PIUTANG JANGKA PANJANG lanjutan LONG-TERM RECEIVABLES continued PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK SHORT-TERM BANK LOANS
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009
and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010
Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
88
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued
Perusahaan lanjutan The Company continued
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC lanjutan
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC continued
Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil, Rp297.980 dan nihil pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009.
The outstanding payables related to this facility amounted to nil, Rp297,980 and nil as of
December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009, respectively.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, memberitahukan terlebih dahulu kepada
HSBC sebelum melakukan pembayaran dividen, menjaminkan aset, memperoleh pinjaman dari
pihak lain kecuali dalam rangka kegiatan usaha dan memberikan pinjaman kepada pihak lain.
The loan agreement requires, among others, that prior notice be given to the HSBC before
distributing dividends, pledging of assets, obtaining borrowings from other parties except in the
ordinary course of business, and providing borrowings to other parties.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon
PT Bank
Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja Omnibus Trade Finance Facility dari Bank
Danamon dengan jumlah maksimum masing- masing sebesar US60.000.000, US60.000.000
dan US40.000.000 pada tahun 2011, 2010 dan 2009, yang terdiri dari:
The Company obtained working capital loan facilities Omnibus Trade Finance Facility from
Bank Danamon with a maximum amount of US60,000,000,
US60,000,000 and
US40,000,000 in 2011, 2010 and 2009, respectively, which consist of:
a. Fasilitas LC Impor untuk pembiayaan Sight danatau Usance danatau Usance Payable at
Sight UPAS. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan
sebesar BDI
CoF+2,0 untuk
pinjaman dalam Rupiah dan BDI CoF+1,75 untuk pinjaman dalam Dolar AS.
a. Import LC facility for Sight andor Usance andor Usance Payable at Sight UPAS
financing. This facility bears annual interest at BDI CoF+2.0 for loan in Rupiah and BDI
CoF+1.75 for loan in US Dollar.
b. Fasilitas Trust Receipt dan Negosiasi LC untuk pembiayaan Sight danatau Usance. Fasilitas
ini dikenakan bunga tahunan sebesar BDI CoF+2,0 untuk pinjaman dalam Rupiah dan
BDI CoF+1,75 untuk pinjaman dalam Dolar AS. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-
masing sebesar nihil, Rp276.894 dan nihil pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
dan 1 Januari 201031 Desember 2009. b. Trust Receipt and LC Negotiation facilities for
Sight andor Usance financing. This facility bears annual interest at BDI CoF+2.0 for loan
in Rupiah and BDI CoF+1.75 for loan in US Dollar. The outstanding payables related to this
facility amounted to nil, Rp276,894 and nil as of December 31, 2011 and 2010 and January 1,
2010December 31, 2009, respectively.
c. Fasilitas Open Account Financing OAF 1 yang digunakan untuk membiayai tagihan atau
liabilitas Perusahaan. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar BDI CoF+2,0 untuk
pinjaman dalam Rupiah dan BDI CoF+1,75 untuk pinjaman dalam Dolar AS.
c. Open Account Financing OAF 1 facility, which was
used to
finance the
Company’s receivables or liabilities. This facility bears
annual interest at BDI CoF+2.0 for loan in Rupiah and BDI CoF+1.75 for loan in US
Dollar.
Fasilitas-fasilitas tersebut akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2012 dan dijamin dengan piutang
usaha dengan
nilai penjaminan
sebesar US62.500.000 Catatan 7.
These facilities will expire on March 7, 2012 and are secured by the Company‘s trade receivables
with a guarantee value of US62,500,000 Note 7.
Perjanjian pinjaman
mencakup pembatasan-
pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperbolehkan
menjamin pihak ketiga dan melakukan merger atau akuisisi.
The loan agreement includes restrictions, among others, that the Company is not permitted to
provide guarantee to third party and conduct merger or acquisition without prior written notice
from the bank.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009
and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010
Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
89
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued