PROPERTI INVESTASI Annual Report | PT. Pelabuhan Indonesia II | Indonesia Port Corporation II

FINANCIAL STATEMENT 765 laporan Tahunan 2016 Annual Report The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for The Year then Ended Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated 80 15. ASET TAKBERWUJUD lanjutan 15. INTANGIBLE ASSETS continued Aset hak konsesi Concession rights assets Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Perjanjian Konsesi No. PP.00111OP.TPK-12 dan No. HK.5661511PI.II-12 tanggal 31 Agustus 2012 Catatan 44a, dengan rincian sebagai berikut: Concession rights assets represent assets which were constructed based on the right granted by Main Port Authority Office of Tanjung Priok to the Company to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port based on Concession Agreement No. PP.00111OP.TPK- 12 and No. HK.5661511PI.II-12 dated August 31, 2012 Note 44a, with details as follows: 31 Desember 31 Desember December 31, Penambahan Pengurangan Reklasifikasi December 31, 2015 Additions Deductions Reclassifications 2016 Biaya perolehan 7.073.243.000 1.471.288.977 - - 8.544.531.977 Cost Akumulasi amortisasi - 18.516.939 - - 18.516.939 Accumulated amortization Nilai tercatat 7.073.243.000 8.526.015.038 Carrying amount 31 Desember 31 Desember December 31, Penambahan Pengurangan Reklasifikasi December 31, 2014 Additions Deductions Reclassifications 2015 Biaya perolehan 3.968.947.740 3.104.295.260 - - 7.073.243.000 Cost Akumulasi amortisasi - - - - - Accumulated amortization Nilai tercatat 3.968.947.740 7.073.243.000 Carrying amount Pada tanggal 31 Desember 2016, persentase rata- rata penyelesaian pembangunan terminal Kalibaru masih dalam konstruksi sebesar 67,82. As of December 31, 2016, the average percentage completion of construction of Kalibaru terminal under construction is 67.82. Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan terminal Kalibaru untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp79.153.179. Borrowing costs capitalized for the concession assets of Kalibaru terminal for the year ended December 31, 2016 amounted to Rp79,153,179. Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset hak konsesi pada tanggal 31 Desember 2016. The Group’s management believes that there was no impairment in the value of concession rights assets as of December 31, 2016. Piranti lunak Software Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi Port Wide Solution untuk pelayanan car terminal, container terminal dan pergudangan beserta Annual Technical Support ATS dan change request, aplikasi piranti lunak yang berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data secara elektronik electronic data interchange, aplikasi bidang operasional, ERP sistem informasi keuangan, personalia, teknik, pengembangan Port Community SystemInaportnet, aplikasi dash board system untuk menyajikan informasi mengenai performansi operasional, integrasi antar sistem, integrasi autogate dan VGM untuk sistem operasi terminal. Software application represents cost incurred for the development of Port Wide Solution application for car terminal services, container terminal services and warehouse and Annual Technical Support ATS and change request, licensed software application used for electronic data interchange, operational application, ERP finance, human resources, technical information system, development of Port Community System Inaportnet, dash board system application to present information regarding operational performance, system integration, autogate integration and VGM for terminal operating system. 766 PT Pelabuhan Indonesia II Persero The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for The Year then Ended Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated 81 16. ASET LAIN-LAIN 16. OTHER ASSETS 31 Desember 2016 31 Desember 2015 December 31, 2016 December 31, 2015 Deposito jangka panjang Catatan 41 200.000.000 - Long-term deposits Note 41 Piutang pemulihan investasi 37.707.410 39.989.050 Investment recovery receivables Jaminan pelaksanaan 37.000.000 37.000.000 Performance bond Uang jaminan 19.092.643 17.268.629 Security deposits Uang muka investasi - 12.441.023 Advance for investment Jaminan pembayaran untuk Bea Cukai - 6.734.044 Guarantee payment for Custom Aset lain-lain - neto 66.083.311 54.518.762 Other assets - net Total 359.883.364 167.951.508 Total Deposito jangka panjang merupakan penempatan dalam bentuk negotiable certificate of deposits pada Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia dengan jangka waktu 18 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2016, diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp19.118.525 dicatat sebagai bagian dari akun “pendapatan diterima di muka jangka panjang” Catatan 24. Long-term deposits represent placement in form of negotiable certificate of deposits in Bank Mandiri and Bank Negara Indonesia with period of 18 months. As of December 31, 2016, unamortized discount amounted to Rp19,118,525 is recorded as part of “long-term unearned revenue” Note 24. Piutang pemulihan investasi adalah piutang atas laba neto TPK Koja yang belum didistribusikan ke Perusahaan. Investment recovery receivables represents receivables from net income of TPK Koja which have not been distributed to the Company. Jaminan pelaksanaan merupakan bank garansi kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sehubungan dengan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru Catatan 44a. Performance bond represents bank guarantee to the Port Authority Tanjung Priok in relation to the development of Kalibaru terminal Note 44a. Uang jaminan diantaranya merupakan jaminan listrik di Tanjung Priok, bank garansi, telepon, jaringan internet dan mesin fotokopi. Security deposits represents among others electricity deposits at Tanjung Priok, bank guarantee, deposits for telephone, internet connection and photocopy machine. Uang muka investasi merupakan uang muka untuk penyertaan investasi pada manajemen kerjasama operasi MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia di Gresik Catatan 45o. Advance for Investment represent advance for investment in joint operation management MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia in Gresik Note 45o. Aset lain-lain - lain-lain - neto terutama merupakan biaya yang ditangguhkan dari pengerukan kolam, peralatan vessel traffic service, perbaikan kapal keruk dan biaya konsultansi kegiatan Basic Ship Management Fleet. Other assets - others - net mainly represent dredging, vessel traffic service equipment, dredges repairment and consultant fee of Basic Ship Management Fleet and .