UTANG USAHA TRADE PAYABLES
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009
and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010
Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
98
17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS
continued
b. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi spot dan forward dari PT Bank Permata Tbk dengan
jumlah risiko kredit maksimum masing-masing sebesar US5.000.000, US2.500.000 dan
US10.000.000 pada tahun 2011, 2010 dan 2009. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal
16 September 2012. b. The Company obtained a spot and forward
transaction facility from PT Bank Permata Tbk with a maximum credit risk amount amounting
to US5,000,000,
US2,500,000 and
US10,000,000 in 2011, 2010 and 2009, respectively. This facility will expire on
September 16, 2012. Sehubungan
dengan fasilitas
di atas,
Perusahaan melakukan
transaksi-transaksi berikut:
In connection with the above facility, the Company made the following transactions:
Periode awal kontrak Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates
Perusahaan menerima The Company receives
Perusahaan membayar The Company pays
9 Nov. 2011 - 28 Des. 2011 Nov. 9, 2011 - Dec. 28, 2011
4 Jan. 2012 - 5 Maret 2012 Jan. 4, 2012 - March 5, 2012
US25.000.000 Rp229.776
8 Feb. 2011 - 29 Nov. 2011 Feb. 8, 2011 - Nov. 29, 2011
8 April 2011 - 19 Jan. 2012 April 8, 2011 - Jan. 19, 2012
US128.000.000 Rp1.125.478
2 Agt. 2011 - 23 Nov. 2011 Aug. 2, 2011 - Nov. 23, 2011
3 Okt. 2011 - 10 Nov. 2011 Oct. 3, 2011 - Nov. 10, 2011
US32.000.000 Rp282.241
8 Feb. 2011 - 25 Agt. 2011 Feb. 8, 2011 - Aug. 25, 2011
8 April 2011 - 9 Sept. 2011 April 8, 2011 - Sept. 9, 2011
US69.000.000 Rp599.236
16 Nov. 2010 - 30 Nov. 2010 Nov. 16, 2010 - Nov. 30, 2010
4 Jan. 2011 - 28 Jan. 2011 Jan. 4, 2011 - Jan. 28 , 2011
US12.000.000 Rp108.418
6 Okt. 2010 - 28 Okt. 2010 Oct. 6, 2010 - Oct. 28, 2010
16 Nov. 2010 - 17 Des. 2010 Nov. 16, 2010 - Dec. 17, 2010
US14.800.000 Rp132.986
7 Sept. 2010 - 30 Sept. 2010 Sept. 7, 2010 - Sept. 30, 2010
5 Okt. 2010 - 6 Des. 2010 Oct. 5, 2010 - Dec. 6, 2010
US12.350.000 Rp111.426
30 Juni 2010 June 30, 2010
2 Agustus 2010 August 2, 2010
US3.000.000 Rp27.339
4 Jan. 2010 -11 Jan. 2010 Jan. 4, 2010 - Jan. 11, 2010
4 Feb. 2010 -15 Maret 2010 Feb. 4, 2010 - March 15, 2010
US9.000.000 Rp83.833
26 Juni 2009 - 13 Nov. 2009 June 26, 2009 - Nov. 13, 2009
21 Agt. 2009 - 17 Des. 2009 Aug. 21, 2009 - Dec. 17, 2009
US18.000.000 Rp178.415
c. Perusahaan mengadakan perjanjian foreign exchange netting dengan The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Ltd HSBC, Jakarta,
dimana HSBC
setuju untuk
menyediakan fasilitas transaksi spot danatau forward mata uang danatau opsi mata uang
danatau transaksi yang merupakan kombinasi dari fasilitas-fasilitas tersebut dengan jumlah
maksimum paparan terhadap risiko masing- masing sebesar US5.000.000, US5.000.000
dan US28.000.000 pada tahun 2011, 2010 dan 2009. Fasilitas ini akan berakhir pada
tanggal 25 Maret 2012. c. The Company entered into foreign exchange
netting agreement with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd HSBC,
Jakarta whereby HSBC agreed to provide spot transactions andor currency forward andor
currency options andor combine transaction facilities with maximum exposure to the risk
amounting to US5,000,000, US5,000,000 and US28,000,000 in 2011, 2010 and 2009,
respectively. This facility will expire on March 25, 2012.
