PIUTANG JANGKA PANJANG LONG-TERM RECEIVABLES
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009
and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010
Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
87
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued
Perusahaan The Company
PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank CIMB Niaga dengan jumlah
maksimum sebesar US55.000.000 yang dapat digunakan sebagai fasilitas Letter of Credit LC
Impor. Perusahaan dengan persetujuan bank dapat menarik pinjaman tersebut dalam mata uang
Rupiah. The Company obtained a working capital loan
facility from Bank CIMB Niaga with a maximum amount of US55,000,000, which can be used as
Letter of Credit LC Import facility. The Company, with the approval from the bank, is allowed to
withdraw the loan in Rupiah.
Fasilitas kredit modal kerja dikenakan bunga tahunan masing-masing sebesar 10,0 untuk
Rupiah dan 6,0 untuk Dolar AS pada tahun 2011, 2010 dan 2009. Saldo terutang atas fasilitas kredit
modal kerja masing-masing sebesar nihil, nihil dan Rp100.000 pada tanggal-tanggal 31 Desember
2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009. Sedangkan saldo terhutang atas fasilitas LC
Import masing-masing sebesar Rp279.883, nihil dan nihil pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011
dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009. Fasilitas
ini akan
berakhir pada
tanggal 19 Februari 2013.
The working capital loan facility bears annual interest at 10.0 for Rupiah and 6.0 for US
Dollar in 2011, 2010 and 2009, respectively. The outstanding payables related to working capital
facility amounted to nil, nil and Rp100,000 as of December 31, 2011 and 2010 and January 1,
2010December 31, 2009, respectively. While the outstanding payables related to LC Import facility
amounted to Rp279,883, nil and nil as of December 31, 2011 and 2010 and January 1,
2010December 31, 2009. The facility will expire on February 19, 2013.
Fasilitas ini dijamin dengan bangunan dan hak tanggungan atas tanah dengan sertifikat Hak Guna
Bangunan “HGB” No. 876 milik Perusahaan seluas 315.380 m2 yang terletak di Kecamatan
Pulo Merak, Cilegon dengan nilai penjaminan sebesar US18.750.000 Catatan 13.
This facility is secured by the Company’s buildings and land under the Rights to Build certificate
“HGB” No. 876 located in Kecamatan Pulo Merak, Cilegon covering an area of 315,380 m2 with a
guarantee value of US18,750,000 Note 13.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank,
Perusahaan tidak
diperkenankan mengubah
kegiatan usahanya. The loan agreement includes restrictions, among
others, without prior written notice from the bank, the Company is not permitted to change its scope
of activities.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC
Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Line dari HSBC dengan jumlah maksimum masing-masing
sebesar US75.000.000, US75.000.000 dan US60.000.000 pada tahun 2011, 2010 dan 2009.
Fasilitas kredit ini dapat digunakan sebagai fasilitas kredit impor dan fasilitas pembiayaan murabaha
yang akan berakhir pada tanggal 25 Maret 2012. Fasilitas kredit impor dikenakan bunga tahunan
masing-masing sebesar 10,70, 10,60 dan 10,87 pada tahun 2011, 2010 dan 2009. Saldo
terutang atas fasilitas kredit impor masing-masing sebesar Rp262.141, Rp222.966 dan Rp407.030
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009.
The Company obtained Credit Line facilities from HSBC with a maximum amount of US75,000,000,
US75,000,000 and US60,000,000 in 2011, 2010 and 2009, respectively. This facility can be used as
import credit facility and murabaha financing facility, which will expire on March 25, 2012. The
import credit facility bears annual interest at 10.70, 10.60 and 10.87 in 2011, 2010 and
2009, respectively. The outstanding payables related to import credit facility amounted to
Rp262,141, Rp222,966 and Rp407,030 as of December 31, 2011 and 2010 and January 1,
2010December 31, 2009, respectively.
