PIUTANG PEMBIAYAAN lanjutan annual report astra 2014

PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 Expressed in billions of Rupiah, unless otherwise stated Halaman - 47 - Page

8. PIUTANG LAIN-LAIN lanjutan

8. OTHER RECEIVABLES continued

a. Aset dan liabilitas derivatif lanjutan

a. Derivative

assets and liabilities continued Pada tanggal 31 Desember 2014, tingkat suku bunga tetap sehubungan dengan interest rate swaps untuk mata uang asing berkisar antara 0,6 sampai 3,5 2013: 0,6 sampai 4,4 dan untuk IDR berkisar antara 6,2 sampai 10,9 2013: 6,2 sampai 10,5. Suku bunga mengambang yang utama adalah LIBOR dan SIBOR. As at 31 December 2014, the fixed interest rates relating to interest rate swaps for foreign currencies vary from 0.6 to 3.5 2013: 0.6 to 4.4 and for IDR from 6.2 to 10.9 2013: 6.2 to 10.5. The main floating rates are LIBOR and SIBOR. Informasi lain mengenai aset dan liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Other information relating to derivative assets and liabilities as at 31 December 2014 are as follows: Pihak dalam kontrakCounterparties Jadwal penyelesaianSettlement schedule Citibank N.A. 16 MaretMarch 2015 PT Bank Mandiri Persero Tbk JanuariJanuary 2015 – MaretMarch 2015 PT Bank Internasional Indonesia Tbk 20 JuliJuly 2015 Sumitomo Mitsui Banking Corporation April 2015 – April 2016 Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd JanuariJanuary 2015 – MeiMay 2017 CTBC Bank Co Ltd JuniJune 2015 – MeiMay 2017 PT Bank Danamon Indonesia Tbk JanuariJanuary 2015 – MeiMay 2017 JP Morgan Chase Bank NA JanuariJanuary 2015 – AgustusAugust 2017 PT Bank UOB Indonesia JuliJuly 2017 – AgustusAugust 2017 PT Bank DBS Indonesia MeiMay 2015 – September 2017 PT Bank CIMB Niaga Tbk FebruariFebruary 2015 – September 2017 PT Bank BNP Paribas Tbk FebruariFebruary 2015 – OktoberOctober 2017 Standard Chartered Bank FebruariFebruary 2015 – DesemberDecember 2017 PT Bank OCBC NISP Tbk JanuariJanuary 2015 – DesemberDecember 2017 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd JanuariJanuary 2015 – JuniJune 2018 PT ANZ Panin Bank JanuariJanuary 2015 – OktoberOctober 2018

b. Surat utang subordinasi

b. Subordinated note

Pada bulan Juni 2009, Perseroan membeli surat utang subordinasi yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk “BP” senilai USD 50 juta yang akan jatuh tempo pada bulan Juni 2021. In June 2009, the Company subscribed to a subordinated note issued by PT Bank Permata Tbk “BP” amounting to USD 50 million which will mature in June 2021. Surat utang subordinasi dapat dibayar atas pilihan BP secara keseluruhan pada Juni 2016 callable option, atau pada suatu tanggal pembayaran bunga setelahnya, dengan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. The subordinated note may be redeemed at the option of BP in whole in June 2016 callable option, or on any interest payment date thereafter, with prior consent of Bank Indonesia. BP dapat mengganti surat utang subordinasi dengan instrumen modal pengganti berupa instrumen dengan kualitas yang setara atau lebih baik, untuk tujuan kecukupan modal jika perubahan dalam rasio kecukupan modal menyebabkan surat utang subordinasi tidak memenuhi syarat sebagai modal Tier 2 dan dalam kondisi tertentu lainnya antara lain perubahan signifikan di kondisi pasar. Setiap penggantian memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia. BP may exchange the subordinated note with replacement capital instruments being instruments of equivalent or better quality for capital adequacy purpose if a change in capital adequacy ratio results in the subordinated note ceasing to be eligible as Tier 2 capital and in certain other circumstances for instance a material change in market conditions. Any exchange requires the approval of Bank Indonesia.