Sehubungan dengan
fasilitas di
atas, Perusahaan
melakukan transaksi-transaksi
berikut: In connection with the above facility, the
Company made the following transactions:
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009
and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010
Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
99
17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS
continued
Periode awal kontrak Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates
Perusahaan menerima The Company receives
Perusahaan membayar The Company pays
24 Nov. 2011 - 21 Des. 2011 Nov. 24, 2011 - Dec. 21, 2011
4 Jan. 2012 - 24 Feb. 2012 Jan. 4, 2012 - Feb. 24, 2012
US33.000.000 Rp303.159
7 Jan. 2011 - 28 Nov. 2011 Jan. 7, 2011 - Nov. 28, 2011
18 Feb. 2011 - 13 Jan. 2012 Feb. 18, 2011 - Jan. 13, 2012
US93.000.000 Rp817.921
26 Juli 2011 - 16 Agt. 2011 July 26, 2011 - Aug. 16, 2011
3 Okt. 2011 - 25 Okt. 2011 Oct. 3, 2011 - Oct. 25, 2011
US10.000.000 Rp85.851
7 Jan. 2011 - 22 Agt. 2011 Jan. 7, 2011 - Aug. 22, 2011
18 Feb. 2011 - 7 Sept. 2011 Feb. 18, 2011 - Sept. 7, 2011
US69.000.000 Rp606.407
30 Nov. 2010 - 29 Des. 2010 Nov. 30, 2010 - Dec. 29, 2010
6 Jan. 2011 - 18 Feb. 2011 Jan. 6, 2011 - Feb. 18, 2011
US5.000.000 Rp45.412
19 Okt. 2010 - 26 Okt. 2010 Oct. 19, 2010 - Oct. 26, 2010
26 Nov. 2010 - 14 Des. 2010 Nov. 26, 2010 - Dec. 14, 2010
US8.000.000 Rp71.860
8 Sept. 2010 - 29 Sept. 2010 Sept. 8, 2010 - Sept. 29, 2010
14 Okt. 2010 - 21 Okt. 2010 Oct. 14, 2010 - Oct. 21, 2010
US5.000.000 Rp45.087
14 Juni 2010 - 30 Juni 2010 June 14, 2010 - June 30, 2010
6 Juli 2010 - 20 Agt. 2010 July 6, 2010 - Aug. 20, 2010
US13.000.000 Rp119.319
4 Jan. 2010 -11 Jan. 2010 Jan. 4, 2010 - Jan. 11, 2010
8 Feb. 2010 - 4 Maret. 2010 Feb. 8, 2010 - March 4, 2010
US3.000.000 Rp27.874
13 November 2009 November 13, 2009
14 Desember 2009 December 14, 2009
US2.000.000 Rp18.770
d. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi forward dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan
jumlah maksimum masing-masing sebesar pada tahun US76.572.973 pada tahun 2011,
US45.000.000 pada tahun 2010 dan 2009. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal
16 Februari 2013. d. The Company obtained a forward transaction
facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk with a maximum amount of US76,572,973 in 2011,
US45,000,000 in 2010 and 2009, respectively. The facility will expire on February 16, 2013.
Sehubungan dengan
fasilitas di
atas, Perusahaan
melakukan transaksi-transaksi
berikut: In connection with the above facility, the
Company made the following transactions:
Periode awal kontrak Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates
Perusahaan menerima The Company receives
Perusahaan membayar The Company pays
21 Nov. 2011 - 1 Des. 2011 Nov. 21, 2011 - Dec. 1, 2011
3 Jan. 2012 - 20 Jan. 2012 Jan. 3, 2012 - Jan. 20, 2012
US10.000.000 Rp.92.270
17 Jan. 2011 - 29 Nov. 2011 Jan. 17, 2011 - Nov. 29, 2011
22 Feb. 2011 - 17 Jan. 2012 Feb. 22, 2011 - Jan. 17, 2012
US131.000.000 Rp1.160.225
3 Agt. 2011 - 29 Nov. 2011 Aug. 3, 2011 - Nov. 29, 2011
3 Okt. 2011 - 22 Nov. 2011 Oct. 3, 2011 - Nov. 22, 2011
US22.000.000 Rp194.581
17 Jan. 2011 - 22 Agt. 2011 Jan. 17, 2011 - Aug. 22, 2011
22 Feb. 2011 - 6 Sept. 2011 Feb. 22, 2011 - Sept. 6, 2011
US86.000.000 Rp757.192
30 Nov. 2010 - 29 Des. 2010 Nov. 30, 2010 - Dec. 29, 2010
13 Jan. 2011 - 17 Feb. 2011 Jan. 13, 2011 - Feb. 17, 2011
US8.000.000 Rp72.779
6 Okt. 2010 - 28 Okt. 2010 Oct. 6, 2010 - Oct. 28, 2010
15 Nov. 2010 - 20 Des. 2010 Nov. 15, 2010 - Dec. 20, 2010
US15.700.000 Rp141.034
7 Sept. 2010 - 30 Sept. 2010 Sept. 7, 2010 - Sept. 30, 2010
5 Okt. 2010 - 22 Nov. 2010 Oct. 5, 2010 - Nov. 22, 2010
US10.000.000 Rp90.197
16 Juni. 2010 - 30 Juni 2010 June 16, 2010 - June 30, 2010
19 Juli. 2010 - 8 Agt. 2010 July 19, 2010 - Aug. 8, 2010
US12.000.000 Rp109.891