PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM BANK LOANS continued

PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 89 15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued Perusahaan lanjutan The Company continued Deutsche Bank AG Deutsche Bank Deutsche Bank AG Deutsche Bank Perusahaan memperoleh kredit modal kerja dari Deutsche Bank dengan jumlah maksimum sebesar EUR9.000.000. Fasilitas kredit ini dapat digunakan sebagai fasilitas LC, bank garansi, Trust Receipt, export bill purchase dan standby LC. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2012 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan apabila kondisi-kondisi tertentu terpenuhi. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil, Rp1.985 dan Rp45.305 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009. The Company obtained a working capital credit facility from Deutsche Bank with a maximum amount of EUR9,000,000. This credit facility can be used as LC, bank guarantee, Trust Receipt, export bill purchase and standby LC facilities. The credit facility will expire on October 31, 2012 and can be automatically extended for another 12 months upon fulfillment of certain conditions. The outstanding payables related to this facility amounted to nil, Rp1,985 and Rp45,305 as of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009, respectively. PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut: The Company obtained working capital loan facilities from Bank Mandiri as described below: a. Fasilitas kredit impor dalam Dolar AS dengan jumlah maksimum sebesar US425.000.000 pada tahun 2011 dan US275.000.000 pada tahun 2010 dan 2009 dengan sub-limit untuk fasilitas Trust Receipt masing-masing sebesar US250.000.000, US250.000.000 dan Rp2.300.000. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.969.210, Rp1.600.226 dan Rp1.272.512 pada tanggal- tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009. a. Import credit facility in US Dollar for a maximum amount of US425,000,000 in 2011 and US275,000,000 in 2010 and 2009 with sub-limit for Trust Receipt facility of US250,000,000, US250,000,000 and Rp2,300,000, respectively. The outstanding payables related to this facility amounted to Rp1,969,210, Rp1,600,226 and Rp1,272,512 as of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009, respectively. b. Fasilitas kredit modal kerja dalam Rupiah I dengan jumlah maksimum sebesar Rp270.000 dan fasilitas kredit modal kerja II dengan jumlah maksimum sebesar Rp560.000. Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan masing-masing sebesar 8,5, 8,5 dan 10,5 pada tahun 2011, 2010 dan 2009. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp830.000, Rp830.000 dan Rp270.000 pada tanggal- tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009. b. Working capital credit facility in Rupiah I with a maximum amount of Rp270,000 and working capital credit facility II with a maximum amount of Rp560,000. This loan bears annual interest at 8.5, 8.5 and 10.5 in 2011, 2010 and 2009, respectively. The outstanding payables related to this facility amounted to Rp830,000, Rp830,000 and Rp270,000 as of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009, respectively. c. Fasilitas kredit modal kerja dalam Dolar AS dengan jumlah maksimum sebesar US10.000.000 dengan bunga tahunan masing-masing sebesar 6,0, 7,0 dan 8,5 pada tahun 2011, 2010 dan 2009. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil, nihil dan Rp94.000 pada tanggal- tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009. c. Working capital credit facility in US Dollar with a maximum amount of US10,000,000 and annual interest at 6.0, 7.0 and 8.5 in 2011, 2010 and 2009, respectively. The outstanding payables related to this facility amounted to nil, nil and Rp94,000 as of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009, respectively. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 90 15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued