INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan DERIVATIVE

PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 100 17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued e. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi foreign exchange dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US5.000.000 pada tahun 2011, 2010 dan 2009. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2012. e. The Company obtained a foreign exchange transaction facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk with a maximum amount of US5,000,000 in 2011, 2010 and 2009, respectively. This facility will expire on March 7, 2012. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 14 Nov. 2011 - 23 Des. 2011 Nov. 14, 2011 - Dec. 23, 2011 6 Jan. 2012 - 1 Maret 2012 Jan. 6, 2012 - March 1, 2012 US28.000.000 Rp257.017 17 Jan. 2011 - 29 Nov. 2011 Jan. 17, 2011 - Nov. 29, 2011 25 Feb. 2011 - 18 Jan. 2012 Feb. 25, 2011 - Jan. 18, 2012 US70.000.000 Rp619.841 3 Agt. 2011 - 28 Sept. 2011 Aug. 3, 2011 - Sept. 28, 2011 4 Okt. 2011 - 21 Nov. 2011 Oct. 4, 2011 - Nov. 21, 2011 US17.000.000 Rp149.685 17 Jan. 2011 - 26 Juli 2011 Jan. 17, 2011 - July 26, 2011 25 Feb. 2011 - 27 Sept. 2011 Feb. 25, 2011 - Sept. 27, 2011 US36.000.000 Rp314.723 6 Des. 2010 - 29 Des. 2010 Dec. 6, 2010 - Dec. 29, 2010 10 Feb. 2011 - 18 Feb. 2011 Feb. 10, 2011 - Feb. 18, 2011 US4.000.000 Rp36.384 18 Juni 2010 June 18, 2010 22 Juli 2010 July 22, 2010 US3.000.000 Rp27.477 4 Jan. 2010 - 11 Jan. 2010 Jan. 4, 2010 - Jan. 11, 2010 4 Feb. 2010 - 4 Maret. 2010 Feb. 4, 2010 - March 4, 2010 US5.000.000 Rp46.751 26 Juni 2009 - 17 Sept. 2009 June 26, 2009 - Sept. 17, 2009 21 Agt. 2009 - 24 Nov. 2009 Aug. 21, 2009 - Nov. 24, 2009 US10.650.000 Rp107.501 f. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange dari Citibank N.A. Indonesia Citibank dimana Citibank setuju memberikan fasilitas transaksi spot, forward dan option dengan jumlah maksimum sebesar US350.000.000. Fasilitas ini akan berakhir berdasarkan analisa Citibank terhadap risiko kredit yang berlaku di pasar. f. The Company obtained a foreign exchange facility from Citibank N.A. Indonesia Citibank whereby Citibank agreed to provide transaction facilities of spot, forward and option with a maximum amount of US350,000,000. This facility will expire based on Citibank’s credit risk analysis of the prevailing market. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 101 17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS