PROPERTI INVESTASI Annual Report | PT. Pelabuhan Indonesia II | Indonesia Port Corporation II
FINANCIAL STATEMENT
765
laporan Tahunan 2016 Annual Report
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and for The Year then Ended
Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated
80
15. ASET TAKBERWUJUD lanjutan 15. INTANGIBLE ASSETS continued
Aset hak konsesi Concession rights assets
Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok kepada Perusahaan
untuk membangun
dan mengoperasikan Terminal Kalibaru di Pelabuhan
Tanjung Priok berdasarkan Perjanjian Konsesi No.
PP.00111OP.TPK-12 dan
No. HK.5661511PI.II-12 tanggal 31 Agustus 2012 Catatan 44a, dengan rincian sebagai berikut:
Concession rights assets represent assets which were constructed based on the right granted by
Main Port Authority Office of Tanjung Priok to the Company
to develop
and operate
Kalibaru Terminal
at Tanjung
Priok Port
based on
Concession Agreement No. PP.00111OP.TPK- 12 and No. HK.5661511PI.II-12 dated August 31,
2012 Note 44a, with details as follows:
31 Desember 31 Desember
December 31, Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
December 31, 2015
Additions Deductions
Reclassifications 2016
Biaya perolehan 7.073.243.000
1.471.288.977 -
- 8.544.531.977
Cost Akumulasi amortisasi
- 18.516.939
- -
18.516.939 Accumulated amortization
Nilai tercatat 7.073.243.000
8.526.015.038 Carrying amount
31 Desember 31 Desember
December 31, Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
December 31, 2014
Additions Deductions
Reclassifications 2015
Biaya perolehan 3.968.947.740
3.104.295.260 -
- 7.073.243.000
Cost Akumulasi amortisasi
- -
- -
- Accumulated amortization
Nilai tercatat 3.968.947.740
7.073.243.000 Carrying amount
Pada tanggal 31 Desember 2016, persentase rata- rata penyelesaian pembangunan terminal Kalibaru
masih dalam konstruksi sebesar 67,82. As of December 31, 2016, the average percentage
completion of construction of Kalibaru terminal under construction is 67.82.
Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan terminal Kalibaru untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp79.153.179.
Borrowing costs capitalized for the concession assets of Kalibaru terminal for the year ended
December 31, 2016 amounted to Rp79,153,179.
Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset hak konsesi
pada tanggal 31 Desember 2016. The Group’s management believes that there was
no impairment in the value of concession rights assets as of December 31, 2016.
Piranti lunak Software
Piranti lunak
merupakan biaya
yang telah
dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi Port Wide Solution untuk pelayanan car terminal,
container terminal
dan pergudangan
beserta Annual Technical Support ATS dan change
request, aplikasi piranti lunak yang berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data secara
elektronik electronic data interchange, aplikasi bidang
operasional, ERP
sistem informasi
keuangan, personalia, teknik, pengembangan Port Community SystemInaportnet, aplikasi dash board
system untuk menyajikan informasi mengenai performansi operasional, integrasi antar sistem,
integrasi autogate dan VGM untuk sistem operasi terminal.
Software application represents cost incurred for the development of Port Wide Solution application
for car
terminal services,
container terminal
services and warehouse and Annual Technical Support ATS and change request, licensed
software application used for electronic data interchange, operational application, ERP finance,
human resources, technical information system, development
of Port
Community System
Inaportnet, dash board system application to present
information regarding
operational performance,
system integration,
autogate integration and VGM for terminal operating system.
766
PT Pelabuhan Indonesia II Persero
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and for The Year then Ended
Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated
81
16. ASET LAIN-LAIN 16. OTHER ASSETS
31 Desember 2016 31 Desember 2015
December 31, 2016 December 31, 2015
Deposito jangka panjang Catatan 41 200.000.000
- Long-term deposits Note 41
Piutang pemulihan investasi 37.707.410
39.989.050 Investment recovery receivables
Jaminan pelaksanaan 37.000.000
37.000.000 Performance bond
Uang jaminan 19.092.643
17.268.629 Security deposits
Uang muka investasi -
12.441.023 Advance for investment
Jaminan pembayaran untuk Bea Cukai -
6.734.044 Guarantee payment for Custom
Aset lain-lain - neto 66.083.311
54.518.762 Other assets - net
Total 359.883.364
167.951.508 Total
Deposito jangka panjang merupakan penempatan dalam bentuk negotiable certificate of deposits
pada Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia dengan jangka waktu 18 bulan. Pada tanggal 31
Desember 2016, diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp19.118.525 dicatat sebagai bagian dari
akun
“pendapatan diterima
di muka
jangka panjang” Catatan 24.
Long-term deposits represent placement in form of negotiable certificate of deposits in Bank Mandiri
and Bank Negara Indonesia with period of 18 months. As of December 31, 2016, unamortized
discount amounted to Rp19,118,525 is recorded as part of “long-term unearned revenue” Note 24.
Piutang pemulihan investasi adalah piutang atas laba neto TPK Koja yang belum didistribusikan ke
Perusahaan. Investment
recovery receivables
represents receivables from net income of TPK Koja which
have not been distributed to the Company. Jaminan pelaksanaan merupakan bank garansi
kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sehubungan
dengan jaminan
pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru Catatan 44a.
Performance bond represents bank guarantee to the Port Authority Tanjung Priok in relation to the
development of Kalibaru terminal Note 44a.
Uang jaminan diantaranya merupakan jaminan listrik di Tanjung Priok, bank garansi, telepon,
jaringan internet dan mesin fotokopi. Security
deposits represents
among others
electricity deposits
at Tanjung
Priok, bank
guarantee, deposits
for telephone,
internet connection and photocopy machine.
Uang muka investasi merupakan uang muka untuk penyertaan investasi pada manajemen kerjasama
operasi MKO
Maspion Terminal
Kendaraan Indonesia di Gresik Catatan 45o.
Advance for Investment represent advance for investment in joint operation management MKO
Maspion Terminal Kendaraan Indonesia in Gresik Note 45o.
Aset lain-lain - lain-lain - neto terutama merupakan biaya yang ditangguhkan dari pengerukan kolam,
peralatan vessel traffic service, perbaikan kapal keruk dan biaya konsultansi kegiatan Basic Ship
Management Fleet. Other assets - others - net mainly represent
dredging, vessel traffic service equipment, dredges repairment and consultant fee of Basic Ship
Management Fleet and .