Fasilitas kredit murabaha memutuskan margin keuntungan sebesar 5,0 di bawah Best Lending
Rate Bank per tahun. The murabaha credit facility agreed the profit
margin at 5.0 under the Bank’s Best Lending Rate per annum.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009
and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010
Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
88
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued
Perusahaan lanjutan The Company continued
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC lanjutan
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC continued
Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil, Rp297.980 dan nihil pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009.
The outstanding payables related to this facility amounted to nil, Rp297,980 and nil as of
December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009, respectively.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, memberitahukan terlebih dahulu kepada
HSBC sebelum melakukan pembayaran dividen, menjaminkan aset, memperoleh pinjaman dari
pihak lain kecuali dalam rangka kegiatan usaha dan memberikan pinjaman kepada pihak lain.
The loan agreement requires, among others, that prior notice be given to the HSBC before
distributing dividends, pledging of assets, obtaining borrowings from other parties except in the
ordinary course of business, and providing borrowings to other parties.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon
PT Bank
Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja Omnibus Trade Finance Facility dari Bank
Danamon dengan jumlah maksimum masing- masing sebesar US60.000.000, US60.000.000
dan US40.000.000 pada tahun 2011, 2010 dan 2009, yang terdiri dari:
The Company obtained working capital loan facilities Omnibus Trade Finance Facility from
Bank Danamon with a maximum amount of US60,000,000,
US60,000,000 and
US40,000,000 in 2011, 2010 and 2009, respectively, which consist of:
a. Fasilitas LC Impor untuk pembiayaan Sight danatau Usance danatau Usance Payable at
Sight UPAS. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan
sebesar BDI
CoF+2,0 untuk
pinjaman dalam Rupiah dan BDI CoF+1,75 untuk pinjaman dalam Dolar AS.
a. Import LC facility for Sight andor Usance andor Usance Payable at Sight UPAS
financing. This facility bears annual interest at BDI CoF+2.0 for loan in Rupiah and BDI
CoF+1.75 for loan in US Dollar.
b. Fasilitas Trust Receipt dan Negosiasi LC untuk pembiayaan Sight danatau Usance. Fasilitas
ini dikenakan bunga tahunan sebesar BDI CoF+2,0 untuk pinjaman dalam Rupiah dan
BDI CoF+1,75 untuk pinjaman dalam Dolar AS. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-
masing sebesar nihil, Rp276.894 dan nihil pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
dan 1 Januari 201031 Desember 2009. b. Trust Receipt and LC Negotiation facilities for
Sight andor Usance financing. This facility bears annual interest at BDI CoF+2.0 for loan
in Rupiah and BDI CoF+1.75 for loan in US Dollar. The outstanding payables related to this
facility amounted to nil, Rp276,894 and nil as of December 31, 2011 and 2010 and January 1,
2010December 31, 2009, respectively.
c. Fasilitas Open Account Financing OAF 1 yang digunakan untuk membiayai tagihan atau
liabilitas Perusahaan. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar BDI CoF+2,0 untuk
pinjaman dalam Rupiah dan BDI CoF+1,75 untuk pinjaman dalam Dolar AS.
c. Open Account Financing OAF 1 facility, which was
used to
finance the
Company’s receivables or liabilities. This facility bears
annual interest at BDI CoF+2.0 for loan in Rupiah and BDI CoF+1.75 for loan in US
Dollar.
Fasilitas-fasilitas tersebut akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2012 dan dijamin dengan piutang
usaha dengan
nilai penjaminan
sebesar US62.500.000 Catatan 7.
These facilities will expire on March 7, 2012 and are secured by the Company‘s trade receivables
with a guarantee value of US62,500,000 Note 7.
Perjanjian pinjaman
mencakup pembatasan-
pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperbolehkan
menjamin pihak ketiga dan melakukan merger atau akuisisi.
The loan agreement includes restrictions, among others, that the Company is not permitted to
provide guarantee to third party and conduct merger or acquisition without prior written notice
from the bank.