa Barat dan Banten Tbk US39.910 pada tahun 2011, US39,910 in 2011, US35.411 pada tahun 2010 dan US35,411 in 2010 and US25.106 pada tahun 2009 362 318 236 US25,106 in 2009 Rekening EURO Euro accounts Pihak ketiga Third parties Lain-lain Others EUR2.089 pada tahun 2011, EUR2,089 in 2011, EUR12.485 pada tahun 2010 dan EUR12,485 in 2010 and EUR12.953 pada tahun 2009 24 148 175 EUR12,953 in 2009 Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk EUR2.300.945 pada tahun 2011, EUR2,300,945 in 2011, EUR8.471.955 pada tahun 2010 dan EUR8,471,955 in 2010 and EUR1.158.661 pada tahun 2009 27.011 101.290 15.653 EUR1,158,661 in 2009 PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Persero Tbk EUR403.322 pada tahun 2011, EUR403,322 in 2011, EUR96.854 pada tahun 2010 dan EUR96,854 in 2010 and EUR7.935 pada tahun 2009 4.735 1.158 108 EUR7,935 in 2009 PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Persero Tbk EUR30.384 pada tahun 2011, EUR30,384 in 2011, EUR2.068 pada tahun 2010 dan EUR2,068 in 2010 and EUR1.110 pada tahun 2009 357 25 15 EUR1,110 in 2009 Rekening Yen Jepang Japanese Yen accounts Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk ¥828 pada tahun 2011, ¥828 in 2011, ¥51 pada tahun 2010 dan ¥51 in 2010 and ¥161.950 pada tahun 2009 - - 17 ¥161,950 in 2009 Rekening Dolar Singapura Singapore Dollar accounts Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk SG24 pada tahun 2011, SG24 in 2011, SG100 pada tahun 2010 dan SG100 in 2010 and SG66 pada tahun 2009 - - - SG66 in 2009 Sub-total 666.637 602.189 840.035 Sub-total