PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM BANK LOANS continued
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009
and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010
Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
89
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued
Perusahaan lanjutan The Company continued
Deutsche Bank AG Deutsche Bank Deutsche Bank AG Deutsche Bank
Perusahaan memperoleh kredit modal kerja dari Deutsche Bank dengan jumlah maksimum sebesar
EUR9.000.000. Fasilitas kredit ini dapat digunakan sebagai fasilitas LC, bank garansi, Trust Receipt,
export bill purchase dan standby LC. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 31 Oktober
2012 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan apabila kondisi-kondisi
tertentu terpenuhi. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil, Rp1.985 dan
Rp45.305 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009.
The Company obtained a working capital credit facility from Deutsche Bank with a maximum
amount of EUR9,000,000. This credit facility can be used as LC, bank guarantee, Trust Receipt, export
bill purchase and standby LC facilities. The credit facility will expire on October 31, 2012 and can be
automatically extended for another 12 months upon fulfillment of certain conditions. The outstanding
payables related to this facility amounted to nil, Rp1,985 and Rp45,305 as of December 31, 2011
and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009, respectively.
PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Mandiri dengan rincian sebagai
berikut: The Company obtained working capital loan
facilities from Bank Mandiri as described below: a. Fasilitas kredit impor dalam Dolar AS dengan
jumlah maksimum sebesar US425.000.000 pada tahun 2011 dan US275.000.000 pada
tahun 2010 dan 2009 dengan sub-limit untuk fasilitas Trust Receipt masing-masing sebesar
US250.000.000,
US250.000.000 dan
Rp2.300.000. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing
sebesar Rp1.969.210,
Rp1.600.226 dan Rp1.272.512 pada tanggal- tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan
1 Januari 201031 Desember 2009. a. Import credit facility in US Dollar for a
maximum amount of US425,000,000 in 2011 and US275,000,000 in 2010 and 2009 with
sub-limit for
Trust Receipt
facility of
US250,000,000, US250,000,000
and Rp2,300,000, respectively. The outstanding
payables related to this facility amounted to Rp1,969,210, Rp1,600,226 and Rp1,272,512
as of December 31, 2011 and 2010 and January
1, 2010December
31, 2009,
respectively. b. Fasilitas kredit modal kerja dalam Rupiah I
dengan jumlah maksimum sebesar Rp270.000 dan fasilitas kredit modal kerja II dengan jumlah
maksimum sebesar Rp560.000. Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan masing-masing
sebesar 8,5, 8,5 dan 10,5 pada tahun 2011, 2010 dan 2009. Saldo terutang atas
fasilitas ini masing-masing sebesar Rp830.000, Rp830.000 dan Rp270.000 pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009.
b. Working capital credit facility in Rupiah I with a maximum amount of Rp270,000 and working
capital credit facility II with a maximum amount of Rp560,000. This loan bears annual interest
at 8.5, 8.5 and 10.5 in 2011, 2010 and 2009, respectively. The outstanding payables
related to this facility amounted to Rp830,000, Rp830,000 and Rp270,000 as of December 31,
2011
and 2010
and January 1,
2010December 31, 2009, respectively. c. Fasilitas kredit modal kerja dalam Dolar AS
dengan jumlah
maksimum sebesar
US10.000.000 dengan
bunga tahunan
masing-masing sebesar 6,0, 7,0 dan 8,5 pada tahun 2011, 2010 dan 2009. Saldo
terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil, nihil dan Rp94.000 pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009.
c. Working capital credit facility in US Dollar with a maximum amount of US10,000,000 and
annual interest at 6.0, 7.0 and 8.5 in 2011, 2010 and 2009, respectively. The
outstanding payables related to this facility amounted to nil, nil and Rp94,000 as of
December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009, respectively.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009
and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010
Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
90
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued