802
PT Pelabuhan Indonesia II Persero
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and for The Year then Ended
Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated
117
40. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI lanjutan
40. NATURE OF
RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH
RELATED PARTIES
continued Transaksi dengan pihak berelasi lanjutan
Rincian akun
signifikan dengan
pihak-pihak berelasi pemerintah, entitas pemerintah atau
dinyatakan lain adalah sebagai berikut: lanjutan
Transactions with related parties continued
Details of significant accounts with related parties government - owned entities unless otherwise
indicated are as follows: continued d. Piutang usaha Catatan 6
d. Trade receivables Note 6
31 Desember 2016 31 Desember 2015
December 31, 2016 December 31, 2015
Total Percentage
Total Percentage
Total Percentage
Total Percentage
Badan Usaha Milik Negara State Owned Enterprise
PT Pertamina Persero 23.651.523
0,05 81.626.758
0,19 PT Pertamina Persero
PT Semen Indonesia Persero Tbk 10.531.187
0,02 6.578.266
0,02 PT Semen Indonesia Persero Tbk
PT Semen Padang 8.477.704
0,02 5.147.907
0,01 PT Semen Padang
PT Dharma Lautan Nusantara 8.419.502
0,02 8.052.506
0,02 PT Dharma Lautan Nusantara
BPJS Kesehatan 5.769.655
0,01 381.551
0,00 BPJS Kesehatan
PT Bhanda Ghara Reksa Persero 5.501.924
0,01 -
0,00 PT Bhanda Ghara Reksa Persero
PT Djakarta Lloyd Persero 5.480.427
0,01 5.785.089
0,01 PT Djakarta Lloyd Persero
PT Semen Baturaja Persero Tbk 4.480.088
0,01 -
0,00 PT Semen Baturaja Persero Tbk
PT Indonesia Power 4.273.656
0,01 -
0,00 PT Indonesia Power
PT Pertamina Trans Kontinental 3.123.967
0,01 613.232
0,00 PT Pertamina Trans Kontinental
PT Kawasan Berikat Nusantara PT Kawasan Berikat Nusantara
Persero 3.090.863
0,01 284.510
0,00 Persero
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 2.939.312
0,01 2.036.672
0,00 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Tambang Batubara Bukit Asam PT Tambang Batubara Bukit Asam
Persero 1.951.341
0,00 638.019
0,00 Persero
PT Waskita Karya Persero Tbk 1.360.082
0,00 361.636
0,00 PT Waskita Karya Persero Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara
Persero 565.132
0,00 1.271.907
0,00 Persero
Lain-lain 21.053.041
0,05 17.574.672
0,04 Others
Tentara Nasional Indonesia 12.523.634
0,03 13.249.857
0,03 Indonesian Armed Forces
Instansi Pemerintah 3.646.663
0,01 747.243
0,00 Government Institutions
Subtotal 126.839.701
0,28 144.349.825
0,32 Sub-total
Dikurangi: Less:
Penyisihan penurunan nilai 52.297.053
0,12 46.247.972
0,10 Allowance for impaitment
Total 74.542.648
0,16 98.101.853
0,22 Total
dari total aset from total assets
e. Piutang lain-lain Catatan 7 e. Other receivables Note 7
31 Desember 2016 31 Desember 2015
December 31, 2016 December 31, 2015
Total Percentage
Total Percentage
Total Percentage
Total Percentage
JICT 85.629.051
0,20 46.669.235
0,11 JICT
KOJA 14.031.524
0,03 -
0,00 KOJA
Perum Pengangkutan Perum Pengangkutan
Penumpang Djakarta 11.989.210
0,03 11.989.210
0,03 Penumpang Djakarta
NPCT1 3.287.358
0,01 -
0,00 NPCT1
Instansi Pemerintah 2.685.218
0,01 2.685.218
0,01 Government Institutions
PT Hutama Karya Persero 1.550.567
0,00 1.550.567
0,00 PT Hutama Karya Persero
Tentara Nasional Indonesia 836.335
0,00 952.273
0,00 Indonesia Armed Forces
PT Garuda Indonesia Persero Tbk -
0,00 837.889
0,00 PT Garuda Indonesia Persero Tbk
PT Pelabuhan Indonesia III PT Pelabuhan Indonesia III
Persero 311.380
0,00 311.380
0,00 Persero
PT Pelabuhan Indonesia IV PT Pelabuhan Indonesia IV
Persero 234.199
0,00 247.607
0,00 Persero
PT Pelabuhan Indonesia I PT Pelabuhan Indonesia I
Persero 230.455
0,00 230.455
0,00 Persero
Lain-lain 18.303.220
0,04 11.556.158
0,03 Others
Subtotal 139.088.517
0,32 77.029.992
0,18 Sub-total
Dikurangi: Less:
Penyisihan penurunan nilai 24.062.522
0,05 22.186.450
0,05 Allowance for impaitment
Total 115.025.995
0,27 54.843.542
0,13 Total
dari total aset from total assets
FINANCIAL STATEMENT
803
laporan Tahunan 2016 Annual Report
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and for The Year then Ended
Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated
118
40. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI lanjutan
40. NATURE OF
RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH
RELATED PARTIES
continued Transaksi dengan pihak berelasi lanjutan
Rincian akun
signifikan dengan
pihak-pihak berelasi pemerintah, entitas pemerintah atau
dinyatakan lain adalah sebagai berikut: lanjutan
Transactions with related parties continued
Details of significant accounts with related parties government - owned entities unless otherwise
indicated are as follows: continued f. Pendapatan masih akan diterima Catatan 9
f. Accrued revenues Note 9
31 Desember 2016 31 Desember 2015
December 31, 2016 December 31, 2015
Total Percentage
Total Percentage
Total Percentage
Total Percentage
BPJS Kesehatan 34.647.977
0,08 25.761.641
0,06 BPJS Kesehatan
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 22.879.772
0,05 541.051
0,00 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
JICT 4.521.709
0,01 1.867.173
0,00 JICT
Lainnya 1.263.184
0,00 2.516.399
0,00 Others
Total 63.312.642
0,14 30.686.264
0,06 Total
dari total aset from total assets
g. Utang usaha Catatan 17
g. Trade payables Note 17
31 Desember 2016 31 Desember 2015
December 31, 2016 December 31, 2015
Total Percentage
Total Percentage
Total Percentage
Total Percentage
PT Pembangunan Perumahan PT Pembangunan Perumahan
Persero Tbk 692.739.707
2,19 485.629.143
1,54 Persero Tbk
PT Hutama Karya Persero 83.937.345
0,27 58.664.156
0,19 PT Hutama Karya Persero
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 54.782.497
0,17 17.529.644
0,06 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Waskita Karya Persero Tbk 34.882.373
0,11 100.040.562
0,32 PT Waskita Karya Persero Tbk
PT Adhi Karya Persero Tbk 26.145.551
0,08 26.517.142
0,08 PT Adhi Karya Persero Tbk
PT Nindya Karya Persero 7.901.426
0,02 80.560.480
0,26 PT Nindya Karya Persero
PT Pertamina Persero 643.629
0,00 1.476.984
0,00 PT Pertamina Persero
Lain-lain 43.005.228
0,14 36.281.777
0,11 Others
Total 944.037.756
2,96 806.699.888
2,56 Total
dari
total liabilitas from total liabilities
h. Uang untuk diperhitungkan Catatan 18 h.
Advances from customer Note 18
31 Desember 2016 31 Desember 2015
December 31, 2016 December 31, 2015
Total Percentage
Total Percentage
Total Percentage
Total Percentage
PT Pertamina Persero 571.802
0,00 575.158
0,00 PT Pertamina Persero
PT Dharma Lautan Nusantara 103.043
0,00 102.929
0,00 PT Dharma Lautan Nusantara
PT Pelayaran Bahtera Adiguna PT Pelayaran Bahtera Adiguna
Persero 20.536
0,00 225.904
0,00 Persero
Instansi Pemerintah 15.859
0,00 15.859
0,00 Government Institutions
Tentara Nasional Indonesia 3.219
0,00 2.977
0,00 Indonesian Armed Forces
PT Bukit Asam Persero Tbk -
0,00 -
- PT Bukit Asam Persero Tbk
Lain-lain 738.905
0,00 649.863
0,00 Others
Total 1.453.364
0,00 1.572.690
0,00 Total
dari
total liabilitas from total liabilities